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最新净值:1.012 0.001(0.11%)

累计净值:1.012

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家民瑞祥明6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈佳昀
基金规模:0.87亿元
    万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 1.63 3.03 1.50 2.72
混合型名次 5324 5309 6696 5217 5693
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国南方航空股份 01055 57.00 190.70 2.03%
华域汽车 600741 2.80 50.20 0.53%
中国东航 600115 10.00 41.40 0.44%
京东方A 000725 7.00 31.29 0.33%
玲珑轮胎 601966 1.50 30.21 0.32%
香港交易所 00388 0.10 29.42 0.31%
爱柯迪 600933 1.84 28.61 0.30%
吉祥航空 603885 2.00 27.24 0.29%
三花智控 002050 1.00 23.83 0.25%
中鼎股份 000887 1.50 20.95 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.39%
工业 0.02 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.93%
信息技术 0.00 0.33%
金融 0.00 0.31%
住宿和餐饮业 0.00 0.29%
可选消费品 0.00 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
必需消费品 0.00 0.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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