万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)_资产配置

万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20.00	0.72%
债券	1638.08	59.27%
银行存款和结算备付金	279.03	10.10%
其他资产	826.43	29.90%

资产总值：2763.54万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	0.05	3.88	0.20%
三环集团	300408	0.02	3.34	0.17%
工业富联	601138	0.03	2.16	0.11%
中国海洋石油	00883	0.10	1.76	0.09%
东方电气	600875	0.06	1.73	0.09%
国泰海通	601211	0.10	1.82	0.09%
沪电股份	002463	0.01	1.53	0.08%
星图测控	920116	0.02	1.27	0.06%
百龙创园	605016	0.03	0.78	0.04%
中煤能源	601898	0.06	0.73	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.54%
信息技术	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.09%
能源	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.04%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.06	5.93	0.26%
中国海洋石油	00883	0.20	4.94	0.22%
金盘科技	688676	0.06	4.54	0.20%
凌霄泵业	002884	0.21	3.83	0.17%
军信股份	301109	0.23	3.80	0.17%
顾家家居	603816	0.11	3.67	0.16%
宏桥控股	002379	0.13	3.52	0.16%
北新建材	000786	0.14	3.65	0.16%
中信特钢	000708	0.22	3.59	0.16%
中材国际	600970	0.33	3.41	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.95%
能源	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.26	8.96	0.27%
宝丰能源	600989	0.40	7.85	0.24%
中国海油	600938	0.25	7.54	0.23%
恒力石化	600346	0.34	7.66	0.23%
汇川技术	300124	0.10	7.53	0.23%
中芯国际	688981	0.06	7.75	0.23%
上峰材料	000672	0.57	7.40	0.22%
中信特钢	000708	0.43	7.04	0.21%
福能股份	600483	0.75	7.10	0.21%
美的集团	000333	0.09	7.03	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.37%
金融业	0.00	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
采矿业	0.00	0.50%
材料	0.00	0.16%
可选消费品	0.00	0.16%
通信服务	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.15	24.24	0.60%
中芯国际	00981	0.20	14.53	0.36%
京东方A	000725	3.00	12.48	0.31%
三全食品	002216	1.00	10.75	0.27%
上海机场	600009	0.30	9.57	0.24%
中国太保	02601	0.30	8.49	0.21%
华阳集团	002906	0.20	6.77	0.17%
涪陵榨菜	002507	0.50	6.41	0.16%
歌尔股份	002241	0.15	5.62	0.14%
东阿阿胶	000423	0.10	4.74	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.25%
可选消费品	0.00	0.60%
信息技术	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
金融	0.00	0.21%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中旅02	1.50	153.97	7.83%
21深投03	1.50	153.94	7.83%
25邮政K3	1.50	151.70	7.72%
26国债09	1.10	110.18	5.61%
24川高V1	1.00	105.96	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	935.36	47.59%
国家债券	283.30	14.41%
可转债	114.48	5.82%
金融债券	100.37	5.11%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。