万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297)_资产配置

万家互联互通中国优势量化策略混合C010297WANJIA.COM CHINA ADVANTAGE QUANTITATIVE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25861.43	89.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1966.32	6.81%
其他资产	1043.25	3.61%

资产总值：28871.00万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	81.22	1303.58	4.72%
博雅生物	300294	38.73	1278.09	4.63%
国泰君安	601211	90.89	1231.56	4.46%
中船防务	600685	36.58	1020.58	3.69%
中国化学	601117	120.48	992.76	3.59%
京东方A	000725	242.21	990.64	3.59%
伊戈尔	002922	44.80	979.33	3.54%
上海电力	600021	98.07	969.91	3.51%
华海药业	600521	56.84	969.05	3.51%
新洋丰	000902	80.57	956.37	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	58.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.99%
金融业	0.12	4.46%
建筑业	0.11	3.87%
批发和零售业	0.10	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.49%
科学研究和技术服务业	0.03	1.04%
租赁和商务服务业	0.02	0.66%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
水晶光电	002273	78.58	1192.84	3.95%
时代电气	688187	24.98	1186.55	3.93%
厦门钨业	600549	57.44	1120.65	3.71%
光弘科技	300735	29.22	905.24	3.00%
华纳药厂	688799	17.24	889.07	2.94%
开润股份	300577	48.42	877.85	2.91%
中国黄金	600916	75.43	849.34	2.81%
艾德生物	300685	38.16	834.47	2.76%
万达电影	002739	53.12	812.20	2.69%
福能股份	600483	72.02	758.33	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	66.71%
批发和零售业	0.15	4.95%
文化、体育和娱乐业	0.15	4.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.50%
金融业	0.06	1.88%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.61%
教育	0.04	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣旗科技	301360	17.16	1606.18	4.61%
利通电子	603629	51.04	1605.72	4.61%
长盈精密	300115	120.30	1593.97	4.58%
五洲新春	603667	68.13	1594.31	4.58%
迈威生物	688062	48.19	1575.33	4.52%
国科军工	688543	28.17	1574.70	4.52%
博众精工	688097	46.66	1567.78	4.50%
迪哲医药	688192	32.63	1561.35	4.48%
亚太科技	002540	234.51	1550.11	4.45%
广晟有色	600259	43.66	1547.74	4.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	59.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	7.25%
采矿业	0.25	7.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.68%
文化、体育和娱乐业	0.16	4.56%
房地产业	0.15	4.40%
科学研究和技术服务业	0.10	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇纳科技	300609	60.01	1715.69	4.46%
嘉曼服饰	301276	60.26	1714.30	4.45%
英华特	301272	25.52	1709.58	4.44%
博迈科	603727	120.91	1708.46	4.44%
新大陆	000997	87.43	1665.54	4.33%
易华录	300212	48.01	1658.75	4.31%
鲁西化工	000830	145.95	1652.15	4.29%
光迅科技	002281	51.25	1653.36	4.29%
南华期货	603093	126.40	1643.20	4.27%
唯捷创芯	688153	28.56	1630.39	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	56.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	17.09%
采矿业	0.21	5.35%
金融业	0.19	4.95%
批发和零售业	0.10	2.70%
综合	0.09	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.11%
建筑业	0.05	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.96%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.50	356.81	1.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	356.81	1.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。