财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1442.00 |
377.48 |
137.03 |
53.33 |
-50.56 |
| 本期利润(万元) |
4020.57 |
186.70 |
667.54 |
951.69 |
-87.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.18 |
0.30 |
0.47 |
0.65 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.83 |
0.00 |
28.18 |
0.00 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7137.68 |
0.00 |
358.77 |
0.00 |
444.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.35 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18566.97 |
1311.18 |
1581.50 |
2980.74 |
2236.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.52 |
2.24 |
2.02 |
2.16 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
73.87 |
0.00 |
29.95 |
0.00 |
-3.82 |
| 累计净值增长率(%) |
296.69 |
0.00 |
128.15 |
0.00 |
68.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1440.20 |
350.28 |
1890.72 |
431.46 |
1178.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
23811.11 |
5218.53 |
1226.25 |
4309.89 |
3586.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
23811.11 |
5218.53 |
1226.25 |
4309.89 |
3586.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.61 |
6.55 |
4.93 |
4.88 |
4.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
1.09 |
0.82 |
0.81 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
25520.93 |
5583.20 |
5571.38 |
4750.03 |
4876.92 |
| 负债合计(万元) |
188.47 |
25.71 |
458.14 |
122.48 |
23.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
25332.46 |
5557.49 |
5113.24 |
4627.55 |
4853.14 |
| 未分配利润(万元) |
18335.53 |
3014.45 |
1890.45 |
1798.86 |
1871.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.78 |
15.29 |
11.78 |
8.46 |
2.05 |
| 投资收益(万元) |
3369.40 |
501.18 |
-70.12 |
-528.68 |
-216.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3763.67 |
1190.20 |
-65.56 |
410.94 |
69.51 |
| 其它收入(万元) |
19.93 |
2.74 |
0.05 |
2.84 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
7166.79 |
1709.41 |
-123.85 |
-106.45 |
-144.37 |
| 管理人报酬(万元) |
60.76 |
65.68 |
28.44 |
59.78 |
30.40 |
| 托管费(万元) |
10.13 |
10.95 |
4.74 |
9.96 |
5.07 |
| 其它费用(万元) |
4.50 |
5.67 |
1.07 |
7.02 |
5.00 |
| 费用合计(万元) |
95.63 |
101.33 |
43.01 |
97.16 |
50.86 |
| 利润总额(万元) |
7071.16 |
1608.08 |
-166.86 |
-203.61 |
-195.23 |
| 净利润(万元) |
7071.16 |
1608.08 |
-166.86 |
-203.61 |
-195.23 |
