万家瑞富C(012007)_资产配置

万家瑞富C012007WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4034.35	71.40%
债券	406.83	7.20%
银行存款和结算备付金	1201.01	21.25%
其他资产	8.32	0.15%

资产总值：5650.51万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	16.55	228.33	4.06%
长鑫科技	688825	4.14	226.66	4.03%
建设银行	601939	14.12	156.17	2.78%
北方华创	002371	0.25	153.99	2.74%
温氏股份	300498	8.43	127.46	2.27%
深南电路	002916	0.34	126.82	2.25%
药明康德	603259	0.71	118.81	2.11%
中科飞测	688361	0.33	116.00	2.06%
中微公司	688012	0.35	111.68	1.99%
三环集团	300408	0.87	102.08	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	42.00%
采矿业	0.07	11.93%
金融业	0.04	7.74%
农、林、牧、渔业	0.02	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.29%
科学研究和技术服务业	0.01	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.46%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.20	254.00	3.71%
兆易创新	603986	0.29	236.35	3.45%
宏和科技	603256	0.84	222.88	3.25%
中芯国际	688981	1.35	213.99	3.12%
寒武纪	688256	0.13	206.46	3.01%
中国神华	601088	5.26	205.35	3.00%
中煤能源	601898	15.83	192.76	2.81%
中科飞测	688361	0.39	169.55	2.47%
华虹宏力	688347	0.49	165.90	2.42%
三环集团	300408	0.96	160.22	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	67.58%
采矿业	0.09	13.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.20%
金融业	0.02	3.17%
房地产业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	2.83	120.30	2.28%
思源电气	002028	0.33	66.66	1.26%
芯原股份	688521	0.33	66.29	1.26%
中际旭创	300308	0.11	62.64	1.19%
鹏鼎控股	002938	1.06	55.30	1.05%
天赐材料	002709	1.12	51.52	0.98%
恒立液压	601100	0.51	48.96	0.93%
盛新锂能	002240	1.23	49.32	0.93%
中矿资源	002738	0.64	47.55	0.90%
海光信息	688041	0.22	45.33	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	37.02%
采矿业	0.02	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
金融业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.05	71.03	1.32%
鹏鼎控股	002938	1.06	53.61	0.99%
中际旭创	300308	0.08	48.80	0.90%
四方股份	601126	1.62	48.73	0.90%
中芯国际	688981	0.37	45.09	0.84%
剑桥科技	603083	0.33	44.35	0.82%
天赐材料	002709	0.89	41.23	0.76%
阳光电源	300274	0.21	35.92	0.67%
海光信息	688041	0.16	35.59	0.66%
豪能股份	603809	2.38	34.15	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.01%
采矿业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.17%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	3.90	390.46	6.94%
豪26转债	0.04	5.68	0.10%
南芯转债	0.03	4.18	0.07%
圣泉转债	0.01	2.13	0.04%
金05转债	0.00	1.49	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	390.46	6.94%
可转债	16.37	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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