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最新净值:0.769 0.024(3.21%)

累计净值:0.769

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家健康产业混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王霄音
基金规模:1.87亿元
    万家健康产业混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.28 -0.94 9.57 -8.07 -20.86
混合型名次 138 5930 4845 7268 7775
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 17.01 3069.46 9.72%
科伦博泰生物-B 06990 11.23 1862.37 5.90%
迈威生物 688062 62.89 1737.58 5.50%
信达生物 01801 40.35 1713.84 5.43%
迪哲医药 688192 37.25 1632.50 5.17%
开立医疗 300633 44.41 1612.53 5.11%
微芯生物 688321 68.19 1436.04 4.55%
联影医疗 688271 10.73 1373.82 4.35%
和黄医药 00013 44.70 1297.98 4.11%
诺泰生物 688076 18.53 1274.69 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 71.36%
医疗保健 0.49 15.44%
卫生和社会工作 0.13 4.03%
采矿业 0.05 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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