资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7654.49 92.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 554.92 6.69%
其他资产 85.97 1.04%
资产总值:8295.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿的谐波 688017 2.17 594.59 7.30%
恒立液压 601100 6.32 570.76 7.01%
银轮股份 002126 15.06 511.29 6.28%
奥比中光 688322 5.75 485.71 5.96%
寒武纪 688256 0.38 385.24 4.73%
浙江荣泰 603119 6.94 365.04 4.48%
斯菱智驱 301550 3.29 330.07 4.05%
科达利 002850 2.01 313.16 3.85%
芯碁微装 688630 0.79 305.50 3.75%
新泉股份 603179 7.31 295.91 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 89.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.73%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 8.10 871.24 6.91%
兆易创新 603986 0.97 790.55 6.27%
绿的谐波 688017 1.84 767.32 6.09%
精智达 688627 1.01 723.51 5.74%
奥比中光 688322 4.98 650.60 5.16%
芯原股份 688521 1.62 599.76 4.76%
华虹宏力 688347 1.72 577.83 4.58%
源杰科技 688498 0.29 553.92 4.39%
生益科技 600183 3.14 544.48 4.32%
寒武纪 688256 0.33 522.86 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 81.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 12.99%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.40 40.26 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.26 0.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%