万家颐达灵活配置混合A(519197)_最新动态

万家颐达灵活配置混合A519197WANJIA YIDA FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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最新净值：0.923 -0.031(-3.24%)

累计净值：1.079

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：混合型

万家颐达灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：乔亮

2020-12-25 每10份派现金 1.3 元

基金规模：6.49亿元

2019-12-18 每10份派现金 0.2 元

万家颐达灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.54	0.45	-11.73	-13.14	-14.63
混合型名次	6999	2590	7398	6510	7112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.48	-16.28	-17.50	-	1.61
混合型名次	3942	4658	5469	7716	3352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
万家颐达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6999 位，低于同类基金平均水平
6997	南方领航优选混合C	-5.54	-3.75	-7.60	-13.78	-9.57
6998	诺安汇利混合A	-5.54	-4.00	-4.73	-4.23	-5.61
6999	万家颐达灵活配置混合	-5.54	0.45	-11.73	-13.14	-14.63
7000	国联安核心资产混合	-5.55	0.55	-4.65	-13.37	-7.51
7001	国寿安保研究精选混合A	-5.55	-4.73	-9.94	-16.51	-13.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.20	30.59	10.46	1.36	9.34
2	红土创新科技创新3个月定开混合C	4.18	30.54	10.34	1.16	9.26
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	华夏磐润两年定开混合A	0.53	23.15	-15.50	-14.44	-18.67
5	华夏磐润两年定开混合C	0.52	23.07	-15.60	-14.65	-18.76
万家颐达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	鹏扬中国优质成长混合C	-2.15	0.45	-1.79	-7.88	-4.07
2589	平安鑫享混合E	-0.17	0.45	3.28	5.10	2.99
2590	万家颐达灵活配置混合	-5.54	0.45	-11.73	-13.14	-14.63
2591	兴业睿进混合C	-0.40	0.45	-0.96	-11.77	-3.46
2592	易方达龙头优选两年持有混合A	0.92	0.45	3.33	-9.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-6.68	2.13	26.08	15.57	23.00
2	诺安积极回报混合C	-6.70	2.06	25.90	15.33	22.78
3	大摩数字经济混合A	-7.46	5.31	21.84	11.27	17.22
4	大摩数字经济混合C	-7.47	5.26	21.66	10.96	17.07
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.28	7.28	20.30	34.07	-
万家颐达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	长城优化升级混合C	-3.34	-0.95	-11.73	-14.82	-14.65
7397	德邦科技创新一年定开混合C	-9.94	-1.65	-11.73	-23.26	-15.18
7398	万家颐达灵活配置混合	-5.54	0.45	-11.73	-13.14	-14.63
7399	银华心选一年持有期混合A	-6.05	0.37	-11.73	-14.43	-15.25
7400	长城科创板两年定期开放混合C	-6.12	-2.96	-11.74	-17.90	-14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.28	7.28	20.30	34.07	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.29	7.27	20.16	33.82	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.61	2.42	18.93	33.24	16.65
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.72	2.33	18.50	32.65	16.23
万家颐达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6510 位，低于同类基金平均水平
6508	格林伯元灵活配置C	-1.12	4.64	4.20	-13.13	-0.17
6509	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-3.95	0.79	-6.63	-13.14	-9.44
6510	万家颐达灵活配置混合	-5.54	0.45	-11.73	-13.14	-14.63
6511	博时内需增长混合A	-6.65	-2.29	-7.61	-13.15	-10.38
6512	华泰保兴健康消费A	-1.36	0.04	-4.38	-13.15	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	-6.68	2.13	26.08	15.57	23.00
3	诺安积极回报混合C	-6.70	2.06	25.90	15.33	22.78
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
万家颐达灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	博道睿见一年持有期混合	-4.69	-2.10	-11.49	-20.78	-14.63
7111	东方惠新灵活配置混合A	-7.47	-5.29	-10.81	-7.32	-14.63
7112	万家颐达灵活配置混合	-5.54	0.45	-11.73	-13.14	-14.63
7113	景顺长城中国回报灵活配置混合	-3.07	-7.79	-12.13	-26.83	-14.64
7114	长城优化升级混合C	-3.34	-0.95	-11.73	-14.82	-14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.76	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.48	20.82	16.52	55.39	55.44
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.92	44.35	18.61	120.71	234.60
万家颐达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中信建投精选混合C	-14.47	-2.07	5.88	-	68.99
3941	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-14.48	-17.73	-46.50	-8.96	18.90
3942	万家颐达灵活配置混合	-14.48	-16.28	-17.50	-	1.61
3943	博时科技创新混合C	-14.49	-18.91	-21.97	-	23.92
3944	建信新经济	-14.49	-33.99	-29.78	34.00	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	20.24	63.10	37.79	86.26	154.14
2	泰信行业精选混合C	20.14	62.79	37.53	85.91	90.08
3	万家宏观择时多策略A	26.70	54.02	79.21	98.59	149.43
4	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
5	万家精选混合A	28.23	47.37	62.21	72.32	345.47
万家颐达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	华安宝利配置混合	-14.92	-16.28	-32.21	21.92	1119.92
4657	嘉实科技创新混合	-19.22	-16.28	-20.19	-	71.16
4658	万家颐达灵活配置混合	-14.48	-16.28	-17.50	-	1.61
4659	工银悦享混合A	-5.21	-16.30	0.00	-	-29.52
4660	华宝第三产业混合C	-12.29	-16.30	0.00	-	-24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.67	45.63	116.00	274.90	311.15
2	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
3	万家宏观择时多策略A	26.70	54.02	79.21	98.59	149.43
4	东吴移动互联A	13.84	22.45	77.69	193.79	156.48
5	东吴移动互联C	13.62	21.96	76.66	194.65	151.81
万家颐达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	招商科技创新混合A	-20.28	-19.28	-17.49	-	-5.68
5468	南方优享分红灵活配置混合C	-4.15	0.11	-17.50	36.86	59.38
5469	万家颐达灵活配置混合	-14.48	-16.28	-17.50	-	1.61
5470	银华同力精选混合	-14.05	-6.57	-17.54	-	-17.91
5471	永赢科技驱动C	-18.89	-27.61	-17.56	-	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.67	45.63	116.00	274.90	311.15
2	大成新锐产业混合A	-9.90	-13.12	21.21	219.04	614.01
3	大成国企改革灵活配置混合	-3.61	-4.22	53.93	218.59	215.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.99	7.56	39.16	216.91	784.50
5	交银趋势混合A	-3.40	-0.12	54.87	213.05	537.03
万家颐达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7716 位，低于同类基金平均水平
7714	长城科创两年定开混合A	-32.46	-32.01	0.00	-	-42.81
7715	国泰科创板两年定期开放混合	-26.27	-21.68	0.00	-	-22.23
7716	万家颐达灵活配置混合	-14.48	-16.28	-17.50	-	1.61
7717	万家颐和灵活配置混合A	-15.78	-8.92	27.71	-	80.60
7718	海通量化价值精选一年持有混合B	-7.97	-8.30	-18.86	-	-23.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.16	-19.84	-33.24	13.79	2599.59
2	嘉实增长混合	-25.29	-18.36	-31.60	36.27	1809.88
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.18	-23.09	-36.33	10.94	1561.39
4	宏利周期混合	-11.46	-9.46	32.81	145.42	1509.03
5	景顺长城内需增长混合	-19.85	-15.42	-36.34	46.15	1486.71
万家颐达灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平
3350	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
3351	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.52	0.00	0.00	-	1.61
3352	万家颐达灵活配置混合	-14.48	-16.28	-17.50	-	1.61
3353	招商瑞泰1年持有期混合A	0.67	2.76	0.00	-	1.59
3354	嘉实浦盈一年持有期混合C	2.35	2.62	1.55	-	1.58

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和晶科技	300279	139.63	903.41	1.35%
优刻得	688158	54.95	903.93	1.35%
友讯达	300514	54.95	895.68	1.34%
德迈仕	301007	48.56	821.15	1.23%
新大正	002968	65.62	820.91	1.23%
乐鑫科技	688018	7.88	811.74	1.21%
阳普医疗	300030	104.62	810.80	1.21%
建科院	300675	52.92	801.74	1.20%
迦南智能	300880	40.49	806.56	1.20%
创耀科技	688259	11.65	791.38	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.18	62.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	11.10%
科学研究和技术服务业	0.30	4.49%
金融业	0.23	3.48%
批发和零售业	0.15	2.18%
房地产业	0.13	1.88%
采矿业	0.09	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.86%
租赁和商务服务业	0.05	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	0.954	0.958	0.977	0.984	0.985
累计净值(元)	1.110	1.114	1.133	1.140	1.141

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