资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166132.78 93.40%
债券 1010.10 0.57%
银行存款和结算备付金 10638.02 5.98%
其他资产 87.09 0.05%
资产总值:177867.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 150.00 17274.16 9.76%
寒武纪 688256 12.00 16266.60 9.19%
百济神州 688235 60.00 16116.00 9.11%
思瑞浦 688536 100.00 15988.00 9.04%
用友网络 600588 1200.00 15912.00 8.99%
瑞芯微 603893 80.00 14262.40 8.06%
荣昌生物 688331 180.00 14002.20 7.91%
圣邦股份 300661 150.01 10296.40 5.82%
诺诚健华 688428 500.00 10260.00 5.80%
科大讯飞 002230 200.00 10058.10 5.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 9.21 52.04%
制造业 7.41 41.86%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 200.00 25100.18 9.70%
荣昌生物 688331 200.00 23376.00 9.03%
瑞芯微 603893 100.00 22555.00 8.71%
百济神州 688235 70.00 21483.00 8.30%
寒武纪 688256 15.00 19875.00 7.68%
科大讯飞 002230 333.33 18683.26 7.22%
思瑞浦 688536 100.00 17334.00 6.70%
诺诚健华 688428 600.00 17112.00 6.61%
圣邦股份 300661 200.00 16658.23 6.44%
用友网络 600588 1000.00 15620.03 6.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.40 47.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.63 44.93%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.00 1010.10 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1010.10 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%