资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82184.85 92.51%
债券 1010.49 1.14%
银行存款和结算备付金 4978.46 5.60%
其他资产 664.81 0.75%
资产总值:88838.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 83.34 8017.22 9.14%
寒武纪 688256 5.00 7977.75 9.10%
网宿科技 300017 600.00 7806.00 8.90%
用友网络 600588 800.00 7344.00 8.38%
达梦数据 688692 30.00 7328.70 8.36%
思瑞浦 688536 20.00 7281.80 8.30%
泛微网络 603039 200.00 7214.01 8.23%
安恒信息 688023 180.00 6609.60 7.54%
中望软件 688083 100.00 6475.00 7.38%
中芯国际 688981 40.00 6352.80 7.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.61 75.33%
制造业 1.61 18.39%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 50.00 11679.50 8.76%
荣昌生物 688331 90.00 11589.30 8.69%
百利天恒 688506 40.00 11120.00 8.34%
瑞芯微 603893 70.00 10656.10 7.99%
思瑞浦 688536 60.00 10315.80 7.74%
深信服 300454 100.01 10172.93 7.63%
寒武纪 688256 10.00 9830.00 7.37%
用友网络 600588 800.00 9312.00 6.98%
科大讯飞 002230 200.01 9242.32 6.93%
中微公司 688012 30.00 9191.40 6.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.95 52.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.50 41.27%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.00 1010.49 1.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1010.49 1.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%