资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21533.95 89.12%
债券 606.12 2.51%
银行存款和结算备付金 1017.02 4.21%
其他资产 1006.77 4.17%
资产总值:24163.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 12.52 1291.81 5.44%
长海股份 300196 37.47 1107.99 4.66%
中航光电 002179 19.76 912.75 3.84%
正帆科技 688596 9.94 785.86 3.31%
三人行 605168 15.39 779.35 3.28%
汇成真空 301392 2.69 776.47 3.27%
云南锗业 002428 6.18 742.71 3.13%
斯莱克 300382 32.13 742.52 3.12%
招商证券 600999 35.15 741.66 3.12%
益诺思 688710 10.84 728.45 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 60.63%
采矿业 0.25 10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.79%
金融业 0.11 4.67%
租赁和商务服务业 0.08 3.28%
科学研究和技术服务业 0.07 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.59%
建筑业 0.01 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧林生物 688319 30.54 887.49 3.46%
恒源煤电 600971 111.69 828.74 3.23%
隆鑫通用 603766 53.78 726.03 2.83%
宝丰能源 600989 24.93 724.47 2.82%
杰普特 688025 3.33 710.78 2.77%
中国中铁 601390 131.01 711.38 2.77%
泰豪科技 600590 54.94 707.08 2.76%
富创精密 688409 7.78 700.98 2.73%
嘉元科技 688388 16.80 696.86 2.72%
扬杰科技 300373 10.32 696.11 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 63.69%
采矿业 0.26 10.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.38%
建筑业 0.08 2.95%
金融业 0.08 2.94%
农、林、牧、渔业 0.05 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.80 586.09 2.47%
26国债09 0.20 20.03 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 606.12 2.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%