我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-584.00 |
-2728.73 |
-4405.28 |
422.21 |
835.32 |
| 本期利润(万元) |
1713.79 |
2021.10 |
1155.59 |
52.06 |
-4117.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4542.07 |
0.00 |
6492.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86705.09 |
90585.95 |
100229.61 |
105090.30 |
114547.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
307.61 |
400.93 |
709.85 |
284.93 |
2096.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
111088.34 |
138978.72 |
170402.62 |
207418.63 |
296239.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
13850.31 |
29496.69 |
39855.76 |
48600.21 |
62320.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
97238.03 |
109482.03 |
130546.87 |
158818.41 |
232920.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.76 |
71.56 |
88.61 |
116.07 |
174.96 |
| 应付托管费(万元) |
11.39 |
13.42 |
16.61 |
21.76 |
32.80 |
| 资产总计(万元) |
114895.47 |
140998.90 |
173637.10 |
207975.80 |
303917.39 |
| 负债合计(万元) |
24309.52 |
35908.61 |
39942.59 |
41723.17 |
56988.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
90585.95 |
105090.30 |
133694.51 |
166252.63 |
246928.46 |
| 未分配利润(万元) |
7247.58 |
6492.73 |
13551.28 |
11861.58 |
28278.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
15.33 |
9.44 |
76.27 |
56.47 |
| 投资收益(万元) |
-1952.89 |
2677.86 |
2863.12 |
-1905.20 |
-2766.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4749.83 |
-370.15 |
3615.65 |
-4577.24 |
3875.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2800.35 |
2323.03 |
6488.21 |
-6406.17 |
1165.56 |
| 管理人报酬(万元) |
394.79 |
1078.77 |
613.73 |
2281.15 |
1489.32 |
| 托管费(万元) |
74.02 |
202.27 |
115.07 |
427.72 |
279.25 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
25.05 |
12.99 |
27.81 |
14.09 |
| 费用合计(万元) |
779.25 |
2270.98 |
1221.53 |
3200.74 |
1959.85 |
| 利润总额(万元) |
2021.10 |
52.06 |
5266.69 |
-9606.91 |
-794.29 |
| 净利润(万元) |
2021.10 |
52.06 |
5266.69 |
-9606.91 |
-794.29 |
