万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)_资产配置

万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	768.56	12.96%
债券	4539.18	76.55%
银行存款和结算备付金	603.34	10.18%
其他资产	18.45	0.31%

资产总值：5929.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	57.00	190.70	2.03%
华域汽车	600741	2.80	50.20	0.53%
中国东航	600115	10.00	41.40	0.44%
京东方A	000725	7.00	31.29	0.33%
玲珑轮胎	601966	1.50	30.21	0.32%
香港交易所	00388	0.10	29.42	0.31%
爱柯迪	600933	1.84	28.61	0.30%
吉祥航空	603885	2.00	27.24	0.29%
三花智控	002050	1.00	23.83	0.25%
中鼎股份	000887	1.50	20.95	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.39%
工业	0.02	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.93%
信息技术	0.00	0.33%
金融	0.00	0.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%
可选消费品	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
必需消费品	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	56.00	149.24	1.56%
华域汽车	600741	3.20	52.42	0.55%
立讯精密	002475	1.00	39.31	0.41%
京东方A	000725	8.00	32.72	0.34%
爱柯迪	600933	2.00	29.58	0.31%
首旅酒店	600258	2.00	24.70	0.26%
中芯国际	00981	1.50	23.44	0.24%
九阳股份	002242	1.70	17.82	0.19%
玲珑轮胎	601966	1.00	18.37	0.19%
吉祥航空	603885	1.50	16.48	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.48%
工业	0.02	1.70%
可选消费品	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
信息技术	0.00	0.33%
金融	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%
金融业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
必需消费品	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	46.00	117.18	1.10%
华域汽车	600741	3.80	63.50	0.60%
京东方A	000725	10.00	40.60	0.38%
均胜电子	600699	1.40	24.19	0.23%
立讯精密	002475	0.80	23.53	0.22%
中鼎股份	000887	1.50	17.22	0.16%
中国民航信息网络	00696	2.00	17.19	0.16%
中国汽研	601965	0.70	13.59	0.13%
首旅酒店	600258	1.00	14.26	0.13%
玲珑轮胎	601966	0.50	10.35	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.47%
工业	0.01	1.20%
信息技术	0.00	0.28%
住宿和餐饮业	0.00	0.17%
非日常生活消费品	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
金融业	0.00	0.11%
金融	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
能源	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国南方航空股份	01055	31.00	92.99	0.83%
华域汽车	600741	4.00	65.12	0.58%
京东方A	000725	11.00	42.90	0.38%
均胜电子	600699	2.20	39.51	0.35%
中鼎股份	000887	2.50	30.93	0.28%
长城汽车	02333	2.00	18.38	0.16%
吉利汽车	00175	2.00	15.57	0.14%
腾讯控股	00700	0.06	15.96	0.14%
仙鹤股份	603733	1.00	16.14	0.14%
海尔智家	600690	0.70	14.70	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.58%
工业	0.01	1.02%
非日常生活消费品	0.00	0.37%
通信服务	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.13%
信息技术	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	10.00	1011.18	10.76%
24建设银行CD031	10.00	994.17	10.58%
24粤能源SCP001	5.00	502.60	5.35%
长汽转债	3.00	338.42	3.60%
兴业转债	2.80	306.49	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1878.97	20.00%
金融债券	1011.18	10.76%
国家债券	152.26	1.62%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。