万家瑞富C(012007)_最新动态

万家瑞富C012007WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0153 -0.0075(-0.73%)

累计净值：1.2538

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞富C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.10亿元

万家瑞富C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	-0.89	-1.14	12.08	14.68
混合型名次	4609	4146	5128	4180	4379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.09	18.64	6.60	-	-3.98
混合型名次	4393	4276	4170	5077	5998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	诺安中小盘精选混合	-0.73	-2.12	5.56	17.12	16.05
4608	平安优势回报1年持有混合C	-0.73	2.79	1.91	40.27	57.02
4609	万家瑞富灵活配置混合C	-0.73	-0.89	-1.14	12.08	14.68
4610	兴业兴智一年持有期混合A	-0.73	-1.58	3.54	28.92	36.17
4611	兴业兴智一年持有期混合C	-0.73	-1.65	3.33	28.39	35.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	鹏华上华一年持有期混合C	-0.09	-0.89	-1.16	-0.07	0.69
4145	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-1.19	-0.89	3.53	12.65	19.40
4146	万家瑞富灵活配置混合C	-0.73	-0.89	-1.14	12.08	14.68
4147	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54
4148	银华优质增长混合	-0.32	-0.89	0.28	15.84	19.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	中信建投轮换混合C	-1.09	-2.08	-1.13	15.11	19.24
5127	富国融甄混合C	-1.88	0.20	-1.14	15.87	27.11
5128	万家瑞富灵活配置混合C	-0.73	-0.89	-1.14	12.08	14.68
5129	兴全汇吉一年持有混合A	-0.45	-3.24	-1.14	5.66	14.51
5130	广发恒誉混合A	-0.07	-0.27	-1.15	2.72	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	金元顺安灵活配置混合C	0.23	-3.41	2.05	12.08	21.79
4179	南方安颐混合	-0.11	-1.26	1.01	12.08	13.34
4180	万家瑞富灵活配置混合C	-0.73	-0.89	-1.14	12.08	14.68
4181	东吴多策略A	-3.90	-5.76	-9.52	12.06	-3.05
4182	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	长城久惠灵活配置混合C	-0.06	-1.48	-0.26	20.50	14.69
4378	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.22	-0.45	-0.70	4.26	14.69
4379	万家瑞富灵活配置混合C	-0.73	-0.89	-1.14	12.08	14.68
4380	银河稳健混合	-1.77	-1.03	-2.12	22.59	14.67
4381	华夏兴源稳健一年持有混合C	-0.70	0.13	-0.87	10.42	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	大成优选升级一年持有混合A	13.10	19.78	12.27	-	3.43
4392	汇丰晋信时代先锋混合C	13.10	5.79	-13.83	-	-16.71
4393	万家瑞富灵活配置混合C	13.09	18.64	6.60	-	-3.98
4394	易方达新收益混合A	13.09	13.79	-0.85	-3.77	240.75
4395	金信核心竞争力混合	13.08	27.08	4.07	-10.37	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	华泰柏瑞激励动力混合A	7.87	18.64	11.30	-16.00	157.31
4275	汇添富稳健睿选一年持有混合A	8.20	18.64	17.67	-	23.67
4276	万家瑞富灵活配置混合C	13.09	18.64	6.60	-	-3.98
4277	泰信优质生活混合	3.05	18.62	1.69	-25.70	51.71
4278	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	13.07	18.61	17.92	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	交银均衡成长一年混合C	35.22	40.74	6.60	-	13.62
4169	融通领先成长混合(LOF)A/B	27.32	35.92	6.60	-16.01	108.61
4170	万家瑞富灵活配置混合C	13.09	18.64	6.60	-	-3.98
4171	信诚新泽B	4.99	8.80	6.60	14.50	67.28
4172	长安裕腾混合C	4.09	4.94	6.59	13.59	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	信澳恒盛混合A	5.79	7.42	2.51	-	-1.65
5076	信澳恒盛混合C	5.35	6.56	1.28	-	-3.30
5077	万家瑞富灵活配置混合C	13.09	18.64	6.60	-	-3.98
5078	易方达稳健回报混合A	6.81	19.11	6.50	-	-8.05
5079	易方达稳健回报混合C	6.48	18.39	5.54	-	-9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 5998 位，低于同类基金平均水平
5996	平安优势回报1年持有混合A	61.68	47.46	32.68	-	-3.90
5997	华夏新起点混合C	2.24	6.45	-28.00	-32.36	-3.96
5998	万家瑞富灵活配置混合C	13.09	18.64	6.60	-	-3.98
5999	华商创新医疗混合A	18.83	4.77	0.00	-	-4.00
6000	长信量化先锋混合C	23.00	33.14	16.50	-5.23	-4.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.70	98.18	1.78%
寒武纪	688256	0.05	70.75	1.28%
鹏鼎控股	002938	1.11	62.24	1.13%
工业富联	601138	0.91	60.07	1.09%
隆盛科技	300680	0.90	56.66	1.03%
中际旭创	300308	0.14	56.52	1.02%
拓荆科技	688072	0.21	55.55	1.01%
新时达	002527	2.63	53.86	0.97%
沪电股份	002463	0.73	53.63	0.97%
兆易创新	603986	0.25	53.33	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	25.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.55%
采矿业	0.01	2.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0228	1.0192	1.0249	1.0254	1.0272
累计净值(元)	1.2613	1.2577	1.2634	1.2639	1.2657

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