资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 240292.44 93.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16396.86 6.38%
其他资产 129.86 0.05%
资产总值:256819.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 15.00 23933.25 9.38%
中芯国际 688981 150.00 23823.00 9.34%
中微公司 688012 50.00 23425.00 9.18%
深信服 300454 233.33 22446.55 8.80%
思瑞浦 688536 60.00 21845.40 8.56%
圣邦股份 300661 150.00 21522.32 8.44%
达梦数据 688692 80.00 19543.20 7.66%
中望软件 688083 300.00 19425.00 7.61%
乐鑫科技 688018 150.00 19188.00 7.52%
瑞芯微 603893 100.00 18836.41 7.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 15.12 59.25%
制造业 8.91 34.93%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 25.00 24575.00 8.91%
中芯国际 688981 250.00 23512.50 8.52%
用友网络 600588 2000.00 23280.03 8.44%
瑞芯微 603893 150.00 22834.62 8.28%
深信服 300454 220.01 22379.25 8.11%
思瑞浦 688536 130.00 22350.90 8.10%
中微公司 688012 70.00 21446.60 7.77%
科大讯飞 002230 450.01 20794.75 7.54%
圣邦股份 300661 300.00 20289.15 7.35%
沐曦股份 688802 25.00 14974.91 5.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 14.19 51.44%
制造业 11.66 42.27%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.00 1013.27 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1013.27 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%