我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1254.52 -2300.14 -3453.02 -6448.09 -5789.80
本期利润(万元) 2684.74 -3944.96 -2787.72 -6168.86 -6446.83
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.09 -0.06 -0.13 -0.13
加权平均净值利润率(%) 0.00 -14.65 0.00 -15.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -17777.91 0.00 -17090.09 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.43 0.00 -0.38 0.00
期末基金资产净值(万元) 27101.06 25181.51 27576.81 31486.25 34807.19
期末基金份额净值(元) 0.67 0.61 0.63 0.69 0.74
本期净值增长率(%) 0.00 -12.67 0.00 -16.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -39.47 0.00 -30.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1774.83 1721.44 2123.96 4372.49 2089.14
交易性金融资产(万元) 25861.43 32387.49 44980.07 46525.36 53326.30
其中:股票投资(万元) 25861.43 31849.18 44494.70 45736.87 52345.41
其中:债券投资(万元) 0.00 538.31 485.37 788.49 980.89
应付管理人报酬(万元) 28.34 35.81 58.94 63.28 67.00
应付托管费(万元) 4.72 5.97 9.82 10.55 11.17
资产总计(万元) 28871.00 36349.00 49395.10 54985.17 60020.43
负债合计(万元) 1239.67 1518.14 2189.49 6595.41 4279.37
所有者权益合计(万元) 27631.33 34830.86 47205.61 48389.76 55741.06
未分配利润(万元) -18089.75 -15499.77 -6892.33 -10259.53 -5929.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.74 14.89 8.33 23.37 13.01
投资收益(万元) -2365.86 -6441.80 3208.04 -18046.66 -13927.70
公允价值变动收益(万元) -1775.25 312.39 -75.05 531.23 533.38
其它收入(万元) 0.29 1.38 1.10 1.90 0.95
收入合计(万元) -4136.08 -6113.15 3142.43 -17490.16 -13380.35
管理人报酬(万元) 176.26 614.56 358.46 827.15 429.75
托管费(万元) 29.38 102.43 59.74 137.86 71.63
其它费用(万元) 7.76 15.62 8.40 17.03 8.52
费用合计(万元) 220.14 754.30 438.53 1007.81 522.87
利润总额(万元) -4356.21 -6867.45 2703.90 -18497.96 -13903.22
净利润(万元) -4356.21 -6867.45 2703.90 -18497.96 -13903.22