财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
412.40 |
423.73 |
1123.54 |
654.06 |
-74.58 |
| 本期利润(万元) |
76.09 |
-191.33 |
1462.42 |
1400.65 |
-128.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.06 |
0.35 |
0.33 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.00 |
37.75 |
0.00 |
-3.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
515.20 |
0.00 |
109.14 |
0.00 |
-1120.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3764.54 |
3557.92 |
3713.60 |
4643.58 |
3471.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.16 |
1.22 |
1.16 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
2.12 |
0.00 |
43.41 |
0.00 |
-3.54 |
| 累计净值增长率(%) |
24.42 |
0.00 |
21.84 |
0.00 |
-18.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
701.47 |
384.92 |
1045.26 |
464.83 |
335.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3379.49 |
3605.55 |
3201.49 |
4034.80 |
4283.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
3379.49 |
3605.55 |
3201.49 |
4034.80 |
4283.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
4.58 |
4.07 |
4.58 |
4.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.76 |
0.68 |
0.76 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
4144.11 |
4123.12 |
4290.10 |
4559.56 |
4758.38 |
| 负债合计(万元) |
101.62 |
142.11 |
161.15 |
85.45 |
94.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4042.50 |
3981.01 |
4128.95 |
4474.11 |
4663.94 |
| 未分配利润(万元) |
788.96 |
709.62 |
-925.22 |
-808.75 |
-921.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
2.54 |
1.31 |
1.94 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
476.62 |
1293.98 |
-60.63 |
-1509.65 |
-571.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-373.20 |
426.11 |
-63.07 |
947.67 |
-86.77 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.58 |
0.17 |
1.22 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
105.55 |
1723.20 |
-122.23 |
-558.82 |
-656.76 |
| 管理人报酬(万元) |
24.94 |
53.61 |
25.39 |
56.10 |
29.45 |
| 托管费(万元) |
4.16 |
8.93 |
4.23 |
9.35 |
4.91 |
| 其它费用(万元) |
1.57 |
0.40 |
0.03 |
8.58 |
6.86 |
| 费用合计(万元) |
31.53 |
65.90 |
31.42 |
78.19 |
43.23 |
| 利润总额(万元) |
74.01 |
1657.31 |
-153.65 |
-637.00 |
-699.99 |
| 净利润(万元) |
74.01 |
1657.31 |
-153.65 |
-637.00 |
-699.99 |
