资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2021.96 88.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 150.70 6.58%
其他资产 118.09 5.15%
资产总值:2290.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 0.18 42.54 1.96%
药明康德 603259 0.25 41.84 1.93%
睿创微纳 688002 0.24 41.64 1.92%
万辰集团 300972 0.27 41.11 1.90%
上海家化 600315 2.23 40.99 1.89%
昭衍新药 603127 0.83 40.92 1.89%
瑞芯微 603893 0.19 40.96 1.89%
广发证券 000776 2.05 40.75 1.88%
杰瑞股份 002353 0.37 40.78 1.88%
中远海特 600428 3.81 40.81 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 55.80%
采矿业 0.02 9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.61%
科学研究和技术服务业 0.01 3.82%
金融业 0.01 3.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.75%
批发和零售业 0.00 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.88%
建筑业 0.00 1.87%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.11 89.65 3.55%
鼎龙股份 300054 0.71 75.24 2.98%
高能环境 603588 3.86 74.11 2.94%
华润微 688396 0.74 72.19 2.86%
中钨高新 000657 0.70 67.00 2.66%
寒武纪 688256 0.04 63.82 2.53%
江波龙 301308 0.09 63.34 2.51%
艾力斯 688578 0.54 58.97 2.34%
星源材质 300568 3.00 56.16 2.23%
沪电股份 002463 0.36 55.01 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 60.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 11.15%
采矿业 0.03 10.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.94%
科学研究和技术服务业 0.01 2.06%
批发和零售业 0.00 1.86%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.10 111.39 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.39 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%