我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1930.59 -6968.19 -6501.08 -11177.84 -11836.66
本期利润(万元) 1643.90 -8091.34 -6761.22 -8451.84 -7180.15
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.22 -0.17 -0.13 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -26.78 0.00 -12.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6368.84 0.00 -1137.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.27 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 18724.74 17472.79 32429.70 39122.55 57089.46
期末基金份额净值(元) 0.80 0.73 0.81 0.97 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -24.58 0.00 -8.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -26.71 0.00 -2.82 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4718.17 7269.79 13273.08 7715.62 8750.28
交易性金融资产(万元) 24614.30 51892.89 125881.75 81336.46 58206.27
其中:股票投资(万元) 24614.30 51892.89 125881.75 81336.46 58206.27
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 30.45 71.59 184.33 112.81 82.94
应付托管费(万元) 5.07 11.93 30.72 18.80 13.82
资产总计(万元) 30104.96 61447.34 140076.06 94204.83 67387.76
负债合计(万元) 291.73 5364.16 617.80 4871.13 1961.10
所有者权益合计(万元) 29813.23 56083.18 139458.27 89333.69 65426.67
未分配利润(万元) -11188.18 -1918.44 6231.17 5237.99 6686.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.70 53.57 27.17 41.51 22.73
投资收益(万元) -9543.03 -13793.73 4025.41 -12851.49 -15300.32
公允价值变动收益(万元) -2381.61 302.88 -8295.82 -595.00 4711.35
其它收入(万元) 1.69 51.82 46.92 78.14 56.46
收入合计(万元) -11910.25 -13385.45 -4196.33 -13326.84 -10509.78
管理人报酬(万元) 257.67 1538.44 971.44 1004.48 495.55
托管费(万元) 42.94 256.41 161.91 167.41 82.59
其它费用(万元) 8.98 18.07 9.35 18.80 9.33
费用合计(万元) 341.66 2020.43 1285.11 1280.12 636.74
利润总额(万元) -12251.91 -15405.89 -5481.44 -14606.95 -11146.52
净利润(万元) -12251.91 -15405.89 -5481.44 -14606.95 -11146.52