我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2386.86 |
-2349.23 |
-658.37 |
-1447.99 |
-117.61 |
| 本期利润(万元) |
2969.89 |
-5909.24 |
-4337.65 |
-2859.59 |
-3892.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.13 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.48 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8225.14 |
0.00 |
-1996.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17692.12 |
14669.73 |
16050.52 |
19521.73 |
20675.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.64 |
0.71 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.38 |
0.00 |
-15.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.93 |
0.00 |
-9.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3371.82 |
1409.03 |
5391.51 |
5471.62 |
6802.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
167285.39 |
244547.64 |
317471.79 |
329695.19 |
299287.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
159265.19 |
231378.17 |
302303.70 |
314489.34 |
289283.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
8020.20 |
13169.47 |
15168.09 |
15205.85 |
10003.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
174.75 |
255.00 |
408.61 |
414.94 |
370.74 |
| 应付托管费(万元) |
29.12 |
42.50 |
68.10 |
69.16 |
61.79 |
| 资产总计(万元) |
170798.61 |
246232.26 |
323211.03 |
335424.90 |
307304.27 |
| 负债合计(万元) |
383.42 |
602.04 |
816.22 |
671.06 |
1069.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
170415.20 |
245630.22 |
322394.81 |
334753.84 |
306234.39 |
| 未分配利润(万元) |
-90264.54 |
-20313.49 |
45716.14 |
27868.86 |
41035.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.17 |
28.36 |
20.12 |
48.88 |
33.05 |
| 投资收益(万元) |
-26317.48 |
-11359.27 |
-5759.16 |
-29028.36 |
-1175.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43957.56 |
-22506.19 |
35418.19 |
-83534.68 |
-96654.21 |
| 其它收入(万元) |
10.78 |
186.15 |
172.24 |
83.38 |
47.74 |
| 收入合计(万元) |
-70256.09 |
-33650.95 |
29851.39 |
-112430.79 |
-97748.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1131.66 |
4420.36 |
2631.91 |
4609.99 |
2396.88 |
| 托管费(万元) |
188.61 |
736.73 |
438.65 |
768.33 |
399.48 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.86 |
9.95 |
20.03 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
1368.92 |
5298.82 |
3149.65 |
5534.89 |
2877.14 |
| 利润总额(万元) |
-71625.01 |
-38949.77 |
26701.74 |
-117965.68 |
-100625.90 |
| 净利润(万元) |
-71625.01 |
-38949.77 |
26701.74 |
-117965.68 |
-100625.90 |
