万家瑞富C(012007)_最新动态

万家瑞富C012007WAN RUI FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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累计净值：1.123

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞富C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：董一平

2022-10-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：0.11亿元

万家瑞富C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-0.34	7.48	0.23	3.69
混合型名次	4097	5332	5313	4878	4265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	-8.12	-18.01	-	-16.34
混合型名次	3932	4622	4723	5001	5758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	天弘互联网A	0.56	4.71	20.14	12.47	15.68
4096	天弘精选混合A	0.56	3.51	17.40	1.40	7.74
4097	万家瑞富灵活配置混合C	0.56	-0.34	7.48	0.23	3.69
4098	湘财长兴灵活配置混合A	0.56	5.94	43.42	23.16	6.04
4099	湘财长兴灵活配置混合C	0.56	5.91	43.26	22.92	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	同泰大健康主题混合C	2.72	-0.34	13.88	-4.62	-13.26
5331	万家创业板2年定期开放混合A	1.51	-0.34	28.54	6.07	-10.10
5332	万家瑞富灵活配置混合C	0.56	-0.34	7.48	0.23	3.69
5333	新华鑫益灵活配置混合C	0.57	-0.34	30.04	5.85	10.61
5334	易方达信息产业混合	0.62	-0.34	22.95	20.46	22.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.04	0.84	7.49	6.34	6.80
5312	中欧港股通精选一年持有混合A	1.10	-5.89	7.49	-5.77	10.95
5313	万家瑞富灵活配置混合C	0.56	-0.34	7.48	0.23	3.69
5314	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	1.14	1.91	7.47	14.21	30.44
5315	景顺长城核心招景混合A	1.19	-1.67	7.47	-6.08	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	汇安添利18个月持有期混合A	0.42	0.48	2.29	0.23	1.62
4877	嘉实远见精选两年持有期混合	0.90	1.57	17.71	0.23	0.52
4878	万家瑞富灵活配置混合C	0.56	-0.34	7.48	0.23	3.69
4879	新华安康多元收益一年持有期混合A	0.34	0.46	0.67	0.23	0.87
4880	安信招信一年持有混合A	0.03	-0.22	1.79	0.22	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
万家瑞富C一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	金元顺安元启灵活配置混合	1.72	4.79	19.04	3.18	3.69
4264	鹏扬景泽一年持有混合C	0.14	0.55	1.45	1.35	3.69
4265	万家瑞富灵活配置混合C	0.56	-0.34	7.48	0.23	3.69
4266	易方达安盈回报C	0.33	0.33	7.49	-1.95	3.69
4267	恒越核心精选混合C	0.65	1.62	19.05	12.36	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	诺德量化核心C	2.10	-13.20	-39.08	-8.22	10.42
3931	天弘策略精选A	2.10	1.98	-16.70	4.02	-0.47
3932	万家瑞富灵活配置混合C	2.10	-8.12	-18.01	-	-16.34
3933	银华汇利灵活配置混合A	2.10	3.99	2.28	15.79	73.46
3934	万家瑞丰混合A	2.09	4.87	-0.48	23.51	44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	中欧量化动能混合A	1.52	-8.11	0.00	-	-11.88
4621	嘉实量化阿尔法混合	0.09	-8.12	-25.06	24.83	107.41
4622	万家瑞富灵活配置混合C	2.10	-8.12	-18.01	-	-16.34
4623	新华景气行业混合A	-2.67	-8.12	-36.26	-	-9.93
4624	大成成长回报六个月持有混合C	10.27	-8.13	-14.62	-	-10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	汇安宜创量化精选混合A	6.97	-1.57	-17.99	-	37.35
4722	广发百发大数据价值混合A	4.63	-13.72	-18.00	27.53	10.70
4723	万家瑞富灵活配置混合C	2.10	-8.12	-18.01	-	-16.34
4724	诺安先锋混合C	-7.44	-11.91	-18.02	-	0.34
4725	中信建投量化精选6个月持有期混合A	3.71	-3.10	-18.04	-	-20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	信澳恒盛混合A	-1.08	-4.31	-9.50	-	-7.68
5000	信澳恒盛混合C	-1.47	-5.07	-10.57	-	-8.83
5001	万家瑞富灵活配置混合C	2.10	-8.12	-18.01	-	-16.34
5002	易方达稳健回报混合A	6.64	3.69	-13.00	-	-13.65
5003	易方达稳健回报混合C	6.32	3.06	-13.78	-	-14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
万家瑞富C一年收益在同类基金中排列第 5758 位，低于同类基金平均水平
5756	东吴兴弘一年持有期混合C	8.92	-14.29	0.00	-	-16.32
5757	华夏融盛可持续一年持有混合C	16.31	-4.60	0.00	-	-16.34
5758	万家瑞富灵活配置混合C	2.10	-8.12	-18.01	-	-16.34
5759	大摩万众创新混合C	-17.40	-37.41	-45.12	-	-16.37
5760	华安现代生活混合	-5.19	-22.54	-34.78	-	-16.38

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.44	116.20	2.15%
兴业银行	601166	3.69	71.11	1.32%
泽璟制药	688266	0.97	66.41	1.23%
恒瑞医药	600276	1.21	63.28	1.17%
健友股份	603707	3.48	50.63	0.94%
工商银行	601398	7.94	49.07	0.91%
美的集团	000333	0.58	44.11	0.82%
百利天恒	688506	0.19	37.27	0.69%
宇通客车	600066	1.37	36.10	0.67%
淮北矿业	600985	1.95	35.12	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.31%
金融业	0.02	3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.66%
采矿业	0.01	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.880	0.873	0.880	0.886	0.896
累计净值(元)	1.119	1.112	1.118	1.125	1.135

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