我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-1930.59 |
-6968.19 |
-6501.08 |
-11177.84 |
-11836.66 |
本期利润(万元) |
1643.90 |
-8091.34 |
-6761.22 |
-8451.84 |
-7180.15 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.78 |
0.00 |
-12.71 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6368.84 |
0.00 |
-1137.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
18724.74 |
17472.79 |
32429.70 |
39122.55 |
57089.46 |
期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.73 |
0.81 |
0.97 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.58 |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.71 |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
4718.17 |
7269.79 |
13273.08 |
7715.62 |
8750.28 |
交易性金融资产(万元) |
24614.30 |
51892.89 |
125881.75 |
81336.46 |
58206.27 |
其中:股票投资(万元) |
24614.30 |
51892.89 |
125881.75 |
81336.46 |
58206.27 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
30.45 |
71.59 |
184.33 |
112.81 |
82.94 |
应付托管费(万元) |
5.07 |
11.93 |
30.72 |
18.80 |
13.82 |
资产总计(万元) |
30104.96 |
61447.34 |
140076.06 |
94204.83 |
67387.76 |
负债合计(万元) |
291.73 |
5364.16 |
617.80 |
4871.13 |
1961.10 |
所有者权益合计(万元) |
29813.23 |
56083.18 |
139458.27 |
89333.69 |
65426.67 |
未分配利润(万元) |
-11188.18 |
-1918.44 |
6231.17 |
5237.99 |
6686.56 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12.70 |
53.57 |
27.17 |
41.51 |
22.73 |
投资收益(万元) |
-9543.03 |
-13793.73 |
4025.41 |
-12851.49 |
-15300.32 |
公允价值变动收益(万元) |
-2381.61 |
302.88 |
-8295.82 |
-595.00 |
4711.35 |
其它收入(万元) |
1.69 |
51.82 |
46.92 |
78.14 |
56.46 |
收入合计(万元) |
-11910.25 |
-13385.45 |
-4196.33 |
-13326.84 |
-10509.78 |
管理人报酬(万元) |
257.67 |
1538.44 |
971.44 |
1004.48 |
495.55 |
托管费(万元) |
42.94 |
256.41 |
161.91 |
167.41 |
82.59 |
其它费用(万元) |
8.98 |
18.07 |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
费用合计(万元) |
341.66 |
2020.43 |
1285.11 |
1280.12 |
636.74 |
利润总额(万元) |
-12251.91 |
-15405.89 |
-5481.44 |
-14606.95 |
-11146.52 |
净利润(万元) |
-12251.91 |
-15405.89 |
-5481.44 |
-14606.95 |
-11146.52 |