资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95.28 2.13%
债券 4093.20 91.34%
银行存款和结算备付金 289.59 6.46%
其他资产 3.19 0.07%
资产总值:4481.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五洲交通 600368 4.20 17.26 0.32%
中芯国际 00981 0.15 7.81 0.14%
腾讯控股 00700 0.02 7.40 0.14%
百龙创园 605016 0.35 7.39 0.14%
三星电气 601567 0.50 6.83 0.13%
江西铜业 600362 0.15 6.27 0.12%
国泰海通 601211 0.40 6.75 0.12%
药明康德 603259 0.04 6.69 0.12%
牧原股份 002714 0.15 6.37 0.12%
中国海洋石油 00883 0.30 6.17 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
通信服务 0.00 0.14%
信息技术 0.00 0.14%
金融业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
能源 0.00 0.11%
必需消费品 0.00 0.09%
可选消费品 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 0.05 3.88 0.20%
三环集团 300408 0.02 3.34 0.17%
工业富联 601138 0.03 2.16 0.11%
中国海洋石油 00883 0.10 1.76 0.09%
国泰海通 601211 0.10 1.82 0.09%
东方电气 600875 0.06 1.73 0.09%
沪电股份 002463 0.01 1.53 0.08%
星图测控 920116 0.02 1.27 0.06%
中煤能源 601898 0.06 0.73 0.04%
百龙创园 605016 0.03 0.78 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.54%
信息技术 0.00 0.20%
能源 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD197 10.00 986.47 18.16%
23中行二级资本债04A 5.00 532.40 9.80%
24建行二级资本债01A 5.00 522.77 9.62%
26农行二级资本债03BC 5.00 500.49 9.21%
26国债14 2.00 200.24 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1780.33 32.77%
企业债 495.99 9.13%
可转债 311.91 5.74%
国家债券 233.28 4.29%
央行票据 0.00 0.00%