资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31429.92 78.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8681.95 21.62%
其他资产 41.05 0.10%
资产总值:40152.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 20.32 1715.62 4.70%
聚和材料 688503 12.63 1676.56 4.60%
寒武纪 688256 1.05 1667.83 4.57%
海光信息 688041 4.11 1522.82 4.18%
万通发展 600246 74.87 1422.53 3.90%
明阳智能 601615 122.63 1418.83 3.89%
立华股份 300761 85.03 1395.34 3.83%
中芯国际 688981 6.61 1049.74 2.88%
世纪华通 002602 73.55 1037.06 2.84%
温氏股份 300498 82.74 1019.36 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 64.95%
农、林、牧、渔业 0.29 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.42%
房地产业 0.14 3.90%
金融业 0.04 0.97%
建筑业 0.03 0.83%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 74.88 2777.30 7.32%
寒武纪 688256 2.13 2090.05 5.51%
海光信息 688041 8.87 1865.28 4.92%
钧达股份 002865 24.04 1730.40 4.56%
银轮股份 002126 36.51 1551.83 4.09%
北方稀土 600111 32.30 1540.06 4.06%
明阳智能 601615 88.10 1495.06 3.94%
中国巨石 600176 59.62 1449.36 3.82%
中材科技 002080 27.04 1061.86 2.80%
科达制造 600499 64.64 1027.13 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 81.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 5.94%
采矿业 0.14 3.61%
农、林、牧、渔业 0.10 2.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 1.00 101.12 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.12 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%