我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-466.13 |
-8223.17 |
-6375.92 |
-1613.50 |
-1544.02 |
| 本期利润(万元) |
8693.61 |
-12454.27 |
-9370.06 |
-11818.65 |
-11563.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.37 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-34.74 |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1310.58 |
0.00 |
8542.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40856.01 |
32971.47 |
36598.69 |
52256.17 |
57756.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.96 |
1.05 |
1.31 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.61 |
0.00 |
-16.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
31.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2464.06 |
3030.51 |
1057.88 |
726.97 |
1392.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
82364.27 |
123979.80 |
179238.44 |
178775.53 |
177837.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
81353.54 |
120937.20 |
174148.54 |
171660.77 |
172781.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.73 |
3042.59 |
5089.89 |
7114.76 |
5056.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.92 |
136.09 |
235.08 |
236.71 |
218.80 |
| 应付托管费(万元) |
14.82 |
22.68 |
39.18 |
39.45 |
36.47 |
| 资产总计(万元) |
87392.36 |
129046.52 |
185846.06 |
183211.05 |
183537.76 |
| 负债合计(万元) |
246.19 |
368.82 |
439.66 |
539.73 |
1273.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
87146.17 |
128677.70 |
185406.40 |
182671.32 |
182264.04 |
| 未分配利润(万元) |
-1239.83 |
32658.96 |
75680.74 |
69404.20 |
76528.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
19.37 |
11.12 |
26.84 |
16.78 |
| 投资收益(万元) |
-20817.01 |
584.34 |
6298.31 |
-38120.71 |
-2929.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11007.98 |
-17767.84 |
10479.81 |
-25473.57 |
-51166.13 |
| 其它收入(万元) |
11.60 |
153.69 |
126.37 |
144.83 |
88.13 |
| 收入合计(万元) |
-31806.84 |
-17010.44 |
16915.62 |
-63422.61 |
-53991.07 |
| 管理人报酬(万元) |
566.45 |
2425.48 |
1448.58 |
2725.00 |
1396.03 |
| 托管费(万元) |
94.41 |
404.25 |
241.43 |
454.17 |
232.67 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.64 |
8.73 |
17.33 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
758.68 |
3175.80 |
1870.83 |
3526.41 |
1810.19 |
| 利润总额(万元) |
-32565.52 |
-20186.24 |
15044.78 |
-66949.02 |
-55801.26 |
| 净利润(万元) |
-32565.52 |
-20186.24 |
15044.78 |
-66949.02 |
-55801.26 |
