资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 276362.07 93.53%
债券 12076.54 4.09%
银行存款和结算备付金 6570.80 2.22%
其他资产 479.15 0.16%
资产总值:295488.56万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 250.00 26777.95 9.09%
瑞芯微 603893 150.01 25996.49 8.82%
科大讯飞 002230 500.00 23785.18 8.07%
思瑞浦 688536 200.00 23638.00 8.02%
中芯国际 688981 250.00 22332.50 7.58%
圣邦股份 300661 250.01 21815.82 7.40%
寒武纪 688256 33.33 20766.46 7.05%
卓胜微 300782 250.01 20038.25 6.80%
用友网络 600588 1300.01 19578.11 6.64%
格科微 688728 1300.00 19500.00 6.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 14.82 50.30%
制造业 12.82 43.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 30.00 19740.00 9.17%
中芯国际 688981 200.00 18924.00 8.79%
深信服 300454 300.00 17220.01 8.00%
中微公司 688012 90.00 17024.40 7.91%
科大讯飞 002230 350.00 16912.23 7.86%
思瑞浦 688536 180.00 16650.00 7.74%
圣邦股份 300661 200.01 16356.77 7.60%
卓胜微 300782 180.01 16146.83 7.50%
瑞芯微 603893 130.01 14308.75 6.65%
用友网络 600588 1300.01 13949.10 6.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 10.58 49.17%
制造业 9.62 44.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 100.00 10067.82 3.42%
24国债21 20.00 2008.71 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10067.82 3.42%
国家债券 2008.71 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%