我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2264.05 |
-3225.94 |
-2372.16 |
8531.62 |
7691.73 |
| 本期利润(万元) |
-9496.22 |
2279.98 |
-10.20 |
1835.49 |
-3807.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.04 |
-0.00 |
0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
32491.04 |
0.00 |
35277.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63199.61 |
93365.58 |
93399.66 |
90834.99 |
95405.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.68 |
1.64 |
1.64 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
20.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.13 |
0.00 |
111.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6235.91 |
6405.51 |
5056.78 |
573.20 |
552.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
103558.10 |
96139.58 |
66937.12 |
7814.63 |
5380.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
103558.10 |
96139.58 |
66937.12 |
7814.63 |
5380.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.72 |
135.28 |
87.77 |
10.60 |
8.70 |
| 应付托管费(万元) |
19.16 |
18.04 |
11.70 |
1.41 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
113828.03 |
103719.18 |
75270.39 |
8440.47 |
6076.35 |
| 负债合计(万元) |
525.09 |
627.25 |
1297.23 |
39.19 |
75.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
113302.94 |
103091.93 |
73973.16 |
8401.29 |
6000.84 |
| 未分配利润(万元) |
45900.66 |
40028.40 |
32249.12 |
2212.32 |
1220.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.90 |
41.20 |
11.84 |
10.36 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
-3273.86 |
8842.13 |
3225.12 |
1717.92 |
567.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5415.46 |
-7099.40 |
5745.43 |
-530.76 |
115.90 |
| 其它收入(万元) |
132.62 |
640.25 |
260.41 |
18.54 |
11.70 |
| 收入合计(万元) |
2308.12 |
2424.18 |
9242.81 |
1216.06 |
697.18 |
| 管理人报酬(万元) |
896.45 |
920.88 |
206.99 |
115.59 |
56.13 |
| 托管费(万元) |
119.53 |
122.78 |
27.60 |
15.41 |
7.48 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
7.31 |
13.72 |
5.89 |
| 费用合计(万元) |
1088.92 |
1069.55 |
241.90 |
314.57 |
147.65 |
| 利润总额(万元) |
1219.20 |
1354.63 |
9000.91 |
901.49 |
549.53 |
| 净利润(万元) |
1219.20 |
1354.63 |
9000.91 |
901.49 |
549.53 |
