我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-279.00 |
-361.24 |
-431.28 |
-72.51 |
-302.94 |
| 本期利润(万元) |
663.37 |
-487.62 |
-349.54 |
-220.73 |
-303.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.27 |
0.00 |
-4.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1530.48 |
0.00 |
-1174.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4283.22 |
3683.32 |
3922.20 |
4477.60 |
4931.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.71 |
0.73 |
0.79 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
-4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.35 |
0.00 |
-20.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
310.66 |
342.73 |
383.03 |
667.19 |
826.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
4336.91 |
5349.05 |
6495.19 |
6024.11 |
8450.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
4336.91 |
5349.05 |
6464.85 |
6024.11 |
8450.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.80 |
5.95 |
8.44 |
8.94 |
10.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
0.99 |
1.41 |
1.49 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
4666.30 |
5739.07 |
6914.53 |
6979.24 |
9552.85 |
| 负债合计(万元) |
31.99 |
38.14 |
37.73 |
168.64 |
579.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
4634.31 |
5700.92 |
6876.80 |
6810.61 |
8973.69 |
| 未分配利润(万元) |
-1947.84 |
-1516.43 |
-941.89 |
-1393.16 |
68.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
3.58 |
2.06 |
5.64 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
-423.66 |
28.29 |
696.38 |
-2603.44 |
-1196.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.55 |
-192.98 |
-226.92 |
-154.26 |
-144.12 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.20 |
0.18 |
0.85 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
-576.91 |
-160.90 |
471.70 |
-2751.20 |
-1337.26 |
| 管理人报酬(万元) |
29.95 |
93.55 |
52.50 |
124.52 |
66.13 |
| 托管费(万元) |
4.99 |
15.59 |
8.75 |
20.75 |
11.02 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
10.00 |
4.96 |
10.00 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
42.53 |
126.58 |
70.15 |
164.98 |
90.69 |
| 利润总额(万元) |
-619.44 |
-287.48 |
401.54 |
-2916.19 |
-1427.96 |
| 净利润(万元) |
-619.44 |
-287.48 |
401.54 |
-2916.19 |
-1427.96 |
