财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9306.52 |
4016.61 |
11822.43 |
10254.68 |
2240.01 |
| 本期利润(万元) |
10219.73 |
1161.79 |
9667.37 |
17210.99 |
-1474.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.03 |
0.16 |
0.28 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.39 |
0.00 |
17.71 |
0.00 |
-2.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7124.24 |
0.00 |
-487.93 |
0.00 |
-11705.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36469.67 |
37921.84 |
47863.33 |
59053.33 |
53023.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.00 |
0.99 |
1.11 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
25.55 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
-2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
24.28 |
0.00 |
-1.01 |
0.00 |
-18.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8489.32 |
8665.19 |
8488.04 |
3806.91 |
4829.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
31429.92 |
39703.26 |
47157.51 |
55738.71 |
56237.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
31429.92 |
39703.26 |
47157.51 |
55738.71 |
56237.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.56 |
48.09 |
52.37 |
63.59 |
62.98 |
| 应付托管费(万元) |
5.76 |
8.01 |
8.73 |
10.60 |
10.50 |
| 资产总计(万元) |
40152.91 |
48549.11 |
55823.45 |
59726.73 |
61936.93 |
| 负债合计(万元) |
3683.25 |
685.78 |
2800.42 |
283.29 |
593.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
36469.67 |
47863.33 |
53023.03 |
59443.44 |
61343.27 |
| 未分配利润(万元) |
7124.24 |
-487.93 |
-11705.65 |
-11211.73 |
-15257.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.66 |
25.20 |
13.12 |
39.54 |
16.63 |
| 投资收益(万元) |
9601.77 |
12584.14 |
2627.06 |
523.43 |
-77.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
913.21 |
-2155.06 |
-3714.58 |
933.02 |
-1872.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10521.64 |
10454.28 |
-1074.40 |
1495.99 |
-1932.96 |
| 管理人报酬(万元) |
250.37 |
656.79 |
334.71 |
745.26 |
381.69 |
| 托管费(万元) |
41.73 |
109.47 |
55.78 |
124.21 |
63.61 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
20.64 |
9.67 |
18.69 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
301.91 |
786.91 |
400.17 |
888.16 |
454.80 |
| 利润总额(万元) |
10219.73 |
9667.37 |
-1474.57 |
607.82 |
-2387.76 |
| 净利润(万元) |
10219.73 |
9667.37 |
-1474.57 |
607.82 |
-2387.76 |
