万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690)_资产配置

万家互联互通核心资产量化策略混合A010690WANJIA INTERCONNECTION CORE ASSET QUANTIFICATION STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5014.81	94.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	283.69	5.32%
其他资产	36.41	0.68%

资产总值：5334.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天华新能	300390	4.80	118.46	2.23%
欧普康视	300595	5.64	116.86	2.20%
高测股份	688556	8.00	113.92	2.14%
康泰生物	300601	5.75	112.53	2.12%
睿创微纳	688002	2.85	112.38	2.11%
当升科技	300073	2.58	111.77	2.10%
复旦微电	688385	3.15	111.38	2.10%
振芯科技	300101	6.17	108.59	2.04%
金力永磁	300748	7.42	107.14	2.02%
东富龙	300171	7.82	106.04	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	70.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.65%
金融业	0.03	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.53%
农、林、牧、渔业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.80%
批发和零售业	0.01	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	4.09	98.69	2.13%
新天然气	603393	2.78	96.58	2.08%
中航重机	600765	4.66	95.06	2.05%
长盈精密	300115	7.93	95.08	2.05%
钢研高纳	300034	5.93	94.23	2.03%
博思软件	300525	7.38	93.73	2.02%
招商公路	001965	7.84	92.98	2.01%
杭州银行	600926	7.12	92.92	2.00%
亨通光电	600487	5.85	92.25	1.99%
云铝股份	000807	6.82	92.14	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	58.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.93%
金融业	0.03	5.85%
批发和零售业	0.01	1.97%
租赁和商务服务业	0.01	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	1.87%
农、林、牧、渔业	0.01	1.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵电力	600452	7.58	101.80	2.06%
杭州银行	600926	8.91	98.99	2.00%
正海磁材	300224	8.81	98.76	2.00%
厦门钨业	600549	5.05	98.53	2.00%
羚锐制药	600285	4.60	98.67	2.00%
东阳光	600673	11.11	97.66	1.98%
兴发集团	600141	5.32	97.36	1.97%
重庆百货	600729	3.57	97.25	1.97%
圣农发展	002299	5.91	96.86	1.96%
唐人神	002567	15.46	96.93	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	65.51%
金融业	0.04	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.85%
综合	0.01	1.98%
批发和零售业	0.01	1.97%
农、林、牧、渔业	0.01	1.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.92%
房地产业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高测股份	688556	1.48	57.55	1.01%
科前生物	688526	2.83	57.68	1.01%
联创光电	600363	1.68	57.12	1.00%
海格通信	002465	4.44	57.05	1.00%
网宿科技	300017	7.16	56.21	0.99%
东阳光	600673	7.73	56.66	0.99%
永福股份	300712	2.08	55.74	0.98%
航发动力	600893	1.49	55.70	0.98%
裕同科技	002831	2.03	55.85	0.98%
鼎龙股份	300054	2.30	55.66	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	65.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.17%
批发和零售业	0.02	3.80%
房地产业	0.02	2.80%
综合	0.01	1.91%
建筑业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.94%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.30	30.46	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.46	0.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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