万家民丰回报一年持有期混合(008979)_资产配置

万家民丰回报一年持有期混合008979WANJIAMINFENG RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2931.02	10.31%
债券	25231.82	88.74%
银行存款和结算备付金	266.99	0.94%
其他资产	2.38	0.01%

资产总值：28432.21万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	0.48	37.52	0.16%
卫星化学	002648	1.24	32.87	0.14%
神火股份	000933	1.19	31.20	0.13%
安徽建工	600502	6.71	28.38	0.12%
药明康德	603259	0.17	28.45	0.12%
正泰电器	601877	1.06	26.45	0.11%
海康威视	002415	0.83	26.94	0.11%
工业富联	601138	0.41	23.86	0.10%
苏美达	600710	2.13	24.03	0.10%
中通客车	000957	2.54	25.04	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	7.89%
金融业	0.02	1.02%
批发和零售业	0.02	0.70%
采矿业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	0.45	37.38	0.15%
永鼎股份	600105	0.53	35.76	0.14%
聚和材料	688503	0.25	33.17	0.13%
天孚通信	300394	0.10	31.48	0.12%
东山精密	002384	0.12	31.48	0.12%
厦门钨业	600549	0.33	28.12	0.11%
菲菱科思	301191	0.26	29.30	0.11%
华夏银行	600015	4.45	28.44	0.11%
紫金矿业	601899	1.16	29.16	0.11%
新易盛	300502	0.05	28.89	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.95%
金融业	0.02	0.82%
采矿业	0.02	0.63%
批发和零售业	0.01	0.58%
建筑业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.12	43.52	0.16%
厦门象屿	600057	4.53	36.60	0.13%
华夏银行	600015	4.39	32.13	0.12%
神火股份	000933	1.00	30.80	0.11%
瀚蓝环境	600323	0.93	27.29	0.10%
天齐锂业	002466	0.52	28.85	0.10%
赣锋锂业	002460	0.35	27.43	0.10%
中际旭创	300308	0.05	28.47	0.10%
生益科技	600183	0.49	26.30	0.09%
腾远钴业	301219	0.40	24.04	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.12%
金融业	0.02	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
批发和零售业	0.01	0.40%
建筑业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
采矿业	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.14	59.34	0.19%
云天化	600096	1.36	45.44	0.15%
北方股份	600262	1.74	45.29	0.15%
神火股份	000933	1.59	43.68	0.14%
厦门象屿	600057	5.01	42.69	0.14%
纽威股份	603699	0.80	41.58	0.13%
工业富联	601138	0.59	36.61	0.12%
生益科技	600183	0.51	36.10	0.12%
沪电股份	002463	0.49	35.80	0.12%
新易盛	300502	0.08	36.19	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	7.79%
金融业	0.03	0.83%
采矿业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	20.00	2086.41	8.70%
23工行二级资本债02A	20.00	2063.51	8.61%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2039.04	8.50%
25中行二级资本债01BC	20.00	2031.83	8.47%
22南京银行永续债01	15.00	1574.98	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22510.88	93.88%
国家债券	1791.99	7.47%
可转债	928.96	3.87%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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