万家民丰回报一年持有期混合(008979)_资产配置

万家民丰回报一年持有期混合008979WANJIAMINFENG RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3545.53	9.24%
债券	34139.75	88.99%
银行存款和结算备付金	281.68	0.73%
其他资产	394.81	1.03%

资产总值：38361.79万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.14	59.34	0.19%
北方股份	600262	1.74	45.29	0.15%
云天化	600096	1.36	45.44	0.15%
神火股份	000933	1.59	43.68	0.14%
厦门象屿	600057	5.01	42.69	0.14%
纽威股份	603699	0.80	41.58	0.13%
生益科技	600183	0.51	36.10	0.12%
工业富联	601138	0.59	36.61	0.12%
沪电股份	002463	0.49	35.80	0.12%
新易盛	300502	0.08	36.19	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	7.79%
金融业	0.03	0.83%
采矿业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
横店东磁	002056	2.80	57.37	0.16%
奥比中光	688322	0.57	51.93	0.15%
隆鑫通用	603766	4.01	48.20	0.13%
苏美达	600710	4.44	46.62	0.13%
工业富联	601138	0.64	42.25	0.12%
星网锐捷	002396	1.45	44.01	0.12%
建发股份	600153	4.16	42.68	0.12%
三一重工	600031	1.63	37.88	0.11%
中国建筑	601668	6.97	37.99	0.11%
中金黄金	600489	1.68	36.84	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.59%
金融业	0.02	0.53%
批发和零售业	0.02	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
建筑业	0.01	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.77	55.59	0.13%
工商银行	601398	7.65	58.06	0.13%
山金国际	000975	2.92	55.30	0.13%
药明康德	603259	0.82	57.03	0.13%
百济神州	688235	0.23	52.83	0.12%
中金黄金	600489	3.62	52.96	0.12%
艾力斯	688578	0.55	51.17	0.12%
生益科技	600183	1.78	53.53	0.12%
诺诚健华	688428	2.10	51.30	0.12%
亚太股份	002284	4.63	51.16	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	6.04%
金融业	0.05	1.10%
采矿业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.56	95.34	0.19%
陕西煤业	601225	4.85	96.08	0.19%
东阿阿胶	000423	1.61	97.23	0.19%
卫星化学	002648	4.23	97.25	0.19%
巨化股份	600160	3.62	89.45	0.18%
西部矿业	601168	5.52	93.90	0.18%
赛力斯	601127	0.73	91.90	0.18%
中国动力	600482	3.93	85.60	0.17%
药明康德	603259	1.30	87.52	0.17%
中国铝业	601600	10.85	80.94	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	8.57%
采矿业	0.05	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.82%
科学研究和技术服务业	0.02	0.39%
金融业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
农、林、牧、渔业	0.01	0.15%
建筑业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	30.00	3106.06	9.99%
22南京银行永续债01	25.00	2578.05	8.29%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2113.41	6.79%
23工行二级资本债02A	20.00	2080.89	6.69%
21平安银行二级	20.00	2043.05	6.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32070.24	103.11%
可转债	1867.49	6.00%
国家债券	202.02	0.65%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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