我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-124.08 |
-280.83 |
-387.83 |
-731.74 |
-651.64 |
| 本期利润(万元) |
259.24 |
-411.25 |
-295.41 |
-698.59 |
-726.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.13 |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1808.81 |
0.00 |
-1896.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2642.24 |
2449.82 |
2636.01 |
3344.62 |
3691.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.59 |
0.62 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.56 |
0.00 |
-31.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1774.83 |
1721.44 |
2123.96 |
4372.49 |
2089.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
25861.43 |
32387.49 |
44980.07 |
46525.36 |
53326.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
25861.43 |
31849.18 |
44494.70 |
45736.87 |
52345.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
538.31 |
485.37 |
788.49 |
980.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.34 |
35.81 |
58.94 |
63.28 |
67.00 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
5.97 |
9.82 |
10.55 |
11.17 |
| 资产总计(万元) |
28871.00 |
36349.00 |
49395.10 |
54985.17 |
60020.43 |
| 负债合计(万元) |
1239.67 |
1518.14 |
2189.49 |
6595.41 |
4279.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
27631.33 |
34830.86 |
47205.61 |
48389.76 |
55741.06 |
| 未分配利润(万元) |
-18089.75 |
-15499.77 |
-6892.33 |
-10259.53 |
-5929.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.74 |
14.89 |
8.33 |
23.37 |
13.01 |
| 投资收益(万元) |
-2365.86 |
-6441.80 |
3208.04 |
-18046.66 |
-13927.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1775.25 |
312.39 |
-75.05 |
531.23 |
533.38 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
1.38 |
1.10 |
1.90 |
0.95 |
| 收入合计(万元) |
-4136.08 |
-6113.15 |
3142.43 |
-17490.16 |
-13380.35 |
| 管理人报酬(万元) |
176.26 |
614.56 |
358.46 |
827.15 |
429.75 |
| 托管费(万元) |
29.38 |
102.43 |
59.74 |
137.86 |
71.63 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.62 |
8.40 |
17.03 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
220.14 |
754.30 |
438.53 |
1007.81 |
522.87 |
| 利润总额(万元) |
-4356.21 |
-6867.45 |
2703.90 |
-18497.96 |
-13903.22 |
| 净利润(万元) |
-4356.21 |
-6867.45 |
2703.90 |
-18497.96 |
-13903.22 |
