万家健康产业混合A(010054)_最新动态

万家健康产业混合A010054WANJIA HEALTH INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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累计净值：0.801

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

万家健康产业混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王霄音

基金规模：1.87亿元

万家健康产业混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	6.18	11.37	-6.39	-17.56
混合型名次	1187	2691	4708	7360	7752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.57	-25.25	-31.96	-	-19.88
混合型名次	7714	7182	6321	3784	6179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家健康产业混合A一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	天弘多利一年	1.52	1.39	5.02	4.14	6.34
1186	天治研究驱动C	1.52	21.69	34.06	30.48	30.64
1187	万家健康产业混合A	1.52	6.18	11.37	-6.39	-17.56
1188	宝盈智慧生活混合A	1.51	27.46	46.99	35.88	10.01
1189	博时健康成长双周定期可赎回混合C	1.51	5.77	14.46	-0.20	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
万家健康产业混合A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	华安鼎安优选一年持有混合C	0.52	6.18	14.99	8.83	12.17
2690	汇安量化先锋混合C	0.27	6.18	19.19	5.65	1.53
2691	万家健康产业混合A	1.52	6.18	11.37	-6.39	-17.56
2692	中邮风格轮动灵活配置混合	2.40	6.18	28.00	21.28	3.16
2693	财通资管均衡臻选混合C	-0.44	6.17	15.95	6.98	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
万家健康产业混合A一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-0.44	2.36	11.37	-0.44	1.81
4707	南方价值臻选混合C	-0.19	2.83	11.37	1.18	8.63
4708	万家健康产业混合A	1.52	6.18	11.37	-6.39	-17.56
4709	中泰元和价值精选混合A	-2.83	0.10	11.37	-0.70	17.23
4710	大成新锐产业混合A	-1.33	2.97	11.36	-5.00	15.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
万家健康产业混合A一周收益在同类基金中排列第 7360 位，低于同类基金平均水平
7358	中邮核心优选混合	-2.51	-4.34	-1.82	-6.38	0.26
7359	博时鑫荣稳健混合A	0.47	0.52	-14.88	-6.39	-17.34
7360	万家健康产业混合A	1.52	6.18	11.37	-6.39	-17.56
7361	南方沪港深优势	-4.15	-8.01	6.30	-6.40	8.03
7362	信澳优享生活混合C	0.48	6.29	8.99	-6.41	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
万家健康产业混合A一周收益在同类基金中排列第 7752 位，低于同类基金平均水平
7750	银河消费混合C	0.59	21.04	27.89	-3.46	-17.46
7751	国新国证融泽6个月定开混合A	0.69	4.49	11.19	3.23	-17.47
7752	万家健康产业混合A	1.52	6.18	11.37	-6.39	-17.56
7753	国新国证融泽6个月定开混合C	0.69	4.47	11.13	3.12	-17.61
7754	华泰柏瑞基本面智选C	0.02	7.00	17.08	-2.35	-17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
万家健康产业混合A一年收益在同类基金中排列第 7714 位，低于同类基金平均水平
7712	创金合信量化核心混合A	-19.40	-29.88	-32.84	5.95	29.92
7713	华泰柏瑞成长智选混合C	-19.55	-49.60	-58.19	-	-45.14
7714	万家健康产业混合A	-19.57	-25.25	-31.96	-	-19.88
7715	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-31.30	-24.12
7716	财通内需增长12个月定开混合	-19.59	-40.77	-48.38	-	-37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
万家健康产业混合A一年收益在同类基金中排列第 7182 位，低于同类基金平均水平
7180	博时成长优选灵活配置混合A	-8.36	-25.24	-45.62	-	-3.19
7181	华安产业趋势混合A	-13.49	-25.25	0.00	-	-26.91
7182	万家健康产业混合A	-19.57	-25.25	-31.96	-	-19.88
7183	嘉实新财富混合	-16.91	-25.26	-33.54	-16.16	1.58
7184	国金鑫意医药消费A	-18.03	-25.28	-39.91	-	-40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
万家健康产业混合A一年收益在同类基金中排列第 6321 位，低于同类基金平均水平
6319	浦银安盛增长动力混合A	7.70	-6.67	-31.94	39.48	-10.06
6320	鹏华研究精选混合	20.51	-9.71	-31.95	58.40	93.64
6321	万家健康产业混合A	-19.57	-25.25	-31.96	-	-19.88
6322	光大保德信品质生活混合A	0.00	-1.68	-31.97	-	-34.58
6323	中欧价值成长混合A	0.49	-7.87	-31.97	-	-33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
万家健康产业混合A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，高于同类基金平均水平
3782	长城成长先锋混合C	-6.11	-24.07	-32.36	-	-23.16
3783	长城久嘉创新成长混合C	17.19	-3.97	-18.81	-	-3.41
3784	万家健康产业混合A	-19.57	-25.25	-31.96	-	-19.88
3785	万家健康产业混合C	-19.99	-26.00	-32.99	-	-21.53
3786	平安瑞兴一年定开混合A	13.26	20.55	24.17	-	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
万家健康产业混合A一年收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	广发利鑫灵活配置混合C	-4.35	-16.23	-24.13	-	-19.86
6178	平安稳健增长混合C	-2.28	-8.55	-17.29	-	-19.87
6179	万家健康产业混合A	-19.57	-25.25	-31.96	-	-19.88
6180	信诚周期轮动混合(LOF)C	12.81	0.25	0.00	-	-19.88
6181	中银收益混合C	-3.13	-4.81	0.00	-	-19.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	17.01	3069.46	9.72%
科伦博泰生物-B	06990	11.23	1862.37	5.90%
迈威生物	688062	62.89	1737.58	5.50%
信达生物	01801	40.35	1713.84	5.43%
迪哲医药	688192	37.25	1632.50	5.17%
开立医疗	300633	44.41	1612.53	5.11%
微芯生物	688321	68.19	1436.04	4.55%
联影医疗	688271	10.73	1373.82	4.35%
和黄医药	00013	44.70	1297.98	4.11%
诺泰生物	688076	18.53	1274.69	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	71.36%
医疗保健	0.49	15.44%
卫生和社会工作	0.13	4.03%
采矿业	0.05	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.803	0.789	0.786	0.780	0.787
累计净值(元)	0.803	0.789	0.786	0.780	0.787

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