财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15423.05 |
1782.71 |
9343.79 |
9066.79 |
-2946.21 |
| 本期利润(万元) |
12137.45 |
-2820.93 |
31381.84 |
44624.73 |
6978.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.06 |
0.49 |
0.60 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.58 |
0.00 |
27.44 |
0.00 |
7.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11016.22 |
0.00 |
-1233.61 |
0.00 |
-16577.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42405.12 |
73665.93 |
92058.23 |
152818.40 |
129162.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.82 |
1.91 |
2.21 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
17.90 |
0.00 |
52.48 |
0.00 |
28.73 |
| 累计净值增长率(%) |
124.88 |
0.00 |
90.74 |
0.00 |
61.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4576.78 |
9963.66 |
8679.11 |
2509.66 |
2464.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
83195.35 |
167142.88 |
199687.85 |
79280.62 |
82364.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
82184.85 |
166132.78 |
195657.84 |
78261.51 |
81353.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.49 |
1010.10 |
4030.01 |
1019.11 |
1010.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.03 |
195.68 |
193.95 |
95.89 |
88.92 |
| 应付托管费(万元) |
14.17 |
32.61 |
32.32 |
15.98 |
14.82 |
| 资产总计(万元) |
88838.61 |
177867.99 |
210432.84 |
83889.94 |
87392.36 |
| 负债合计(万元) |
1149.37 |
946.55 |
1354.46 |
408.35 |
246.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
87689.24 |
176921.44 |
209078.37 |
83481.59 |
87146.17 |
| 未分配利润(万元) |
49671.15 |
86212.73 |
81396.24 |
18236.59 |
-1239.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.16 |
31.20 |
12.10 |
14.36 |
6.56 |
| 投资收益(万元) |
31300.32 |
18631.37 |
-4246.69 |
-29151.41 |
-20817.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9231.42 |
42119.80 |
24177.94 |
24655.15 |
-11007.98 |
| 其它收入(万元) |
107.22 |
548.62 |
285.83 |
57.84 |
11.60 |
| 收入合计(万元) |
22190.28 |
61330.98 |
20229.18 |
-4424.05 |
-31806.84 |
| 管理人报酬(万元) |
867.81 |
2308.88 |
966.21 |
1135.14 |
566.45 |
| 托管费(万元) |
144.64 |
384.81 |
161.03 |
189.19 |
94.41 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
18.35 |
8.79 |
17.48 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
1205.74 |
3281.72 |
1378.28 |
1524.90 |
758.68 |
| 利润总额(万元) |
20984.54 |
58049.26 |
18850.90 |
-5948.95 |
-32565.52 |
| 净利润(万元) |
20984.54 |
58049.26 |
18850.90 |
-5948.95 |
-32565.52 |
