财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.33 |
-50.56 |
-48.51 |
-325.48 |
-127.67 |
| 本期利润(万元) |
951.69 |
-87.68 |
-90.23 |
-92.86 |
242.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.65 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.06 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
444.57 |
0.00 |
492.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2980.74 |
2236.24 |
2175.74 |
2307.28 |
2733.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.50 |
1.50 |
1.56 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.86 |
0.00 |
75.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1890.72 |
431.46 |
1178.01 |
821.19 |
935.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
1226.25 |
4309.89 |
3586.43 |
4338.43 |
5437.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
1226.25 |
4309.89 |
3586.43 |
4338.43 |
5437.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.93 |
4.88 |
4.97 |
5.32 |
7.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.81 |
0.83 |
0.89 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
5571.38 |
4750.03 |
4876.92 |
5166.80 |
6551.59 |
| 负债合计(万元) |
458.14 |
122.48 |
23.78 |
27.46 |
151.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5113.24 |
4627.55 |
4853.14 |
5139.34 |
6399.80 |
| 未分配利润(万元) |
1890.45 |
1798.86 |
1871.64 |
2103.49 |
3189.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.78 |
8.46 |
2.05 |
3.90 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
-70.12 |
-528.68 |
-216.01 |
-144.28 |
325.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.56 |
410.94 |
69.51 |
-434.98 |
-8.32 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
2.84 |
0.07 |
0.36 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
-123.85 |
-106.45 |
-144.37 |
-574.99 |
319.07 |
| 管理人报酬(万元) |
28.44 |
59.78 |
30.40 |
98.25 |
60.48 |
| 托管费(万元) |
4.74 |
9.96 |
5.07 |
16.38 |
10.08 |
| 其它费用(万元) |
1.07 |
7.02 |
5.00 |
10.06 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
43.01 |
97.16 |
50.86 |
150.72 |
89.79 |
| 利润总额(万元) |
-166.86 |
-203.61 |
-195.23 |
-725.71 |
229.28 |
| 净利润(万元) |
-166.86 |
-203.61 |
-195.23 |
-725.71 |
229.28 |
