资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4529.05 80.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 947.93 16.92%
其他资产 125.93 2.25%
资产总值:5602.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润达医疗 603108 27.12 405.44 7.39%
美年健康 002044 65.54 346.05 6.31%
医脉通 02192 36.55 320.22 5.84%
华大基因 300676 6.89 312.53 5.70%
固生堂 02273 10.64 271.01 4.94%
迪安诊断 300244 17.02 269.77 4.92%
讯飞医疗科技 02506 3.47 247.91 4.52%
映恩生物-B 09606 0.73 196.62 3.58%
美好医疗 301363 7.92 190.48 3.47%
阳光诺和 688621 2.94 182.73 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.16 29.60%
科学研究和技术服务业 0.10 17.39%
卫生和社会工作 0.06 11.22%
制造业 0.06 10.56%
批发和零售业 0.04 7.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.04%
工业 0.01 1.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润达医疗 603108 34.92 558.72 8.41%
医脉通 02192 44.75 533.58 8.03%
华大基因 300676 10.50 516.18 7.77%
美年健康 002044 96.44 479.31 7.22%
晶泰控股 02228 36.00 467.37 7.04%
讯飞医疗科技 02506 3.81 366.63 5.52%
迪安诊断 300244 22.20 363.64 5.47%
固生堂 02273 10.64 300.55 4.53%
医渡科技 02158 44.96 270.91 4.08%
卫宁健康 300253 26.24 241.41 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.22 33.56%
科学研究和技术服务业 0.09 13.26%
卫生和社会工作 0.08 12.69%
制造业 0.07 10.16%
批发和零售业 0.06 9.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.94%
必需消费品 0.01 2.26%
工业 0.01 1.33%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债01 11.36 1136.70 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1136.70 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%