资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23939.31 85.19%
债券 584.38 2.08%
银行存款和结算备付金 1148.34 4.09%
其他资产 2428.30 8.64%
资产总值:28100.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧林生物 688319 30.54 887.49 3.46%
恒源煤电 600971 111.69 828.74 3.23%
隆鑫通用 603766 53.78 726.03 2.83%
宝丰能源 600989 24.93 724.47 2.82%
中国中铁 601390 131.01 711.38 2.77%
杰普特 688025 3.33 710.78 2.77%
泰豪科技 600590 54.94 707.08 2.76%
富创精密 688409 7.78 700.98 2.73%
嘉元科技 688388 16.80 696.86 2.72%
扬杰科技 300373 10.32 696.11 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 63.69%
采矿业 0.26 10.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.38%
建筑业 0.08 2.95%
金融业 0.08 2.94%
农、林、牧、渔业 0.05 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 8.76 828.35 2.69%
光威复材 300699 20.76 819.19 2.66%
迈为股份 300751 3.95 813.66 2.64%
佛塑科技 000973 55.03 808.94 2.62%
领益智造 002600 52.03 808.55 2.62%
华峰化学 002064 73.32 806.52 2.61%
鹏辉能源 300438 14.99 797.77 2.59%
博盈特焊 301468 14.57 761.72 2.47%
斯菱智驱 301550 5.27 730.95 2.37%
上海银行 601229 72.01 727.30 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 54.44%
金融业 0.64 20.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.54%
建筑业 0.12 3.90%
租赁和商务服务业 0.08 2.69%
采矿业 0.07 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.20%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.80 584.38 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 584.38 2.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%