财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1670.97 |
-1095.49 |
163.86 |
264.27 |
-2.51 |
| 本期利润(万元) |
-1004.33 |
-708.43 |
-7.78 |
550.73 |
60.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.09 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.36 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2733.71 |
0.00 |
-2087.06 |
0.00 |
-2994.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4027.54 |
4794.16 |
4411.14 |
5690.46 |
7866.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.64 |
0.68 |
0.77 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.24 |
0.00 |
-3.66 |
0.00 |
2.80 |
| 累计净值增长率(%) |
-40.43 |
0.00 |
-32.12 |
0.00 |
-27.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1604.22 |
853.55 |
955.46 |
2993.27 |
4718.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
7109.10 |
4529.05 |
8630.88 |
16215.11 |
24614.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
7109.10 |
4529.05 |
8630.88 |
16215.11 |
24614.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.22 |
5.53 |
9.76 |
21.40 |
30.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
0.92 |
1.63 |
3.57 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
9033.43 |
5602.90 |
9876.98 |
19910.77 |
30104.96 |
| 负债合计(万元) |
236.30 |
115.22 |
47.79 |
1122.18 |
291.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
8797.13 |
5487.68 |
9829.19 |
18788.59 |
29813.23 |
| 未分配利润(万元) |
-6199.90 |
-2637.65 |
-3805.48 |
-8007.27 |
-11188.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
3.83 |
2.08 |
19.51 |
12.70 |
| 投资收益(万元) |
-5400.63 |
315.23 |
69.45 |
-10388.35 |
-9543.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1415.92 |
-159.28 |
55.63 |
-980.81 |
-2381.61 |
| 其它收入(万元) |
305.34 |
5.38 |
2.09 |
4.02 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
-6507.14 |
165.16 |
129.25 |
-11345.63 |
-11910.25 |
| 管理人报酬(万元) |
95.14 |
112.99 |
68.40 |
414.13 |
257.67 |
| 托管费(万元) |
15.86 |
18.83 |
11.40 |
69.02 |
42.94 |
| 其它费用(万元) |
5.83 |
11.09 |
8.49 |
17.36 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
143.58 |
152.22 |
94.28 |
555.23 |
341.66 |
| 利润总额(万元) |
-6650.72 |
12.94 |
34.97 |
-11900.86 |
-12251.91 |
| 净利润(万元) |
-6650.72 |
12.94 |
34.97 |
-11900.86 |
-12251.91 |
