万家民丰回报一年持有期混合(008979)_资产配置

万家民丰回报一年持有期混合008979WANJIAMINFENG RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13850.31	12.40%
债券	97238.03	87.05%
银行存款和结算备付金	513.26	0.46%
其他资产	96.18	0.09%

资产总值：111697.79万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西部矿业	601168	11.87	213.07	0.24%
中集集团	000039	22.53	208.63	0.23%
新易盛	300502	1.96	206.88	0.23%
华夏银行	600015	32.48	207.85	0.23%
中色股份	000758	40.97	208.13	0.23%
天孚通信	300394	2.32	205.31	0.23%
恒邦股份	002237	17.89	205.91	0.23%
意华股份	002897	5.47	206.00	0.23%
江西铜业	600362	8.83	209.09	0.23%
中际旭创	300308	1.50	206.82	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	11.22%
采矿业	0.21	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.79%
金融业	0.03	0.29%
批发和零售业	0.02	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
综合	0.00	0.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	1.86	313.02	0.31%
新希望	000876	32.43	307.44	0.31%
温氏股份	300498	16.29	309.51	0.31%
冠捷科技	000727	122.50	307.48	0.31%
陕西煤业	601225	12.04	302.08	0.30%
华能水电	600025	31.75	304.17	0.30%
宝钢股份	600019	45.65	303.12	0.30%
山西焦煤	000983	29.37	303.10	0.30%
格力电器	000651	7.67	301.51	0.30%
中国中车	601766	44.57	303.97	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	13.37%
采矿业	0.22	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.74%
金融业	0.07	0.74%
农、林、牧、渔业	0.05	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.27%
批发和零售业	0.02	0.20%
建筑业	0.02	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	456.88	3517.98	3.35%
中航沈飞	600760	61.45	2591.97	2.47%
华电国际	600027	426.12	2190.26	2.08%
大唐发电	601991	764.72	1850.62	1.76%
国电电力	600795	372.77	1550.72	1.48%
振华科技	000733	24.43	1437.46	1.37%
紫光国微	002049	20.37	1373.78	1.31%
西部超导	688122	25.70	1368.16	1.30%
中航光电	002179	34.54	1347.06	1.28%
福能股份	600483	161.79	1338.02	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	16.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25	11.85%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	70.54	3022.81	2.64%
华能国际	600011	339.36	2670.76	2.33%
光威复材	300699	91.93	2523.37	2.20%
福能股份	600483	289.60	2467.41	2.15%
中航重机	600765	98.62	2447.85	2.14%
晶科能源	688223	221.79	2240.11	1.96%
旗滨集团	601636	247.97	2033.35	1.78%
振华科技	000733	24.43	1978.10	1.73%
大唐发电	601991	742.02	1973.77	1.72%
国电电力	600795	528.13	1943.52	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	17.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.23	10.77%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海农商行二级资本债02	50.00	5337.32	5.89%
20中信银行二级	50.00	5271.19	5.82%
21中国银行永续债01	50.00	5206.23	5.75%
23农发31	50.00	5087.67	5.62%
20广发银行二级01	48.00	5073.80	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93543.61	103.27%
企业债	1532.81	1.69%
国家债券	1156.71	1.28%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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