资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3078.00 10.19%
债券 26029.79 86.18%
银行存款和结算备付金 1093.61 3.62%
其他资产 1.69 0.01%
资产总值:30203.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 0.45 37.38 0.15%
永鼎股份 600105 0.53 35.76 0.14%
聚和材料 688503 0.25 33.17 0.13%
天孚通信 300394 0.10 31.48 0.12%
东山精密 002384 0.12 31.48 0.12%
新易盛 300502 0.05 28.89 0.11%
华夏银行 600015 4.45 28.44 0.11%
紫金矿业 601899 1.16 29.16 0.11%
厦门钨业 600549 0.33 28.12 0.11%
菲菱科思 301191 0.26 29.30 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 7.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.95%
金融业 0.02 0.82%
采矿业 0.02 0.63%
批发和零售业 0.01 0.58%
建筑业 0.01 0.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉比特 603444 0.12 43.52 0.16%
厦门象屿 600057 4.53 36.60 0.13%
华夏银行 600015 4.39 32.13 0.12%
神火股份 000933 1.00 30.80 0.11%
天齐锂业 002466 0.52 28.85 0.10%
瀚蓝环境 600323 0.93 27.29 0.10%
中际旭创 300308 0.05 28.47 0.10%
赣锋锂业 002460 0.35 27.43 0.10%
生益科技 600183 0.49 26.30 0.09%
腾远钴业 301219 0.40 24.04 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 7.12%
金融业 0.02 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.01 0.40%
建筑业 0.01 0.32%
采矿业 0.01 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.26%
租赁和商务服务业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02A 20.00 2114.25 8.27%
22宁波银行二级资本债01 20.00 2095.21 8.20%
23浙商银行二级资本债01 20.00 2076.22 8.12%
25中行二级资本债01BC 20.00 2017.45 7.89%
22南京银行永续债01 15.00 1567.79 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23894.70 93.48%
可转债 1281.96 5.02%
国家债券 853.14 3.34%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%