财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3211.29 |
1676.04 |
1047.15 |
688.71 |
1032.07 |
| 本期利润(万元) |
2958.77 |
1562.34 |
1059.40 |
515.41 |
5413.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.71 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
6.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5216.06 |
0.00 |
5108.20 |
0.00 |
6171.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31102.55 |
35798.98 |
43510.16 |
50762.90 |
62008.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
7.22 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
6.44 |
| 累计净值增长率(%) |
21.64 |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
13.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
232.02 |
258.67 |
264.07 |
307.61 |
400.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
37685.29 |
52488.36 |
83390.70 |
111088.34 |
138978.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
3545.53 |
3834.61 |
8008.01 |
13850.31 |
29496.69 |
| 其中:债券投资(万元) |
34139.75 |
48653.75 |
75382.69 |
97238.03 |
109482.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.86 |
29.31 |
44.07 |
60.76 |
71.56 |
| 应付托管费(万元) |
4.10 |
5.50 |
8.26 |
11.39 |
13.42 |
| 资产总计(万元) |
38361.79 |
54269.58 |
84096.55 |
114895.47 |
140998.90 |
| 负债合计(万元) |
7259.23 |
10759.42 |
22087.76 |
24309.52 |
35908.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
31102.55 |
43510.16 |
62008.78 |
90585.95 |
105090.30 |
| 未分配利润(万元) |
5532.51 |
5943.19 |
7349.14 |
7247.58 |
6492.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
2.10 |
14.27 |
3.41 |
15.33 |
| 投资收益(万元) |
3898.48 |
1475.07 |
2382.71 |
-1952.89 |
2677.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-252.52 |
12.26 |
4381.52 |
4749.83 |
-370.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3649.09 |
1489.42 |
6778.50 |
2800.35 |
2323.03 |
| 管理人报酬(万元) |
354.94 |
206.01 |
714.72 |
394.79 |
1078.77 |
| 托管费(万元) |
66.55 |
38.63 |
134.01 |
74.02 |
202.27 |
| 其它费用(万元) |
21.02 |
10.61 |
21.91 |
11.77 |
25.05 |
| 费用合计(万元) |
690.32 |
430.02 |
1364.92 |
779.25 |
2270.98 |
| 利润总额(万元) |
2958.77 |
1059.40 |
5413.59 |
2021.10 |
52.06 |
| 净利润(万元) |
2958.77 |
1059.40 |
5413.59 |
2021.10 |
52.06 |