万家瑞富C(012007)_资产配置

万家瑞富C012007WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1587.45	40.58%
债券	1863.02	47.63%
银行存款和结算备付金	383.70	9.81%
其他资产	77.29	1.98%

资产总值：3911.46万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.05	71.03	1.32%
鹏鼎控股	002938	1.06	53.61	0.99%
四方股份	601126	1.62	48.73	0.90%
中际旭创	300308	0.08	48.80	0.90%
中芯国际	688981	0.37	45.09	0.84%
剑桥科技	603083	0.33	44.35	0.82%
天赐材料	002709	0.89	41.23	0.76%
阳光电源	300274	0.21	35.92	0.67%
海光信息	688041	0.16	35.59	0.66%
豪能股份	603809	2.38	34.15	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.01%
采矿业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.70	98.18	1.78%
寒武纪	688256	0.05	70.75	1.28%
鹏鼎控股	002938	1.11	62.24	1.13%
工业富联	601138	0.91	60.07	1.09%
隆盛科技	300680	0.90	56.66	1.03%
中际旭创	300308	0.14	56.52	1.02%
拓荆科技	688072	0.21	55.55	1.01%
沪电股份	002463	0.73	53.63	0.97%
新时达	002527	2.63	53.86	0.97%
兆易创新	603986	0.25	53.33	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	25.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.55%
采矿业	0.01	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	10.16	72.54	1.44%
工商银行	601398	8.71	66.11	1.31%
中芯国际	688981	0.60	52.75	1.05%
常熟银行	601128	6.54	48.17	0.95%
北京银行	601169	6.60	45.09	0.89%
荣昌生物	688331	0.70	42.37	0.84%
火炬电子	603678	1.10	41.88	0.83%
中国银河	601881	2.23	38.24	0.76%
海光信息	688041	0.25	34.94	0.69%
宝钢股份	600019	5.19	34.20	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.14%
金融业	0.04	7.44%
采矿业	0.01	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泽璟制药	688266	0.74	73.36	1.50%
中芯国际	688981	0.65	57.81	1.18%
工商银行	601398	7.38	50.85	1.04%
渝农商行	601077	8.40	51.07	1.04%
拓荆科技	688072	0.31	49.38	1.01%
招商证券	600999	2.34	41.58	0.85%
新钢股份	600782	9.73	39.50	0.81%
北京银行	601169	6.60	39.87	0.81%
甬矽电子	688362	1.24	37.44	0.76%
宝钢股份	600019	5.19	37.37	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.45%
金融业	0.03	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	5.30	533.20	9.89%
25国债08	3.80	383.84	7.12%
24国债19	2.40	240.92	4.47%
25国债03	1.90	191.59	3.55%
24特国02	1.60	164.20	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1861.92	34.53%
可转债	1.10	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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