财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1103.09 545.31 3211.29 1676.04 1047.15
本期利润(万元) 1099.55 331.59 2958.77 1562.34 1059.40
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.01 0.08 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 3.92 0.00 6.71 0.00 2.05
期末可供分配利润(万元) 5108.37 0.00 5216.06 0.00 5108.20
期末可供分配份额利润(元) 0.25 0.00 0.20 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 25561.25 27790.35 31102.55 35798.98 43510.16
期末基金份额净值(元) 1.26 1.23 1.22 1.20 1.16
本期净值增长率(%) 3.94 0.00 7.22 0.00 2.09
累计净值增长率(%) 26.43 0.00 21.64 0.00 15.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1066.04 232.02 258.67 264.07 307.61
交易性金融资产(万元) 29107.80 37685.29 52488.36 83390.70 111088.34
其中:股票投资(万元) 3078.00 3545.53 3834.61 8008.01 13850.31
其中:债券投资(万元) 26029.79 34139.75 48653.75 75382.69 97238.03
应付管理人报酬(万元) 17.07 21.86 29.31 44.07 60.76
应付托管费(万元) 3.20 4.10 5.50 8.26 11.39
资产总计(万元) 30203.09 38361.79 54269.58 84096.55 114895.47
负债合计(万元) 4641.85 7259.23 10759.42 22087.76 24309.52
所有者权益合计(万元) 25561.25 31102.55 43510.16 62008.78 90585.95
未分配利润(万元) 5343.77 5532.51 5943.19 7349.14 7247.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.26 3.14 2.10 14.27 3.41
投资收益(万元) 1286.27 3898.48 1475.07 2382.71 -1952.89
公允价值变动收益(万元) -3.54 -252.52 12.26 4381.52 4749.83
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1283.99 3649.09 1489.42 6778.50 2800.35
管理人报酬(万元) 111.59 354.94 206.01 714.72 394.79
托管费(万元) 20.92 66.55 38.63 134.01 74.02
其它费用(万元) 9.78 21.02 10.61 21.91 11.77
费用合计(万元) 184.44 690.32 430.02 1364.92 779.25
利润总额(万元) 1099.55 2958.77 1059.40 5413.59 2021.10
净利润(万元) 1099.55 2958.77 1059.40 5413.59 2021.10