我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1359.14 |
-2902.12 |
-2469.78 |
-4530.92 |
-5249.75 |
| 本期利润(万元) |
1101.67 |
-4160.58 |
-2678.50 |
-6954.05 |
-4314.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.26 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.91 |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4819.34 |
0.00 |
-781.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12847.30 |
12340.44 |
12655.71 |
16960.63 |
16616.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.72 |
0.80 |
0.96 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.78 |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.09 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4718.17 |
7269.79 |
13273.08 |
7715.62 |
8750.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
24614.30 |
51892.89 |
125881.75 |
81336.46 |
58206.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
24614.30 |
51892.89 |
125881.75 |
81336.46 |
58206.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.45 |
71.59 |
184.33 |
112.81 |
82.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.07 |
11.93 |
30.72 |
18.80 |
13.82 |
| 资产总计(万元) |
30104.96 |
61447.34 |
140076.06 |
94204.83 |
67387.76 |
| 负债合计(万元) |
291.73 |
5364.16 |
617.80 |
4871.13 |
1961.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
29813.23 |
56083.18 |
139458.27 |
89333.69 |
65426.67 |
| 未分配利润(万元) |
-11188.18 |
-1918.44 |
6231.17 |
5237.99 |
6686.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.70 |
53.57 |
27.17 |
41.51 |
22.73 |
| 投资收益(万元) |
-9543.03 |
-13793.73 |
4025.41 |
-12851.49 |
-15300.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2381.61 |
302.88 |
-8295.82 |
-595.00 |
4711.35 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
51.82 |
46.92 |
78.14 |
56.46 |
| 收入合计(万元) |
-11910.25 |
-13385.45 |
-4196.33 |
-13326.84 |
-10509.78 |
| 管理人报酬(万元) |
257.67 |
1538.44 |
971.44 |
1004.48 |
495.55 |
| 托管费(万元) |
42.94 |
256.41 |
161.91 |
167.41 |
82.59 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.07 |
9.35 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
341.66 |
2020.43 |
1285.11 |
1280.12 |
636.74 |
| 利润总额(万元) |
-12251.91 |
-15405.89 |
-5481.44 |
-14606.95 |
-11146.52 |
| 净利润(万元) |
-12251.91 |
-15405.89 |
-5481.44 |
-14606.95 |
-11146.52 |
