财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -5463.78 -6260.57 12935.75 9853.23 54.39
本期利润(万元) 7496.03 -7740.90 35025.96 27217.09 16812.44
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.09 0.35 0.28 0.16
加权平均净值利润率(%) 10.39 0.00 47.22 0.00 25.21
期末可供分配利润(万元) -20905.88 0.00 -19395.30 0.00 -36018.34
期末可供分配份额利润(元) -0.29 0.00 -0.22 0.00 -0.35
期末基金资产净值(万元) 70641.50 64285.12 77143.30 91638.08 70856.50
期末基金份额净值(元) 0.97 0.78 0.88 0.98 0.70
本期净值增长率(%) 10.84 0.00 63.17 0.00 29.48
累计净值增长率(%) -2.52 0.00 -12.05 0.00 -30.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5963.42 5633.98 5611.53 4075.41 3597.98
交易性金融资产(万元) 86753.85 95314.20 85636.63 71793.61 63704.86
其中:股票投资(万元) 85743.36 93300.86 84627.66 70774.49 62694.13
其中:债券投资(万元) 1010.49 2013.35 1008.97 1019.11 1010.73
应付管理人报酬(万元) 86.40 103.48 88.31 120.71 100.21
应付托管费(万元) 14.40 17.25 14.72 20.12 16.70
资产总计(万元) 93872.61 101847.22 91835.21 75895.75 67793.34
负债合计(万元) 2982.06 2290.49 815.58 371.92 477.76
所有者权益合计(万元) 90890.55 99556.74 91019.64 75523.83 67315.58
未分配利润(万元) -2953.27 -14300.39 -40064.59 -65233.71 -87795.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.75 20.99 8.98 38.24 21.28
投资收益(万元) -6355.74 17962.10 706.94 -16631.49 -14685.06
公允价值变动收益(万元) 16677.19 28422.46 21612.07 16950.27 -1187.55
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10313.37 46376.46 22309.48 472.41 -15767.81
管理人报酬(万元) 551.41 1176.02 541.89 1315.89 660.73
托管费(万元) 91.90 196.00 90.32 219.32 110.12
其它费用(万元) 8.89 18.93 8.40 16.90 8.66
费用合计(万元) 714.23 1519.71 698.27 1657.23 833.46
利润总额(万元) 9599.13 44856.76 21611.22 -1184.82 -16601.27
净利润(万元) 9599.13 44856.76 21611.22 -1184.82 -16601.27