资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26667.54 93.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1887.57 6.60%
其他资产 49.24 0.17%
资产总值:28604.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.13 1136.04 4.00%
海光信息 688041 4.95 1121.53 3.95%
国际复材 301526 40.95 1104.42 3.89%
盛科通信 688702 3.78 1076.02 3.79%
万通发展 600246 83.07 1044.99 3.68%
逸飞激光 688646 14.18 1010.04 3.56%
中芯国际 688981 8.99 1006.52 3.54%
中国巨石 600176 24.83 978.55 3.45%
天康生物 002100 110.41 868.93 3.06%
长鑫科技 688825 15.96 799.69 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 76.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 8.40%
房地产业 0.10 3.68%
农、林、牧、渔业 0.06 2.07%
建筑业 0.05 1.86%
科学研究和技术服务业 0.04 1.51%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 20.32 1715.62 4.70%
聚和材料 688503 12.63 1676.56 4.60%
寒武纪 688256 1.05 1667.83 4.57%
海光信息 688041 4.11 1522.82 4.18%
万通发展 600246 74.87 1422.53 3.90%
明阳智能 601615 122.63 1418.83 3.89%
立华股份 300761 85.03 1395.34 3.83%
中芯国际 688981 6.61 1049.74 2.88%
世纪华通 002602 73.55 1037.06 2.84%
温氏股份 300498 82.74 1019.36 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 64.95%
农、林、牧、渔业 0.29 8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.42%
房地产业 0.14 3.90%
金融业 0.04 0.97%
建筑业 0.03 0.83%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 1.00 101.12 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.12 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%