我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103052.39 94.55%
债券 1015.07 0.93%
银行存款和结算备付金 4607.90 4.23%
其他资产 313.45 0.29%
资产总值:108988.81万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 150.00 10537.60 9.70%
华大基因 300676 200.01 9482.32 8.73%
百济神州 688235 50.00 9023.00 8.31%
寒武纪 688256 30.00 8674.80 7.99%
思瑞浦 688536 80.00 8076.80 7.44%
华大智造 688114 150.00 7648.50 7.04%
圣邦股份 300661 80.01 7600.67 7.00%
用友网络 600588 633.33 7283.30 6.71%
诺诚健华 688428 500.00 6470.00 5.96%
格科微 688728 400.00 5892.00 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.20 47.88%
制造业 4.16 38.27%
科学研究和技术服务业 0.95 8.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 70.00 8108.80 9.30%
寒武纪 688256 40.00 7946.80 9.12%
华大基因 300676 200.01 7002.24 8.04%
深信服 300454 133.33 6737.24 7.73%
圣邦股份 300661 80.01 6622.82 7.60%
用友网络 600588 633.33 6333.31 7.27%
华大智造 688114 130.00 6163.30 7.07%
科大讯飞 002230 120.00 5154.00 5.91%
思瑞浦 688536 50.00 4890.50 5.61%
中微公司 688012 30.00 4237.80 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.79 43.49%
制造业 3.65 41.83%
科学研究和技术服务业 0.70 8.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 10.00 1015.07 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1015.07 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%