我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2094.55 |
-11754.25 |
-6104.02 |
-17020.16 |
-4137.88 |
| 本期利润(万元) |
8278.47 |
-12676.10 |
-10060.11 |
-18452.66 |
-13868.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.43 |
0.00 |
-21.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66753.82 |
0.00 |
-61232.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58179.54 |
51539.24 |
56760.16 |
69970.73 |
69387.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.44 |
0.46 |
0.53 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
-19.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-56.43 |
0.00 |
-46.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3597.98 |
4643.14 |
6879.35 |
8336.84 |
13788.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
63704.86 |
87193.80 |
109388.16 |
131848.32 |
152449.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
62694.13 |
86179.60 |
108382.90 |
131848.32 |
152449.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
1010.73 |
1014.20 |
1005.26 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.21 |
139.11 |
177.53 |
218.34 |
237.60 |
| 应付托管费(万元) |
16.70 |
23.18 |
29.59 |
36.39 |
39.60 |
| 资产总计(万元) |
67793.34 |
91892.47 |
116361.79 |
141673.61 |
166287.12 |
| 负债合计(万元) |
477.76 |
406.79 |
1120.68 |
575.10 |
316.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
67315.58 |
91485.68 |
115241.11 |
141098.50 |
165970.91 |
| 未分配利润(万元) |
-87795.18 |
-80615.79 |
-75735.56 |
-72879.25 |
-75943.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.28 |
30.59 |
17.14 |
50.53 |
28.82 |
| 投资收益(万元) |
-14685.06 |
-19967.79 |
-9691.14 |
-23815.92 |
-2657.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1187.55 |
-1902.19 |
307.62 |
-39869.38 |
-55486.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-15767.81 |
-21805.30 |
-9357.02 |
-63499.68 |
-58126.91 |
| 管理人报酬(万元) |
660.73 |
2064.55 |
1181.06 |
2959.01 |
1546.15 |
| 托管费(万元) |
110.12 |
344.09 |
196.84 |
493.17 |
257.69 |
| 其它费用(万元) |
8.66 |
17.43 |
9.15 |
18.86 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
833.46 |
2590.79 |
1481.42 |
3722.73 |
1946.16 |
| 利润总额(万元) |
-16601.27 |
-24396.09 |
-10838.44 |
-67222.40 |
-60073.07 |
| 净利润(万元) |
-16601.27 |
-24396.09 |
-10838.44 |
-67222.40 |
-60073.07 |
