财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.12 |
79.36 |
109.61 |
153.47 |
-39.43 |
| 本期利润(万元) |
59.41 |
34.90 |
188.52 |
185.66 |
4.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.38 |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
0.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50.15 |
0.00 |
11.06 |
0.00 |
-144.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
435.21 |
495.96 |
789.49 |
928.90 |
896.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
7.86 |
0.00 |
22.39 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
13.02 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
-13.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.93 |
138.73 |
266.44 |
359.51 |
310.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
2482.73 |
3341.36 |
4340.25 |
4985.75 |
4336.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
2371.34 |
3281.00 |
4330.12 |
4985.75 |
4336.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.39 |
60.36 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
3.71 |
4.54 |
5.61 |
4.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.62 |
0.76 |
0.93 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
2555.62 |
3586.31 |
5182.54 |
5366.11 |
4666.30 |
| 负债合计(万元) |
33.45 |
63.19 |
514.16 |
42.53 |
31.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2522.17 |
3523.13 |
4668.38 |
5323.58 |
4634.31 |
| 未分配利润(万元) |
338.75 |
222.34 |
-658.30 |
-799.37 |
-1947.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
1.11 |
0.59 |
2.02 |
1.27 |
| 投资收益(万元) |
589.64 |
625.80 |
-160.20 |
531.76 |
-423.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-279.24 |
372.21 |
215.11 |
-24.49 |
-154.55 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.47 |
0.24 |
0.28 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
310.87 |
999.58 |
55.74 |
509.58 |
-576.91 |
| 管理人报酬(万元) |
17.95 |
54.51 |
29.11 |
59.70 |
29.95 |
| 托管费(万元) |
2.99 |
9.08 |
4.85 |
9.95 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.33 |
4.71 |
6.61 |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
22.37 |
72.53 |
41.00 |
81.28 |
42.53 |
| 利润总额(万元) |
288.50 |
927.05 |
14.74 |
428.29 |
-619.44 |
| 净利润(万元) |
288.50 |
927.05 |
14.74 |
428.29 |
-619.44 |
