万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534)_最新动态

万家民瑞祥明6个月持有期混合A011534WJMRXM6GYCYQHHXZQTZJJWANJIAMIN RUIXIANGMING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

万家民瑞祥明6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴超

基金规模：0.20亿元

万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	1.84	2.85	2.92
混合型名次	1403	4416	3668	3485	3925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	10.91	9.31	9.72	9.30
混合型名次	5047	5806	4972	2165	5385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
1402	天弘荣创一年	0.04	0.04	0.67	1.50	1.52
1403	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.04	0.27	1.84	2.85	2.92
1404	银华心兴三年持有期混合C	0.04	6.04	10.98	4.56	5.39
1405	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.04	-1.01	-1.38	-0.86	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	摩根中小盘混合C	-2.88	0.27	17.41	20.24	21.48
4415	南方誉盈一年持有混合C	-0.29	0.27	0.51	0.70	1.69
4416	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.04	0.27	1.84	2.85	2.92
4417	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
4418	永赢添添欣12个月持有混合A	-0.13	0.27	1.03	2.15	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	鑫元行业轮动C	-2.55	0.88	1.85	4.39	6.54
3667	华安添益一年混合A	0.00	0.04	1.84	1.21	1.76
3668	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.04	0.27	1.84	2.85	2.92
3669	博时优质鑫选一年持有期混合C	-1.64	0.11	1.83	-5.22	-3.27
3670	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	国信价值智选	-0.19	-4.53	-2.84	2.85	-4.13
3484	华夏永鑫六个月持有混合A	-0.22	0.99	3.58	2.85	6.96
3485	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.04	0.27	1.84	2.85	2.92
3486	兴银碳中和主题混合C	-4.85	-2.85	-3.96	2.85	6.52
3487	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.84	0.48	1.15	2.84	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	华泰柏瑞医疗健康C	-4.33	17.87	-3.54	-6.36	2.92
3924	南方宝昌混合A	-0.55	-0.78	-1.12	1.93	2.92
3925	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.04	0.27	1.84	2.85	2.92
3926	中泰星宇价值成长混合A	3.06	-0.27	-0.64	-0.17	2.92
3927	国投瑞银核心企业混合	-3.37	0.46	1.48	-0.55	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	交银鸿泰一年持有期混合C	6.29	9.74	8.10	-	4.51
5046	兴业聚兴C	6.29	10.90	13.15	-	12.97
5047	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.28	10.91	9.31	9.72	9.30
5048	中信建投科技主题6个月持有混合A	6.28	14.64	-34.00	-	-48.55
5049	嘉实产业优势混合C	6.27	20.52	24.04	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-10.00	10.94	4.87	-	-2.46
5805	华商医药消费精选混合C	-10.76	10.91	-14.01	-	-34.12
5806	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.28	10.91	9.31	9.72	9.30
5807	农银策略精选混合	9.97	10.90	11.97	-25.28	62.93
5808	兴业聚兴C	6.29	10.90	13.15	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	天弘新活力混合	7.00	18.86	9.32	12.43	81.56
4971	广发安润一年持有期混合C	1.19	9.55	9.31	-	9.17
4972	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.28	10.91	9.31	9.72	9.30
4973	易方达悦鑫一年持有混合C	3.96	9.90	9.31	-	9.63
4974	博时均衡回报混合A	32.16	51.95	9.30	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	国富兴海回报混合	-2.00	24.56	30.97	9.73	7.32
2164	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	6.42	7.42	11.31	9.72	19.75
2165	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.28	10.91	9.31	9.72	9.30
2166	景顺长城领先回报灵活配置混合C	3.17	8.07	7.36	9.71	80.15
2167	工银新能源汽车混合A	64.12	106.88	53.63	9.69	330.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家民瑞祥明6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	工银核心优势混合C	47.48	81.29	48.26	9.16	9.30
5384	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	2.51	9.30
5385	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	6.28	10.91	9.31	9.72	9.30
5386	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-2.03	-0.85	2.58	5.26	9.28
5387	中欧琪和灵活配置混合E	2.65	7.29	9.02	-	9.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.06	5.93	0.26%
中国海洋石油	00883	0.20	4.94	0.22%
金盘科技	688676	0.06	4.54	0.20%
军信股份	301109	0.23	3.80	0.17%
凌霄泵业	002884	0.21	3.83	0.17%
宏桥控股	002379	0.13	3.52	0.16%
北新建材	000786	0.14	3.65	0.16%
顾家家居	603816	0.11	3.67	0.16%
中信特钢	000708	0.22	3.59	0.16%
中材国际	600970	0.33	3.41	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.95%
能源	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.15%
可选消费品	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0923	1.0927	1.0926	1.0922	1.0920
累计净值(元)	1.0923	1.0927	1.0926	1.0922	1.0920

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