万家周期优势企业混合A(008491)_资产配置

万家周期优势企业混合A008491WANJIA CYCLE ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4380.75	90.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	451.01	9.32%
其他资产	5.65	0.12%

资产总值：4837.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晋控煤业	601001	13.50	230.18	4.89%
中国建筑	601668	28.52	176.25	3.75%
川投能源	600674	9.31	175.49	3.73%
伊利股份	600887	6.01	174.71	3.71%
唐人神	002567	29.61	170.85	3.63%
国投电力	600886	9.70	164.41	3.49%
新乳业	002946	12.34	152.28	3.24%
天康生物	002100	19.84	142.25	3.02%
中科曙光	603019	2.96	141.25	3.00%
中闽能源	600163	23.40	118.40	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	43.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	18.24%
采矿业	0.04	9.12%
建筑业	0.03	5.35%
农、林、牧、渔业	0.02	5.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.11%
住宿和餐饮业	0.01	1.99%
金融业	0.01	1.74%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晋控煤业	601001	16.21	267.79	5.74%
隆平高科	000998	25.63	251.94	5.40%
大北农	002385	57.47	221.26	4.74%
甘肃能化	000552	49.30	171.07	3.67%
中远海控	601919	10.81	167.45	3.59%
唐人神	002567	30.21	161.93	3.47%
中科曙光	603019	3.47	144.00	3.09%
神火股份	000933	6.64	134.33	2.88%
中国中铁	601390	20.38	132.88	2.85%
华设集团	603018	13.58	123.44	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	37.92%
农、林、牧、渔业	0.08	17.21%
采矿业	0.06	13.58%
建筑业	0.03	5.57%
科学研究和技术服务业	0.02	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.92%
信息技术	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	30.30	389.66	8.03%
大北农	002385	63.32	313.43	6.46%
晋控煤业	601001	19.46	299.49	6.17%
丰乐种业	000713	32.58	218.94	4.51%
华统股份	002840	10.28	217.83	4.49%
巨星农牧	603477	5.57	203.64	4.20%
唐人神	002567	30.21	189.42	3.90%
神火股份	000933	8.56	170.34	3.51%
中科曙光	603019	3.47	165.69	3.41%
洛阳钼业	603993	17.25	143.52	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	37.61%
农、林、牧、渔业	0.13	25.79%
采矿业	0.07	13.90%
建筑业	0.03	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.41%
非日常生活消费品	0.01	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	30.30	427.23	7.75%
丰乐种业	000713	49.78	381.81	6.93%
大北农	002385	63.32	377.39	6.85%
荃银高科	300087	42.25	354.02	6.42%
晋控煤业	601001	20.92	257.94	4.68%
神火股份	000933	14.70	246.96	4.48%
巨星农牧	603477	6.30	236.06	4.28%
华统股份	002840	10.28	213.72	3.88%
登海种业	002041	14.56	192.63	3.49%
中科曙光	603019	4.75	187.58	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	47.45%
农、林、牧、渔业	0.18	32.87%
采矿业	0.03	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.01%
非日常生活消费品	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精工转债	0.18	22.16	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.16	0.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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