万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)_最新动态

万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家民瑞祥明6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴超

基金规模：0.52亿元

万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.07	0.61	1.55	3.76
混合型名次	5725	1552	932	675	1179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	9.53	10.97	8.98	10.19
混合型名次	1284	3637	3945	1348	4339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	天弘安康颐利混合A	0.27	0.45	0.61	-0.07	0.28
5724	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.27	-15.92	-20.69	-29.60	-18.07
5725	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.27	0.07	0.61	1.55	3.76
5726	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.27	0.05	0.57	1.45	3.56
5727	易方达瑞和混合	0.27	-0.88	-1.16	-0.41	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89
1551	天弘益新A	0.30	0.07	-0.24	-0.17	1.25
1552	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.27	0.07	0.61	1.55	3.76
1553	银华汇盈一年持有期混合C	0.40	0.07	-0.05	-1.13	0.54
1554	招商稳兴混合C	-0.03	0.07	0.64	-1.99	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	申万菱信新动力混合	1.77	1.91	0.61	-11.15	-9.68
931	天弘安康颐利混合A	0.27	0.45	0.61	-0.07	0.28
932	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.27	0.07	0.61	1.55	3.76
933	创金合信鑫利混合A	0.37	0.35	0.60	1.13	2.26
934	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	大成健康产业混合A	3.58	-13.38	-1.82	1.55	1.22
674	前海开源多元策略混合A	1.48	-0.42	-0.39	1.55	9.86
675	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.27	0.07	0.61	1.55	3.76
676	新华鑫回报	7.60	-10.45	-11.90	1.55	7.62
677	易方达裕惠定开混合发起式A	1.09	0.34	0.34	1.55	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	工银创新精选一年定开混合A	6.24	-23.94	-29.69	-22.20	3.78
1178	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78
1179	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.27	0.07	0.61	1.55	3.76
1180	广发科创板两年定开混合	7.11	-20.31	-19.00	-11.34	3.75
1181	兴业聚华混合C	3.38	-0.86	-4.11	-4.40	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	华夏新锦升混合C	3.94	38.91	27.80	-	10.74
1283	汇安泓阳三年持有期混合	3.94	41.75	55.33	-10.44	45.08
1284	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.94	9.53	10.97	8.98	10.19
1285	中信保诚丰裕一年持有期混合C	3.94	8.03	5.74	1.70	1.29
1286	华商稳健添利一年持有混合A	3.93	10.60	13.76	-	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，高于同类基金平均水平
3635	广发鑫和混合C	2.87	9.54	21.08	17.05	51.04
3636	民生加银聚利6个月持有期混合A	5.43	9.53	12.29	5.29	22.78
3637	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.94	9.53	10.97	8.98	10.19
3638	中信保诚红利精选A	0.43	9.53	22.55	15.50	71.20
3639	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.72	9.52	17.44	-	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	国富价值成长一年持有期混合A	-18.00	4.86	10.97	-8.88	6.91
3944	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
3945	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.94	9.53	10.97	8.98	10.19
3946	长城创新成长混合C	-24.28	12.51	10.95	-	1.24
3947	华安安康灵活配置混合C	-4.16	0.48	10.95	6.74	71.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	华夏军工安全混合A	19.13	41.59	56.05	9.00	115.50
1347	中欧精益稳健一年混合	-2.66	5.81	8.70	8.99	9.95
1348	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.94	9.53	10.97	8.98	10.19
1349	博时移动互联主题混合A	-20.71	28.57	34.42	8.96	10.29
1350	国寿安保稳丰6个月持有混合C	-3.50	3.07	14.33	8.96	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	红塔红土稳健添利混合A	-6.36	6.35	18.51	-	10.20
4338	华夏睿磐泰兴混合C	2.39	5.04	9.47	-	10.20
4339	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	3.94	9.53	10.97	8.98	10.19
4340	浙商智多宝稳健一年持有期A	-1.31	4.36	6.28	4.00	10.18
4341	南方誉浦一年持有混合A	-1.16	6.66	12.54	8.34	10.17

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五洲交通	600368	4.20	17.26	0.32%
中芯国际	00981	0.15	7.81	0.14%
腾讯控股	00700	0.02	7.40	0.14%
百龙创园	605016	0.35	7.39	0.14%
三星电气	601567	0.50	6.83	0.13%
江西铜业	600362	0.15	6.27	0.12%
国泰海通	601211	0.40	6.75	0.12%
药明康德	603259	0.04	6.69	0.12%
牧原股份	002714	0.15	6.37	0.12%
中国海洋石油	00883	0.30	6.17	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
通信服务	0.00	0.14%
信息技术	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
能源	0.00	0.11%
必需消费品	0.00	0.09%
可选消费品	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1020	1.1007	1.0997	1.0994	1.0989
累计净值(元)	1.1020	1.1007	1.0997	1.0994	1.0989

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