资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28109.22 83.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2249.30 6.68%
其他资产 3295.29 9.79%
资产总值:33653.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 8.76 828.35 2.69%
光威复材 300699 20.76 819.19 2.66%
迈为股份 300751 3.95 813.66 2.64%
佛塑科技 000973 55.03 808.94 2.62%
领益智造 002600 52.03 808.55 2.62%
华峰化学 002064 73.32 806.52 2.61%
鹏辉能源 300438 14.99 797.77 2.59%
博盈特焊 301468 14.57 761.72 2.47%
斯菱智驱 301550 5.27 730.95 2.37%
上海银行 601229 72.01 727.30 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 54.44%
金融业 0.64 20.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.54%
建筑业 0.12 3.90%
租赁和商务服务业 0.08 2.69%
采矿业 0.07 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.20%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦钨新能 688778 12.88 1080.63 3.35%
天赐材料 002709 23.58 900.05 2.79%
中策橡胶 603049 16.12 815.04 2.53%
珠海冠宇 688772 33.04 786.02 2.44%
科达制造 600499 63.56 777.34 2.41%
华亚智能 003043 15.09 777.38 2.41%
复星医药 600196 25.91 773.15 2.40%
甘肃能源 000791 117.33 755.61 2.35%
云天化 600096 27.84 746.11 2.32%
杰克科技 603337 15.56 740.19 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 63.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 7.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.44%
金融业 0.12 3.72%
采矿业 0.11 3.28%
房地产业 0.09 2.65%
批发和零售业 0.08 2.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.26 329.65 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 329.65 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%