万家互联互通核心资产量化策略混合C(010691)_资产配置

万家互联互通核心资产量化策略混合C010691WANJIA INTERCONNECTION CORE ASSET QUANTIFICATION STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5014.81	94.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	283.69	5.32%
其他资产	36.41	0.68%

资产总值：5334.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天华新能	300390	4.80	118.46	2.23%
欧普康视	300595	5.64	116.86	2.20%
高测股份	688556	8.00	113.92	2.14%
康泰生物	300601	5.75	112.53	2.12%
睿创微纳	688002	2.85	112.38	2.11%
当升科技	300073	2.58	111.77	2.10%
复旦微电	688385	3.15	111.38	2.10%
振芯科技	300101	6.17	108.59	2.04%
金力永磁	300748	7.42	107.14	2.02%
东富龙	300171	7.82	106.04	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	70.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.65%
金融业	0.03	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.53%
农、林、牧、渔业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.80%
批发和零售业	0.01	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.67%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	4.09	98.69	2.13%
新天然气	603393	2.78	96.58	2.08%
长盈精密	300115	7.93	95.08	2.05%
中航重机	600765	4.66	95.06	2.05%
钢研高纳	300034	5.93	94.23	2.03%
博思软件	300525	7.38	93.73	2.02%
招商公路	001965	7.84	92.98	2.01%
杭州银行	600926	7.12	92.92	2.00%
亨通光电	600487	5.85	92.25	1.99%
云铝股份	000807	6.82	92.14	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	58.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.93%
金融业	0.03	5.85%
批发和零售业	0.01	1.97%
租赁和商务服务业	0.01	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	1.87%
农、林、牧、渔业	0.01	1.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
涪陵电力	600452	7.58	101.80	2.06%
正海磁材	300224	8.81	98.76	2.00%
厦门钨业	600549	5.05	98.53	2.00%
杭州银行	600926	8.91	98.99	2.00%
羚锐制药	600285	4.60	98.67	2.00%
东阳光	600673	11.11	97.66	1.98%
重庆百货	600729	3.57	97.25	1.97%
兴发集团	600141	5.32	97.36	1.97%
圣农发展	002299	5.91	96.86	1.96%
唐人神	002567	15.46	96.93	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	65.51%
金融业	0.04	7.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.85%
综合	0.01	1.98%
批发和零售业	0.01	1.97%
农、林、牧、渔业	0.01	1.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.92%
房地产业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科前生物	688526	2.83	57.68	1.01%
高测股份	688556	1.48	57.55	1.01%
海格通信	002465	4.44	57.05	1.00%
联创光电	600363	1.68	57.12	1.00%
网宿科技	300017	7.16	56.21	0.99%
东阳光	600673	7.73	56.66	0.99%
鼎龙股份	300054	2.30	55.66	0.98%
裕同科技	002831	2.03	55.85	0.98%
航发动力	600893	1.49	55.70	0.98%
永福股份	300712	2.08	55.74	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	65.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.17%
批发和零售业	0.02	3.80%
房地产业	0.02	2.80%
综合	0.01	1.91%
建筑业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.87%
科学研究和技术服务业	0.01	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.94%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.30	30.46	0.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.46	0.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。