万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)_资产配置

万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	215.83	6.47%
债券	3042.77	91.21%
银行存款和结算备付金	70.30	2.11%
其他资产	7.09	0.21%

资产总值：3335.99万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.26	8.96	0.27%
宝丰能源	600989	0.40	7.85	0.24%
恒力石化	600346	0.34	7.66	0.23%
中芯国际	688981	0.06	7.75	0.23%
汇川技术	300124	0.10	7.53	0.23%
中国海油	600938	0.25	7.54	0.23%
上峰水泥	000672	0.57	7.40	0.22%
中信特钢	000708	0.43	7.04	0.21%
美的集团	000333	0.09	7.03	0.21%
福能股份	600483	0.75	7.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.37%
金融业	0.00	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.50%
可选消费品	0.00	0.16%
材料	0.00	0.16%
通信服务	0.00	0.16%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.15	24.24	0.60%
中芯国际	00981	0.20	14.53	0.36%
京东方A	000725	3.00	12.48	0.31%
三全食品	002216	1.00	10.75	0.27%
上海机场	600009	0.30	9.57	0.24%
中国太保	02601	0.30	8.49	0.21%
华阳集团	002906	0.20	6.77	0.17%
涪陵榨菜	002507	0.50	6.41	0.16%
歌尔股份	002241	0.15	5.62	0.14%
东阿阿胶	000423	0.10	4.74	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.25%
可选消费品	0.00	0.60%
信息技术	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.30	30.04	0.57%
涪陵榨菜	002507	2.00	25.58	0.48%
长城汽车	02333	2.00	22.03	0.42%
华域汽车	600741	1.00	17.65	0.33%
三全食品	002216	1.50	16.61	0.31%
爱柯迪	600933	1.00	16.01	0.30%
东阿阿胶	000423	0.30	15.69	0.30%
上海机场	600009	0.40	12.71	0.24%
卫星化学	002648	0.70	12.13	0.23%
岱美股份	603730	2.00	11.38	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.98%
可选消费品	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.60	70.87	1.22%
华域汽车	600741	3.00	54.18	0.93%
涪陵榨菜	002507	4.00	53.68	0.92%
立讯精密	002475	1.20	49.07	0.84%
腾讯控股	00700	0.10	45.86	0.79%
京东方A	000725	10.00	41.50	0.71%
均胜电子	600699	1.90	34.10	0.59%
公牛集团	603195	0.40	28.80	0.49%
新泉股份	603179	0.60	28.31	0.49%
黄山旅游	600054	2.00	23.62	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.52%
可选消费品	0.01	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%
通信服务	0.01	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
金融	0.00	0.35%
工业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邮储银行二级资本债01	3.00	325.85	9.85%
24中行二级资本债02A	3.00	311.91	9.43%
25东吴01	3.00	304.37	9.20%
25中银01	3.00	301.63	9.12%
25光证G4	3.00	300.96	9.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2247.55	67.97%
国家债券	405.58	12.27%
企业债	306.53	9.27%
可转债	83.12	2.51%
央行票据	0.00	0.00%

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