资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2371.34 92.79%
债券 111.39 4.36%
银行存款和结算备付金 71.79 2.81%
其他资产 1.10 0.04%
资产总值:2555.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.11 89.65 3.55%
鼎龙股份 300054 0.71 75.24 2.98%
高能环境 603588 3.86 74.11 2.94%
华润微 688396 0.74 72.19 2.86%
中钨高新 000657 0.70 67.00 2.66%
寒武纪 688256 0.04 63.82 2.53%
江波龙 301308 0.09 63.34 2.51%
艾力斯 688578 0.54 58.97 2.34%
星源材质 300568 3.00 56.16 2.23%
沪电股份 002463 0.36 55.01 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 60.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 11.15%
采矿业 0.03 10.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.94%
科学研究和技术服务业 0.01 2.06%
批发和零售业 0.00 1.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富临精工 300432 3.13 72.30 2.58%
东山精密 002384 0.65 67.14 2.40%
泽璟制药 688266 0.66 65.43 2.33%
高能环境 603588 4.31 64.43 2.30%
湖南裕能 301358 0.85 64.24 2.29%
中际旭创 300308 0.11 62.64 2.23%
天赐材料 002709 1.34 61.64 2.20%
恩捷股份 002812 0.91 61.68 2.20%
赤峰黄金 600988 1.40 60.41 2.16%
药明康德 603259 0.58 56.90 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 56.98%
采矿业 0.03 11.89%
金融业 0.02 7.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.99%
批发和零售业 0.01 3.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.30%
科学研究和技术服务业 0.01 2.03%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.81%
房地产业 0.00 1.74%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.10 111.39 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.39 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%