万家颐和灵活配置混合A(519198)_资产配置

万家颐和灵活配置混合A519198WAN JIAYIHE FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52460.80	93.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3683.32	6.55%
其他资产	59.89	0.11%

资产总值：56204.01万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	621.77	4787.66	8.58%
中航沈飞	600760	110.93	4679.02	8.38%
国电电力	600795	847.17	3524.23	6.31%
华电国际	600027	667.55	3431.21	6.15%
福能股份	600483	358.55	2965.25	5.31%
大唐发电	601991	1193.10	2887.30	5.17%
紫光国微	002049	39.54	2667.13	4.78%
中航重机	600765	135.07	2581.18	4.62%
振华科技	000733	40.83	2402.27	4.30%
光威复材	300699	84.47	2252.85	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	54.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.21	39.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	785.44	6181.44	8.38%
中航沈飞	600760	140.79	6032.71	8.17%
光威复材	300699	174.91	4801.31	6.51%
中航重机	600765	189.58	4705.37	6.38%
福能股份	600483	548.49	4673.17	6.33%
大唐发电	601991	1716.71	4566.45	6.19%
旗滨集团	601636	545.10	4469.82	6.06%
晶科能源	688223	429.98	4342.82	5.88%
国电电力	600795	1088.69	4006.38	5.43%
紫光国微	002049	41.21	3593.72	4.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.22	57.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.72	36.81%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	223.95	10077.96	8.89%
华能国际	600011	1042.14	9650.25	8.52%
上海电力	600021	868.01	9348.50	8.25%
中航重机	600765	278.66	7387.27	6.52%
光威复材	300699	233.46	7202.34	6.36%
大唐发电	601991	2101.16	6954.84	6.14%
国电电力	600795	1419.66	5437.30	4.80%
振华科技	000733	55.90	5357.75	4.73%
紫光国微	002049	57.30	5343.45	4.72%
旗滨集团	601636	619.61	5341.04	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.02	53.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.28	37.75%
批发和零售业	0.05	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海电力	600021	1085.60	10780.04	8.94%
华能国际	600011	1207.57	10348.90	8.59%
广发证券	000776	602.48	9501.11	7.88%
招商证券	600999	655.36	9037.46	7.50%
大唐发电	601991	2504.41	7588.37	6.30%
中航沈飞	600760	140.24	7550.72	6.26%
兴业证券	601377	1169.80	7159.15	5.94%
光威复材	300699	127.79	6524.93	5.41%
中信证券	600030	295.03	6042.17	5.01%
福能股份	600483	471.55	5781.15	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.03	33.41%
金融业	3.67	30.46%
制造业	3.59	29.80%
批发和零售业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-09-30
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	16.00	1604.30	1.33%
22国债03	1.00	99.41	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1703.71	1.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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