资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124501.10 93.01%
债券 2020.83 1.51%
银行存款和结算备付金 7264.75 5.43%
其他资产 65.36 0.05%
资产总值:133852.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 50.00 11679.50 8.76%
荣昌生物 688331 90.00 11589.30 8.69%
百利天恒 688506 40.00 11120.00 8.34%
瑞芯微 603893 70.00 10656.10 7.99%
思瑞浦 688536 60.00 10315.80 7.74%
深信服 300454 100.01 10172.93 7.63%
寒武纪 688256 10.00 9830.00 7.37%
用友网络 600588 800.00 9312.00 6.98%
科大讯飞 002230 200.01 9242.32 6.93%
中微公司 688012 30.00 9191.40 6.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.95 52.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.50 41.27%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 150.00 17274.16 9.76%
寒武纪 688256 12.00 16266.60 9.19%
百济神州 688235 60.00 16116.00 9.11%
思瑞浦 688536 100.00 15988.00 9.04%
用友网络 600588 1200.00 15912.00 8.99%
瑞芯微 603893 80.00 14262.40 8.06%
荣昌生物 688331 180.00 14002.20 7.91%
圣邦股份 300661 150.01 10296.40 5.82%
诺诚健华 688428 500.00 10260.00 5.80%
科大讯飞 002230 200.00 10058.10 5.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 9.21 52.04%
制造业 7.41 41.86%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.00 1013.27 0.76%
25国债19 10.00 1007.55 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2020.83 1.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%