资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3132.02 89.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 323.68 9.26%
其他资产 40.18 1.15%
资产总值:3495.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 7.08 210.91 6.06%
万国黄金集团 03939 14.05 163.30 4.69%
晋控煤业 601001 8.94 153.86 4.42%
中金黄金 600489 6.51 142.57 4.09%
山金国际 000975 6.22 141.57 4.07%
新集能源 601918 12.41 140.11 4.02%
灵宝黄金 03330 8.11 138.19 3.97%
宝丰能源 600989 6.10 137.01 3.94%
瀚蓝环境 600323 4.50 132.66 3.81%
广汇能源 600256 18.45 123.06 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 34.58%
制造业 0.12 33.16%
材料 0.05 13.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.13 208.54 5.16%
北方华创 002371 0.18 159.22 3.94%
长川科技 300604 0.45 153.64 3.80%
西部矿业 601168 5.63 152.80 3.78%
中煤能源 601898 11.29 137.51 3.40%
紫金矿业 601899 5.38 135.25 3.35%
中国有色矿业 01258 13.80 134.84 3.34%
新集能源 601918 15.50 133.15 3.29%
金诚信 603979 2.20 129.87 3.21%
英杰电气 300820 1.32 119.10 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 37.95%
采矿业 0.11 26.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.35%
材料 0.02 4.89%
房地产业 0.01 2.62%
能源 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精工转债 0.18 22.16 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.16 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%