我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-263.79 |
-95.39 |
-73.53 |
-65.73 |
-51.97 |
| 本期利润(万元) |
8.01 |
-113.23 |
-31.89 |
-29.60 |
-85.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-201.17 |
0.00 |
-48.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
918.76 |
935.18 |
736.75 |
764.03 |
829.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.82 |
0.91 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.45 |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.56 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
335.90 |
448.97 |
444.73 |
507.35 |
1001.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
4283.43 |
4947.49 |
6682.26 |
7023.45 |
8055.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
4283.43 |
4947.49 |
6682.26 |
7023.45 |
8033.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
6.41 |
8.93 |
9.78 |
10.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.07 |
1.49 |
1.63 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
4758.38 |
5569.81 |
7163.03 |
7929.65 |
9141.62 |
| 负债合计(万元) |
94.43 |
58.07 |
44.86 |
217.96 |
495.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
4663.94 |
5511.74 |
7118.17 |
7711.69 |
8645.67 |
| 未分配利润(万元) |
-921.22 |
-272.55 |
367.95 |
266.71 |
1058.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
2.30 |
1.25 |
3.05 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
-571.49 |
-341.34 |
244.99 |
-908.50 |
-613.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.77 |
-67.57 |
-3.95 |
-953.08 |
-560.07 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
4.45 |
3.68 |
39.70 |
32.93 |
| 收入合计(万元) |
-656.76 |
-402.16 |
245.98 |
-1818.84 |
-1139.04 |
| 管理人报酬(万元) |
29.45 |
98.98 |
56.20 |
121.99 |
60.88 |
| 托管费(万元) |
4.91 |
16.50 |
9.37 |
20.33 |
10.15 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
12.85 |
5.42 |
14.64 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
43.23 |
133.27 |
73.86 |
164.11 |
81.59 |
| 利润总额(万元) |
-699.99 |
-535.43 |
172.11 |
-1982.95 |
-1220.64 |
| 净利润(万元) |
-699.99 |
-535.43 |
172.11 |
-1982.95 |
-1220.64 |
