万家瑞富C(012007)_最新动态

万家瑞富C012007WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0690 0.0241(2.31%)

累计净值：1.3075

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞富C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.18亿元

万家瑞富C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.02	-14.88	-7.82	-2.28	0.73
混合型名次	7119	5392	5000	3947	3822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.69	23.53	11.65	-2.08	-1.18
混合型名次	3640	4302	3998	2328	5827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平
7117	汇添富自主核心科技一年持有混合C	-3.02	-27.55	-2.66	24.24	28.10
7118	人保行业轮动混合C	-3.02	-21.86	-4.32	7.92	17.21
7119	万家瑞富灵活配置混合C	-3.02	-14.88	-7.82	-2.28	0.73
7120	长盛战略新兴产业混合A	-3.03	-18.71	-18.42	-17.67	-12.60
7121	建信恒久价值混合	-3.03	-17.86	-28.18	-23.98	-19.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	摩根均衡优选混合C	-1.37	-14.87	-12.51	-2.12	3.37
5391	景顺长城量化平衡混合	-1.12	-14.88	-8.87	-4.47	2.46
5392	万家瑞富灵活配置混合C	-3.02	-14.88	-7.82	-2.28	0.73
5393	华泰柏瑞量化智慧混合A	-1.56	-14.89	-7.29	-2.62	5.03
5394	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.72	-14.89	1.98	36.07	58.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	安信成长精选混合C	-4.60	-35.72	-7.82	17.58	21.07
4999	交银启诚混合A	-0.23	8.96	-7.82	-9.15	-0.24
5000	万家瑞富灵活配置混合C	-3.02	-14.88	-7.82	-2.28	0.73
5001	嘉实丰和灵活配置混合A	-1.56	1.39	-7.83	-4.80	-0.10
5002	中融高股息混合A	-0.74	5.88	-7.83	-9.59	-8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.56	2.03	-3.98	-2.28	0.88
3946	华商甄选回报混合A	-0.22	-5.32	-9.71	-2.28	9.48
3947	万家瑞富灵活配置混合C	-3.02	-14.88	-7.82	-2.28	0.73
3948	中欧添益一年混合A	-0.54	-2.86	-2.65	-2.28	0.20
3949	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 3822 位，高于同类基金平均水平
3820	景顺量化对冲三月定开混合	0.02	-0.50	-0.32	-0.39	0.73
3821	天弘低碳经济混合A	1.32	2.16	-9.66	-7.57	0.73
3822	万家瑞富灵活配置混合C	-3.02	-14.88	-7.82	-2.28	0.73
3823	财通资管医疗保健混合A	-1.25	-5.21	-0.18	-0.63	0.72
3824	长信增利动态策略混合	-0.77	-11.71	-6.66	-3.80	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平
3638	信诚新泽B	9.70	8.87	7.33	11.32	73.60
3639	长城创新驱动混合C	9.69	64.40	42.61	-	36.98
3640	万家瑞富灵活配置混合C	9.69	23.53	11.65	-2.08	-1.18
3641	长信均衡策略一年持有混合C	9.67	4.51	6.25	-	6.27
3642	达诚成长先锋混合C	9.67	24.81	9.17	-18.94	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	信澳健康中国混合A	-1.50	23.54	-6.07	-18.62	130.40
4301	华夏磐泰混合(LOF)C	2.82	23.53	26.38	-	39.69
4302	万家瑞富灵活配置混合C	9.69	23.53	11.65	-2.08	-1.18
4303	汇添富沪港深大盘价值混合D	-16.15	23.52	-10.89	-	-23.57
4304	长信消费升级混合C	-9.59	23.51	-7.23	-49.49	-51.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	东方红智选三年持有混合C	28.21	43.92	11.65	-	-15.46
3997	鹏华安悦一年持有期混合C	1.99	10.63	11.65	4.82	6.40
3998	万家瑞富灵活配置混合C	9.69	23.53	11.65	-2.08	-1.18
3999	博时鑫源混合C	14.43	19.13	11.64	2.56	110.04
4000	鹏扬景泓回报混合A	7.33	29.76	11.64	-20.80	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	泓德致远混合A	8.34	23.21	6.38	-2.07	96.99
2327	华泰精选回报	-1.91	-3.76	5.95	-2.08	31.10
2328	万家瑞富灵活配置混合C	9.69	23.53	11.65	-2.08	-1.18
2329	中银优选混合C	22.66	56.97	20.17	-2.08	23.18
2330	光大保德信新机遇混合A	13.04	63.09	15.08	-2.10	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 5827 位，低于同类基金平均水平
5825	国富匠心精选混合C	6.70	20.08	8.21	-	-1.16
5826	长城创新驱动混合A	10.34	66.39	45.22	-15.23	-1.18
5827	万家瑞富灵活配置混合C	9.69	23.53	11.65	-2.08	-1.18
5828	长信稳健成长混合A	3.80	5.21	-3.51	-	-1.19
5829	华宝收益增长混合C	17.94	45.36	0.68	-	-1.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.20	254.00	3.71%
兆易创新	603986	0.29	236.35	3.45%
宏和科技	603256	0.84	222.88	3.25%
中芯国际	688981	1.35	213.99	3.12%
寒武纪	688256	0.13	206.46	3.01%
中国神华	601088	5.26	205.35	3.00%
中煤能源	601898	15.83	192.76	2.81%
中科飞测	688361	0.39	169.55	2.47%
华虹宏力	688347	0.49	165.90	2.42%
三环集团	300408	0.96	160.22	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	67.58%
采矿业	0.09	13.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.20%
金融业	0.02	3.17%
房地产业	0.01	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0449	1.0774	1.0611	1.0954	1.0993
累计净值(元)	1.2834	1.3159	1.2996	1.3339	1.3378

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