资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200404.06 92.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15027.43 6.96%
其他资产 606.63 0.28%
资产总值:216038.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 133.34 18323.05 8.50%
寒武纪 688256 18.00 18162.18 8.43%
瑞芯微 603893 80.00 17246.07 8.00%
中芯国际 688981 150.00 16798.50 7.80%
思瑞浦 688536 50.00 16350.00 7.59%
中微公司 688012 50.00 15927.50 7.39%
网宿科技 300017 1000.00 14900.01 6.92%
精测电子 300567 80.00 14722.40 6.83%
达梦数据 688692 80.00 14617.60 6.78%
圣邦股份 300661 130.00 14327.54 6.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 12.00 55.69%
制造业 8.04 37.32%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 15.00 23933.25 9.38%
中芯国际 688981 150.00 23823.00 9.34%
中微公司 688012 50.00 23425.00 9.18%
深信服 300454 233.33 22446.55 8.80%
思瑞浦 688536 60.00 21845.40 8.56%
圣邦股份 300661 150.00 21522.32 8.44%
达梦数据 688692 80.00 19543.20 7.66%
中望软件 688083 300.00 19425.00 7.61%
乐鑫科技 688018 150.00 19188.00 7.52%
瑞芯微 603893 100.00 18836.41 7.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 15.12 59.25%
制造业 8.91 34.93%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.00 1013.27 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1013.27 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%