财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4987.01 |
-928.15 |
1658.67 |
4486.00 |
-2477.65 |
| 本期利润(万元) |
8152.04 |
-11950.97 |
10179.91 |
14290.53 |
2303.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.20 |
0.22 |
0.29 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.53 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
5.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4151.11 |
0.00 |
5051.39 |
0.00 |
-1285.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21598.21 |
74393.28 |
51290.02 |
65392.75 |
49587.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.03 |
1.16 |
1.29 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
26.18 |
0.00 |
37.58 |
0.00 |
15.82 |
| 累计净值增长率(%) |
46.10 |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
-2.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15958.64 |
18016.93 |
16761.24 |
4098.71 |
3371.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
240292.44 |
267096.37 |
288962.61 |
212094.72 |
167285.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
240292.44 |
266086.27 |
285941.57 |
202031.39 |
159265.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1010.10 |
3021.04 |
10063.33 |
8020.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
242.14 |
286.85 |
286.58 |
234.41 |
174.75 |
| 应付托管费(万元) |
40.36 |
47.81 |
47.76 |
39.07 |
29.12 |
| 资产总计(万元) |
256819.16 |
285513.67 |
306075.61 |
216350.66 |
170798.61 |
| 负债合计(万元) |
1685.43 |
1465.21 |
850.95 |
1166.81 |
383.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
255133.73 |
284048.47 |
305224.66 |
215183.85 |
170415.20 |
| 未分配利润(万元) |
85546.30 |
44574.07 |
-940.48 |
-35142.78 |
-90264.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.57 |
46.89 |
12.59 |
17.31 |
8.17 |
| 投资收益(万元) |
37085.44 |
12432.61 |
-13007.50 |
-50388.27 |
-26317.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28657.48 |
77957.13 |
42581.31 |
31226.21 |
-43957.56 |
| 其它收入(万元) |
123.89 |
394.40 |
174.01 |
187.81 |
10.78 |
| 收入合计(万元) |
65903.38 |
90831.03 |
29760.41 |
-18956.93 |
-70256.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1746.81 |
3523.14 |
1647.01 |
2272.77 |
1131.66 |
| 托管费(万元) |
291.13 |
587.19 |
274.50 |
378.79 |
188.61 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
18.96 |
9.31 |
18.83 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
2199.50 |
4371.86 |
2034.45 |
2764.44 |
1368.92 |
| 利润总额(万元) |
63703.88 |
86459.18 |
27725.96 |
-21721.36 |
-71625.01 |
| 净利润(万元) |
63703.88 |
86459.18 |
27725.96 |
-21721.36 |
-71625.01 |
