我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
275.37 |
-585.93 |
-1527.18 |
-1822.04 |
-1354.67 |
| 本期利润(万元) |
1618.35 |
467.59 |
-545.88 |
-1350.43 |
-3526.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.05 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.58 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6139.13 |
0.00 |
6144.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22473.64 |
21423.78 |
20952.85 |
11720.03 |
14166.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.91 |
1.82 |
2.36 |
2.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-8.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.27 |
0.00 |
136.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2123.61 |
1865.92 |
3200.45 |
5979.38 |
3147.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
28603.60 |
27632.95 |
47568.72 |
51570.12 |
37884.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
28603.60 |
27632.95 |
47568.72 |
51570.12 |
37884.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.18 |
31.67 |
74.21 |
64.26 |
48.81 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
5.28 |
12.37 |
10.71 |
8.13 |
| 资产总计(万元) |
32602.64 |
31052.25 |
52228.85 |
57865.61 |
42623.81 |
| 负债合计(万元) |
1011.66 |
495.11 |
1594.70 |
737.67 |
2316.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
31590.98 |
30557.14 |
50634.15 |
57127.93 |
40307.34 |
| 未分配利润(万元) |
14894.34 |
17452.35 |
33978.60 |
34688.66 |
26872.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.17 |
15.74 |
10.37 |
13.11 |
5.72 |
| 投资收益(万元) |
-2366.00 |
-4576.46 |
-831.02 |
-4250.40 |
-4942.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3097.64 |
4230.77 |
11803.25 |
-6009.96 |
2414.06 |
| 其它收入(万元) |
5.93 |
35.90 |
15.94 |
103.01 |
64.28 |
| 收入合计(万元) |
751.74 |
-294.06 |
10998.54 |
-10144.23 |
-2458.35 |
| 管理人报酬(万元) |
203.13 |
729.08 |
471.66 |
598.66 |
262.00 |
| 托管费(万元) |
33.85 |
121.51 |
78.61 |
99.78 |
43.67 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.11 |
9.14 |
18.39 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
285.46 |
1042.36 |
672.52 |
822.10 |
357.27 |
| 利润总额(万元) |
466.29 |
-1336.42 |
10326.02 |
-10966.33 |
-2815.62 |
| 净利润(万元) |
466.29 |
-1336.42 |
10326.02 |
-10966.33 |
-2815.62 |
