万家全球成长一年持有期混合(QDII)A(012535)_规模评级

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A012535WANJIA GLOBAL GROWTH ONE-YEAR HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.32	6.53	6.86	7.24	7.57	8.01	8.43
季度净申购	-3758.06	-6063.54	-6846.36	-5910.72	-8049.54	-7658.25	-9608.09
总份额	114535.00	118293.06	124356.59	131202.96	137113.68	145163.22	152821.47
季度总申购份额	255.06	140.81	277.11	322.52	389.46	535.22	893.25
季度总赎回份额	4013.12	6204.34	7123.48	6233.24	8439.01	8193.47	10501.34

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平

1298	鹏华品质优选混合C	6.37	78606.58	16534.48	21676.91	5142.43
1299	永赢智能领先A	6.36	32182.76	-1401.95	635.34	2037.29
1300	交银鸿光一年混合A	6.35	62115.02	-10135.65	11.95	10147.59
1301	光大保德信中国制造混合A	6.34	33965.61	-1035.86	653.80	1689.65
1302	平安匠心优选混合A	6.34	66201.39	-1874.99	111.59	1986.58
1303	易方达悦夏一年持有期混合A	6.34	60071.72	-6321.04	1.49	6322.53
1304	华夏核心制造混合C	6.32	73997.78	-2479.15	748.29	3227.44
1305	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	6.32	114535.00	-3758.06	255.06	4013.12
1306	大成核心趋势混合A	6.31	68053.40	-1219.19	793.36	2012.55
1307	富国浦诚回报12个月持有期混合A	6.31	65715.62	-3864.40	1.42	3865.82
1308	工银健康生活混合A	6.31	109785.28	-3037.18	672.98	3710.16
1309	广发资管核心精选一年持有期混合A	6.31	95651.15	-3906.73	10.75	3917.48
1310	易方达大健康主题混合	6.31	36266.30	-15744.85	3215.01	18959.86
1311	易方达磐泰一年持有期混合C	6.31	55202.63	-4329.12	599.66	4928.77
1312	南方瑞盛三年混合A	6.30	78057.62	-2809.06	29.54	2838.60

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	易方达新收益混合A	31.07	115479.98	-4879.29	1735.84	6615.14
652	富国清洁能源产业灵活配置混合A	12.67	115143.78	-8889.94	8309.24	17199.18
653	易方达科翔混合	44.30	115067.34	-2695.05	1683.14	4378.19
654	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	6.74	115021.84	-1364.78	28569.00	29933.78
655	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	18.25	114865.10	-12718.55	3072.97	15791.52
656	南方成长先锋混合C	7.22	114745.02	-3138.13	733.51	3871.64
657	平安优势回报1年持有混合A	6.43	114640.87	-5984.95	136.61	6121.56
658	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	6.32	114535.00	-3758.06	255.06	4013.12
659	国金量化精选A	14.72	114364.73	-9187.75	1100.12	10287.87
660	易方达科创板两年定开混合	10.24	114107.98	-29953.76	318.79	30272.55
661	嘉实鑫福一年持有期混合	10.68	113944.22	-12105.91	3.27	12109.18
662	信澳核心科技混合A	14.46	113903.58	-5644.58	1475.44	7120.02
663	国泰江源优势精选灵活配置混合A	16.98	113650.04	-8061.36	2298.55	10359.91
664	兴业聚华混合A	15.23	113626.60	-1604.64	671.31	2275.95
665	宝盈策略增长混合	9.84	113569.43	-5585.91	1472.73	7058.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平

6369	华夏数字经济龙头混合发起式A	7.47	78352.58	-3701.94	404.69	4106.63
6370	宝盈祥瑞混合C	0.00	10.83	-3704.94	1.20	3706.15
6371	工银恒兴6个月持有期混合A	5.96	85129.91	-3729.02	144.18	3873.20
6372	泰康新锐成长混合A	6.90	81910.18	-3742.19	666.35	4408.55
6373	国新国证融兴6个月定开混合A	0.10	1403.50	-3745.32	0.01	3745.33
6374	招商瑞鸿6个月持有期混合A	5.35	52908.57	-3751.94	2.61	3754.55
6375	前海开源优质龙头6个月持有混合A	7.34	104395.55	-3757.63	257.30	4014.93
6376	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	6.32	114535.00	-3758.06	255.06	4013.12
6377	中欧研究精选混合C	7.55	117822.01	-3762.11	1610.05	5372.16
6378	博时鑫瑞混合A	0.21	1312.20	-3772.06	29.48	3801.54
6379	南方致远混合A	8.58	62120.58	-3774.79	520.49	4295.28
6380	博时外延增长混合	1.70	10216.77	-3775.26	134.24	3909.50
6381	平安低碳经济混合C	3.92	45332.88	-3776.54	701.93	4478.46
6382	惠升惠远回报混合A	0.36	4665.34	-3781.58	2197.25	5978.83
6383	中信建投甄选混合C	1.44	6802.86	-3783.46	257.40	4040.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平

2748	华商万众创新混合A	8.00	42455.06	-1432.79	256.90	1689.70
2749	金鹰新能源混合A	1.89	19262.24	-795.78	256.85	1052.63
2750	鹏华成长智选混合A	22.38	296207.76	-10172.97	256.23	10429.20
2751	中邮健康文娱灵活配置混合	0.51	2519.55	-213.22	256.23	469.45
2752	前海联合泳隆混合A	0.35	3748.26	-77.07	255.45	332.53
2753	诺德新享	0.44	3301.97	-37.58	255.36	292.95
2754	中信建投聚利A	0.11	1014.68	245.00	255.33	10.33
2755	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	6.32	114535.00	-3758.06	255.06	4013.12
2756	摩根阿尔法混合A	8.47	21452.68	-133.82	254.86	388.68
2757	融通明锐混合A	1.37	13657.87	-6925.50	254.73	7180.23
2758	摩根成长先锋混合A	7.22	59547.78	-3246.37	254.58	3500.95
2759	银华成长先锋混合	1.20	11784.32	-88.17	254.54	342.71
2760	华宝新价值混合	1.15	6918.10	-1086.75	254.52	1341.27
2761	信澳匠心臻选两年持有期混合	19.77	207687.16	-10369.27	254.26	10623.53
2762	博时产业新趋势混合A	6.60	64536.78	-1830.24	254.15	2084.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平

1523	鹏华品质成长混合A	8.85	98045.10	-3831.43	199.10	4030.53
1524	中欧生益稳健一年混合A	2.94	28046.60	-3904.09	119.48	4023.57
1525	中欧互联网混合C	5.78	83582.79	720.92	4744.12	4023.20
1526	信澳价值精选混合A	1.99	27130.63	-3831.45	191.26	4022.71
1527	工银核心机遇混合C	0.82	12872.09	-1087.20	2928.51	4015.71
1528	前海开源优质龙头6个月持有混合A	7.34	104395.55	-3757.63	257.30	4014.93
1529	大成聚优成长混合A	11.75	130173.24	-2761.99	1252.18	4014.17
1530	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	6.32	114535.00	-3758.06	255.06	4013.12
1531	东财创新医疗六个月定开混合发起式	0.13	2408.21	-3965.04	39.38	4004.41
1532	泓德远见回报混合	13.59	89757.75	-3342.93	660.00	4002.93
1533	兴全汇虹一年持有混合C	5.18	48911.01	-3929.69	68.15	3997.84
1534	华宝医药生物	7.47	32714.56	-3542.56	452.55	3995.11
1535	中银量化价值混合C	5.45	49349.16	28126.15	32115.75	3989.60
1536	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.89	8566.48	-3964.00	19.51	3983.51
1537	广发睿明优质企业混合A	6.18	92618.06	-3908.59	74.84	3983.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

19219

61550.0600

2.37%

97.63%

2023-12-31

20981

62534.1800

2.14%

97.86%

2023-06-30

23300

62301.8100

1.97%

98.03%

2022-12-31

25841

62857.3000

2.24%

97.76%

2022-06-30

28901

61977.2300

2.77%

97.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	19219	61550.0600	2799.77	2.37	115493.29	97.63
2023-12-31	20981	62534.1800	2809.16	2.14	128393.80	97.86
2023-06-30	23300	62301.8100	2856.60	1.97	142306.62	98.03
2022-12-31	25841	62857.3000	3637.76	2.24	158791.80	97.76
2022-06-30	28901	61977.2300	4963.41	2.77	174157.00	97.23

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