万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)_最新动态

万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家民瑞祥明6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴超

基金规模：0.18亿元

万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.18	0.84	2.74	3.59
混合型名次	4930	2758	1767	3486	3468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	12.75	10.80	8.99	10.01
混合型名次	3580	5911	5046	1971	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	融通先进制造混合A	0.11	3.07	-25.17	30.47	36.92
4929	万家民丰回报一年持有期混合	0.11	0.38	-0.66	2.30	3.46
4930	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.11	0.18	0.84	2.74	3.59
4931	兴证全球欣越混合C	0.11	-0.22	5.89	-2.29	-3.92
4932	易方达安心回馈混合A	0.11	-0.54	-0.44	8.78	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	南方利安C	0.10	0.18	1.59	1.86	2.76
2757	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.36	0.18	-7.20	4.92	4.10
2758	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.11	0.18	0.84	2.74	3.59
2759	易方达裕惠定开混合发起式A	0.31	0.18	1.23	3.09	3.36
2760	招商瑞享1年持有期混合A	0.24	0.18	-2.37	1.87	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.13	0.26	0.84	0.96	0.61
1766	鹏扬景欣混合C	0.34	0.08	0.84	0.69	1.39
1767	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.11	0.18	0.84	2.74	3.59
1768	永赢鑫辰混合C	0.08	0.39	0.84	2.06	2.81
1769	中邮优享一年定期开放混合C	0.28	-1.55	0.84	5.10	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	华润元大核心动力混合A	1.25	2.82	-27.26	2.75	1.40
3485	嘉实稳福混合C	0.04	0.29	-0.42	2.75	3.60
3486	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.11	0.18	0.84	2.74	3.59
3487	浙商沪港深精选混合C	0.10	-0.29	5.80	2.74	6.84
3488	富国天兴回报混合A	0.12	-0.80	3.88	2.73	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3468 位，高于同类基金平均水平
3466	汇安行业龙头混合	1.99	-1.42	2.39	-1.92	3.59
3467	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	0.14	0.78	1.33	2.06	3.59
3468	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.11	0.18	0.84	2.74	3.59
3469	中信建投稳利混合A	0.12	0.37	1.11	0.85	3.59
3470	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，高于同类基金平均水平
3578	中欧智能制造混合C	4.70	164.18	128.91	-	95.12
3579	金鹰大视野混合A	4.69	71.68	40.87	-	-5.32
3580	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	4.69	12.75	10.80	8.99	10.01
3581	万家瑞祥C	4.69	19.76	19.61	12.16	51.73
3582	易方达瑞锦混合发起式C	4.69	17.18	23.26	31.43	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	兴业聚丰混合C	2.23	12.77	11.88	-	4.88
5910	平安估值优势混合A	-15.64	12.76	6.52	-23.71	34.72
5911	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	4.69	12.75	10.80	8.99	10.01
5912	博远优享混合A	-3.04	12.72	7.51	-5.45	-2.77
5913	长盛量化红利混合	4.68	12.72	17.98	8.08	453.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	广发聚荣一年持有期混合A	2.83	9.88	10.80	14.28	22.21
5045	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	17.98	49.48
5046	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	4.69	12.75	10.80	8.99	10.01
5047	招商瑞文混合C	1.68	11.93	10.78	3.12	28.60
5048	博时荣泰混合	14.10	29.40	10.77	-8.59	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	工银新得益混合	4.37	16.67	15.01	8.99	62.40
1970	南方利众A	1.31	17.50	8.21	8.99	73.68
1971	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	4.69	12.75	10.80	8.99	10.01
1972	国寿安保高股息混合C	6.55	71.25	36.52	8.98	10.27
1973	摩根安裕回报混合A	1.31	12.40	10.08	8.95	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	东财产业智选混合发起式A	23.16	43.59	10.02	-	10.02
5174	国富竞争优势三年持有期混合C	-2.06	26.25	24.67	14.90	10.01
5175	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	4.69	12.75	10.80	8.99	10.01
5176	中融景盛一年持有混合A	1.97	8.00	10.36	8.81	10.00
5177	嘉实瑞和两年持有期混合	5.38	53.28	13.42	-18.92	9.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	0.05	3.88	0.20%
三环集团	300408	0.02	3.34	0.17%
工业富联	601138	0.03	2.16	0.11%
中国海洋石油	00883	0.10	1.76	0.09%
东方电气	600875	0.06	1.73	0.09%
国泰海通	601211	0.10	1.82	0.09%
沪电股份	002463	0.01	1.53	0.08%
星图测控	920116	0.02	1.27	0.06%
百龙创园	605016	0.03	0.78	0.04%
中煤能源	601898	0.06	0.73	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.54%
信息技术	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.09%
能源	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1001	1.0997	1.0989	1.0989	1.0990
累计净值(元)	1.1001	1.0997	1.0989	1.0989	1.0990

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