万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296)_资产配置

万家互联互通中国优势量化策略混合A010296WANJIA.COM CHINA ADVANTAGE QUANTITATIVE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18459.27	88.69%
债券	658.04	3.16%
银行存款和结算备付金	1000.69	4.81%
其他资产	695.74	3.34%

资产总值：20813.74万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中石科技	300684	8.72	942.63	4.77%
剑桥科技	603083	4.39	901.93	4.56%
海通发展	603162	66.62	868.72	4.40%
诺诚健华	688428	29.48	858.16	4.34%
中国石化	600028	155.85	822.89	4.16%
美德乐	920119	15.54	816.16	4.13%
中国化学	601117	113.62	814.66	4.12%
圣元环保	300867	48.67	813.28	4.12%
华锦股份	000059	145.33	806.58	4.08%
纳芯微	688052	3.38	798.76	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	60.30%
金融业	0.17	8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.40%
采矿业	0.08	4.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.12%
建筑业	0.08	4.12%
科学研究和技术服务业	0.04	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国瓷材料	300285	12.52	1291.81	5.44%
长海股份	300196	37.47	1107.99	4.66%
中航光电	002179	19.76	912.75	3.84%
正帆科技	688596	9.94	785.86	3.31%
三人行	605168	15.39	779.35	3.28%
汇成真空	301392	2.69	776.47	3.27%
云南锗业	002428	6.18	742.71	3.13%
招商证券	600999	35.15	741.66	3.12%
斯莱克	300382	32.13	742.52	3.12%
益诺思	688710	10.84	728.45	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	60.63%
采矿业	0.25	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.79%
金融业	0.11	4.67%
租赁和商务服务业	0.08	3.28%
科学研究和技术服务业	0.07	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.59%
建筑业	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
欧林生物	688319	30.54	887.49	3.46%
恒源煤电	600971	111.69	828.74	3.23%
隆鑫通用	603766	53.78	726.03	2.83%
宝丰能源	600989	24.93	724.47	2.82%
中国中铁	601390	131.01	711.38	2.77%
杰普特	688025	3.33	710.78	2.77%
泰豪科技	600590	54.94	707.08	2.76%
富创精密	688409	7.78	700.98	2.73%
嘉元科技	688388	16.80	696.86	2.72%
扬杰科技	300373	10.32	696.11	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	63.69%
采矿业	0.26	10.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.38%
建筑业	0.08	2.95%
金融业	0.08	2.94%
农、林、牧、渔业	0.05	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中免	601888	8.76	828.35	2.69%
光威复材	300699	20.76	819.19	2.66%
迈为股份	300751	3.95	813.66	2.64%
领益智造	002600	52.03	808.55	2.62%
佛塑科技	000973	55.03	808.94	2.62%
华峰化学	002064	73.32	806.52	2.61%
鹏辉能源	300438	14.99	797.77	2.59%
博盈特焊	301468	14.57	761.72	2.47%
斯菱智驱	301550	5.27	730.95	2.37%
上海银行	601229	72.01	727.30	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	54.44%
金融业	0.64	20.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.54%
建筑业	0.12	3.90%
租赁和商务服务业	0.08	2.69%
采矿业	0.07	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.20%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.80	587.75	2.97%
26国债09	0.70	70.29	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	658.04	3.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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