财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3211.29 1676.04 1047.15 688.71 1032.07
本期利润(万元) 2958.77 1562.34 1059.40 515.41 5413.59
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.05 0.02 0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 6.71 0.00 2.05 0.00 6.08
期末可供分配利润(万元) 5216.06 0.00 5108.20 0.00 6171.14
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.14 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 31102.55 35798.98 43510.16 50762.90 62008.78
期末基金份额净值(元) 1.22 1.20 1.16 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 7.22 0.00 2.09 0.00 6.44
累计净值增长率(%) 21.64 0.00 15.82 0.00 13.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 232.02 258.67 264.07 307.61 400.93
交易性金融资产(万元) 37685.29 52488.36 83390.70 111088.34 138978.72
其中:股票投资(万元) 3545.53 3834.61 8008.01 13850.31 29496.69
其中:债券投资(万元) 34139.75 48653.75 75382.69 97238.03 109482.03
应付管理人报酬(万元) 21.86 29.31 44.07 60.76 71.56
应付托管费(万元) 4.10 5.50 8.26 11.39 13.42
资产总计(万元) 38361.79 54269.58 84096.55 114895.47 140998.90
负债合计(万元) 7259.23 10759.42 22087.76 24309.52 35908.61
所有者权益合计(万元) 31102.55 43510.16 62008.78 90585.95 105090.30
未分配利润(万元) 5532.51 5943.19 7349.14 7247.58 6492.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.14 2.10 14.27 3.41 15.33
投资收益(万元) 3898.48 1475.07 2382.71 -1952.89 2677.86
公允价值变动收益(万元) -252.52 12.26 4381.52 4749.83 -370.15
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3649.09 1489.42 6778.50 2800.35 2323.03
管理人报酬(万元) 354.94 206.01 714.72 394.79 1078.77
托管费(万元) 66.55 38.63 134.01 74.02 202.27
其它费用(万元) 21.02 10.61 21.91 11.77 25.05
费用合计(万元) 690.32 430.02 1364.92 779.25 2270.98
利润总额(万元) 2958.77 1059.40 5413.59 2021.10 52.06
净利润(万元) 2958.77 1059.40 5413.59 2021.10 52.06