我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -710.07 -13334.37 -10390.18 -804.89 -2017.73
本期利润(万元) 14493.07 -20111.25 -15119.73 -8367.59 -15670.50
加权平均份额本期利润(元) 0.27 -0.37 -0.28 -0.13 -0.27
加权平均净值利润率(%) 0.00 -34.02 0.00 -7.88 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 70.75 0.00 15315.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 67759.05 54174.70 59957.20 76421.53 83337.65
期末基金份额净值(元) 1.27 1.00 1.09 1.36 1.44
本期净值增长率(%) 0.00 -26.43 0.00 -16.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.09 0.00 36.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2464.06 3030.51 1057.88 726.97 1392.41
交易性金融资产(万元) 82364.27 123979.80 179238.44 178775.53 177837.39
其中:股票投资(万元) 81353.54 120937.20 174148.54 171660.77 172781.28
其中:债券投资(万元) 1010.73 3042.59 5089.89 7114.76 5056.12
应付管理人报酬(万元) 88.92 136.09 235.08 236.71 218.80
应付托管费(万元) 14.82 22.68 39.18 39.45 36.47
资产总计(万元) 87392.36 129046.52 185846.06 183211.05 183537.76
负债合计(万元) 246.19 368.82 439.66 539.73 1273.72
所有者权益合计(万元) 87146.17 128677.70 185406.40 182671.32 182264.04
未分配利润(万元) -1239.83 32658.96 75680.74 69404.20 76528.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.56 19.37 11.12 26.84 16.78
投资收益(万元) -20817.01 584.34 6298.31 -38120.71 -2929.86
公允价值变动收益(万元) -11007.98 -17767.84 10479.81 -25473.57 -51166.13
其它收入(万元) 11.60 153.69 126.37 144.83 88.13
收入合计(万元) -31806.84 -17010.44 16915.62 -63422.61 -53991.07
管理人报酬(万元) 566.45 2425.48 1448.58 2725.00 1396.03
托管费(万元) 94.41 404.25 241.43 454.17 232.67
其它费用(万元) 8.68 17.64 8.73 17.33 9.42
费用合计(万元) 758.68 3175.80 1870.83 3526.41 1810.19
利润总额(万元) -32565.52 -20186.24 15044.78 -66949.02 -55801.26
净利润(万元) -32565.52 -20186.24 15044.78 -66949.02 -55801.26