财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2162.03 |
1630.38 |
8089.38 |
5767.82 |
2051.42 |
| 本期利润(万元) |
690.51 |
-1303.18 |
9748.98 |
6351.74 |
3133.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
0.29 |
0.19 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
0.00 |
36.48 |
0.00 |
12.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1183.53 |
0.00 |
-3793.97 |
0.00 |
-10841.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21722.79 |
23214.14 |
27875.82 |
29353.81 |
25976.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.90 |
0.96 |
0.95 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
2.00 |
0.00 |
43.45 |
0.00 |
13.02 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.08 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
-24.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
800.81 |
2053.79 |
1233.40 |
1329.22 |
1774.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
22140.06 |
28109.22 |
26862.75 |
26354.59 |
25861.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
21533.95 |
28109.22 |
26295.63 |
25901.10 |
25861.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
606.12 |
0.00 |
567.12 |
453.49 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.74 |
30.66 |
27.62 |
29.64 |
28.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
5.11 |
4.60 |
4.94 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
24163.86 |
33653.82 |
29254.63 |
29980.31 |
28871.00 |
| 负债合计(万元) |
397.92 |
2807.03 |
675.33 |
2213.50 |
1239.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
23765.94 |
30846.79 |
28579.29 |
27766.81 |
27631.33 |
| 未分配利润(万元) |
-565.80 |
-1365.68 |
-9288.24 |
-13805.03 |
-18089.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
6.17 |
2.41 |
9.18 |
4.74 |
| 投资收益(万元) |
2589.92 |
9339.73 |
2453.73 |
99.42 |
-2365.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1622.78 |
1809.29 |
1190.71 |
-1236.25 |
-1775.25 |
| 其它收入(万元) |
1.43 |
1.79 |
0.39 |
1.58 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
971.37 |
11156.97 |
3647.24 |
-1126.07 |
-4136.08 |
| 管理人报酬(万元) |
165.21 |
352.27 |
166.46 |
342.00 |
176.26 |
| 托管费(万元) |
27.54 |
58.71 |
27.74 |
57.00 |
29.38 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
16.81 |
8.10 |
15.40 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
207.88 |
441.13 |
208.57 |
427.33 |
220.14 |
| 利润总额(万元) |
763.48 |
10715.84 |
3438.67 |
-1553.40 |
-4356.21 |
| 净利润(万元) |
763.48 |
10715.84 |
3438.67 |
-1553.40 |
-4356.21 |
