万家颐达灵活配置混合A(519197)_资产配置

万家颐达灵活配置混合A519197WANJIA YIDA FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61086.70	86.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7390.01	10.46%
其他资产	2158.88	3.06%

资产总值：70635.59万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和晶科技	300279	139.63	903.41	1.35%
优刻得	688158	54.95	903.93	1.35%
友讯达	300514	54.95	895.68	1.34%
德迈仕	301007	48.56	821.15	1.23%
新大正	002968	65.62	820.91	1.23%
乐鑫科技	688018	7.88	811.74	1.21%
阳普医疗	300030	104.62	810.80	1.21%
建科院	300675	52.92	801.74	1.20%
迦南智能	300880	40.49	806.56	1.20%
创耀科技	688259	11.65	791.38	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.18	62.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	11.10%
科学研究和技术服务业	0.30	4.49%
金融业	0.23	3.48%
批发和零售业	0.15	2.18%
房地产业	0.13	1.88%
采矿业	0.09	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.86%
租赁和商务服务业	0.05	0.72%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.29	1276.48	1.36%
中航电测	300114	29.07	1254.37	1.34%
中信出版	300788	44.95	1233.43	1.32%
太极实业	600667	188.65	1228.11	1.31%
国芯科技	688262	38.39	1104.42	1.18%
淳中科技	603516	68.05	1099.01	1.17%
阿石创	300706	40.16	1032.51	1.10%
长春一东	600148	62.40	988.42	1.05%
三七互娱	002555	44.80	972.16	1.04%
移远通信	603236	20.80	949.73	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.47	58.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.81	19.33%
批发和零售业	0.38	4.01%
文化、体育和娱乐业	0.19	2.00%
建筑业	0.13	1.38%
房地产业	0.13	1.37%
租赁和商务服务业	0.09	0.98%
采矿业	0.06	0.62%
科学研究和技术服务业	0.03	0.36%
金融业	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皇马科技	603181	87.97	979.99	1.36%
昊海生科	688366	11.63	979.70	1.36%
启迪药业	000590	110.56	964.08	1.34%
理邦仪器	300206	63.95	964.38	1.34%
信维通信	300136	47.68	957.46	1.33%
宝莱特	300246	76.67	954.60	1.33%
格力地产	600185	137.91	946.06	1.32%
科华数据	002335	26.47	951.58	1.32%
海南矿业	601969	143.92	946.99	1.32%
飞亚达	000026	78.69	949.00	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	61.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	8.38%
批发和零售业	0.53	7.42%
采矿业	0.28	3.93%
金融业	0.22	3.05%
房地产业	0.11	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.30%
建筑业	0.06	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皮阿诺	002853	17.85	334.51	1.46%
经纬纺机	000666	34.19	320.36	1.40%
太龙药业	600222	54.65	320.80	1.40%
广生堂	300436	9.69	320.84	1.40%
传智教育	003032	17.59	317.85	1.39%
福安药业	300194	79.57	319.08	1.39%
星辉娱乐	300043	89.58	316.22	1.38%
拓新药业	301089	5.78	316.22	1.38%
泰嘉股份	002843	18.45	316.60	1.38%
哈药股份	600664	100.83	313.58	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	56.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.83%
批发和零售业	0.14	6.05%
教育	0.08	3.62%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.09%
建筑业	0.04	1.95%
住宿和餐饮业	0.04	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.76%
房地产业	0.04	1.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.50%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福能转债	0.55	101.54	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	101.54	0.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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