资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2654.36 67.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1239.73 31.72%
其他资产 14.84 0.38%
资产总值:3908.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 1.99 158.11 4.06%
银轮股份 002126 3.07 130.51 3.35%
顾家家居 603816 3.65 121.91 3.13%
长川科技 300604 0.98 118.63 3.04%
华鲁恒升 600426 3.23 116.93 3.00%
紫金矿业 601899 3.53 115.50 2.96%
神火股份 000933 3.49 107.49 2.76%
鲁西化工 000830 6.57 105.45 2.71%
华友钴业 603799 1.78 104.54 2.68%
北方华创 002371 0.22 98.34 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 49.05%
采矿业 0.02 4.99%
信息技术 0.02 4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.44%
建筑业 0.01 2.16%
可选消费品 0.01 2.08%
材料 0.01 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 6.27 205.91 5.17%
天山铝业 002532 10.72 173.45 4.36%
银轮股份 002126 4.37 165.19 4.15%
中芯国际 00981 2.40 154.88 3.89%
北方华创 002371 0.30 137.72 3.46%
电投能源 002128 4.87 135.92 3.41%
万华化学 600309 1.73 132.66 3.33%
中微公司 688012 0.45 126.75 3.18%
中际旭创 300308 0.20 122.00 3.06%
紫金矿业 601899 3.53 121.68 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 51.17%
采矿业 0.05 11.57%
金融 0.02 6.21%
信息技术 0.02 3.89%
金融业 0.02 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.50%
必需消费品 0.01 3.08%
可选消费品 0.01 2.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.98%
材料 0.01 1.55%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精工转债 0.18 22.16 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.16 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%