资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72301.07 92.83%
债券 1013.37 1.30%
银行存款和结算备付金 4494.72 5.77%
其他资产 72.37 0.09%
资产总值:77881.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 50.01 6872.25 8.87%
思瑞浦 688536 20.00 6540.00 8.45%
寒武纪 688256 6.00 6054.06 7.82%
汉得信息 300170 400.00 6052.00 7.82%
安恒信息 688023 130.00 6015.10 7.77%
网宿科技 300017 400.00 5960.00 7.70%
达梦数据 688692 30.00 5481.60 7.08%
昆仑万维 300418 130.00 5210.54 6.73%
中望软件 688083 100.00 5011.00 6.47%
中控技术 688777 60.00 4803.00 6.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.80 74.96%
制造业 1.42 18.40%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 83.34 8017.22 9.14%
寒武纪 688256 5.00 7977.75 9.10%
网宿科技 300017 600.00 7806.00 8.90%
用友网络 600588 800.00 7344.00 8.38%
达梦数据 688692 30.00 7328.70 8.36%
思瑞浦 688536 20.00 7281.80 8.30%
泛微网络 603039 200.00 7214.01 8.23%
安恒信息 688023 180.00 6609.60 7.54%
中望软件 688083 100.00 6475.00 7.38%
中芯国际 688981 40.00 6352.80 7.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.61 75.33%
制造业 1.61 18.39%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.00 1013.37 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1013.37 1.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%