万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)_最新动态

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美对伊“史诗怒火”军事行动结束，金价冲高走强，黄金股ETF华夏涨超1%[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家民瑞祥明6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴超

基金规模：0.20亿元

万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	1.18	1.23	2.47	2.12
混合型名次	3486	6077	3486	4776	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	9.30	7.24	-	8.45
混合型名次	6069	6159	5231	4862	5547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	南方转型驱动灵活配置混合	0.82	8.98	5.65	19.74	17.30
3485	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
3486	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.82	1.18	1.23	2.47	2.12
3487	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.82	2.40	-0.74	17.05	15.11
3488	中欧新趋势混合(LOF)A	0.82	9.50	0.38	16.42	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6077 位，低于同类基金平均水平
6075	平安瑞兴一年定开混合A	0.19	1.18	-0.18	1.61	1.72
6076	融通稳健增长一年持有期混合C	0.28	1.18	-0.82	0.06	-0.15
6077	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.82	1.18	1.23	2.47	2.12
6078	易方达悦盈一年持有期混合A	0.57	1.18	0.91	2.94	2.69
6079	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	鹏华安颐混合A	1.06	2.43	1.23	2.40	3.86
3485	泰康申润一年持有期混合A	0.45	1.45	1.23	4.49	3.41
3486	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.82	1.18	1.23	2.47	2.12
3487	永赢添添欣12个月持有混合A	0.18	0.98	1.23	2.85	1.96
3488	中邮低碳经济灵活配置混合	4.23	14.06	1.23	5.38	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.17	2.65	-1.78	2.48	4.18
4775	金元顺安灵活配置混合A	2.28	1.63	-0.45	2.47	1.86
4776	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.82	1.18	1.23	2.47	2.12
4777	万家自主创新混合C	6.28	19.33	-3.82	2.47	8.47
4778	易方达瑞财混合E	0.63	1.90	0.63	2.47	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
5158	景顺长城中国回报灵活配置混合	-0.12	-2.15	-6.68	2.06	2.12
5159	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.82	1.18	1.23	2.47	2.12
5160	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12
5161	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6069 位，低于同类基金平均水平
6067	华泰柏瑞新利混合A	6.70	10.81	14.57	36.34	104.85
6068	建信臻选混合	6.70	8.80	-0.89	-	-14.04
6069	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.69	9.30	7.24	-	8.45
6070	易方达悦融一年持有混合C	6.69	8.65	11.02	-	9.78
6071	创金合信鑫祺混合C	6.68	13.74	12.85	28.14	53.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6159 位，低于同类基金平均水平
6157	前海开源价值成长混合C	7.45	9.30	-18.29	-30.06	36.53
6158	泰信景气驱动12个月持有期混合C	9.32	9.30	-12.82	-	-37.50
6159	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.69	9.30	7.24	-	8.45
6160	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52
6161	易方达悦信一年持有期混合C	6.25	9.28	12.80	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	嘉实浦惠6个月持有期混合C	5.18	4.61	7.25	11.13	13.25
5230	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	12.85	13.74	7.24	-	8.90
5231	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.69	9.30	7.24	-	8.45
5232	易米开鑫价值优选混合C	3.24	9.51	7.24	-	11.77
5233	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.03	17.26	7.23	-17.12	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	工银聚丰混合A	6.74	15.36	23.41	-	25.56
4861	工银聚丰混合C	6.29	14.42	21.91	-	23.10
4862	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.69	9.30	7.24	-	8.45
4863	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	6.31	8.48	6.00	-	6.34
4864	惠升惠益混合A	3.35	7.64	-0.09	-	-6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5547 位，低于同类基金平均水平
5545	平安兴鑫回报一年定开混合	76.55	84.03	50.05	-	8.47
5546	泓德产业升级混合C	57.27	65.93	32.41	-	8.47
5547	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.69	9.30	7.24	-	8.45
5548	安信稳健增益6个月持有混合A	3.98	7.79	0.00	-	8.44
5549	工银优势领航混合A	46.50	38.62	14.06	-	8.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.06	5.93	0.26%
中国海洋石油	00883	0.20	4.94	0.22%
金盘科技	688676	0.06	4.54	0.20%
军信股份	301109	0.23	3.80	0.17%
凌霄泵业	002884	0.21	3.83	0.17%
宏桥控股	002379	0.13	3.52	0.16%
北新建材	000786	0.14	3.65	0.16%
顾家家居	603816	0.11	3.67	0.16%
中信特钢	000708	0.22	3.59	0.16%
中材国际	600970	0.33	3.41	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.95%
能源	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0841	1.0758	1.0760	1.0757	1.0749
累计净值(元)	1.0841	1.0758	1.0760	1.0757	1.0749

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