资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3379.49 81.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 720.03 17.37%
其他资产 44.60 1.08%
资产总值:4144.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.13 208.54 5.16%
北方华创 002371 0.18 159.22 3.94%
长川科技 300604 0.45 153.64 3.80%
西部矿业 601168 5.63 152.80 3.78%
中煤能源 601898 11.29 137.51 3.40%
紫金矿业 601899 5.38 135.25 3.35%
中国有色矿业 01258 13.80 134.84 3.34%
新集能源 601918 15.50 133.15 3.29%
金诚信 603979 2.20 129.87 3.21%
英杰电气 300820 1.32 119.10 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 37.95%
采矿业 0.11 26.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.35%
材料 0.02 4.89%
房地产业 0.01 2.62%
能源 0.00 0.85%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.99 158.11 4.06%
银轮股份 002126 3.07 130.51 3.35%
顾家家居 603816 3.65 121.91 3.13%
长川科技 300604 0.98 118.63 3.04%
华鲁恒升 600426 3.23 116.93 3.00%
紫金矿业 601899 3.53 115.50 2.96%
神火股份 000933 3.49 107.49 2.76%
鲁西化工 000830 6.57 105.45 2.71%
华友钴业 603799 1.78 104.54 2.68%
北方华创 002371 0.22 98.34 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 49.05%
采矿业 0.02 4.99%
信息技术 0.02 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.44%
建筑业 0.01 2.16%
可选消费品 0.01 2.08%
材料 0.01 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.04%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精工转债 0.18 22.16 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.16 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%