资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12261.04 86.77%
债券 30.29 0.21%
银行存款和结算备付金 1833.13 12.97%
其他资产 5.89 0.04%
资产总值:14130.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极兔速递-W 01519 146.54 1308.11 9.31%
腾讯控股 00700 2.30 982.90 6.99%
阿里巴巴-W 09988 7.00 735.50 5.23%
中集安瑞科 03899 73.20 651.49 4.64%
三一重工 06031 34.62 643.76 4.58%
中国中免 01880 9.00 516.13 3.67%
中国海洋石油 00883 20.00 494.45 3.52%
北方华创 002371 0.90 402.30 2.86%
华虹半导体 01347 5.00 342.81 2.44%
敏实集团 00425 11.20 320.80 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.31 21.93%
可选消费品 0.22 15.85%
材料 0.13 9.33%
制造业 0.12 8.80%
通信服务 0.11 7.53%
信息技术 0.09 6.34%
能源 0.08 5.80%
必需消费品 0.05 3.56%
房地产 0.03 2.25%
租赁和商务服务业 0.03 2.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.80 1514.88 9.00%
紫金矿业 02899 44.00 1417.19 8.42%
极兔速递-W 01519 136.54 1288.75 7.66%
中芯国际 00981 16.00 1032.56 6.13%
阿里巴巴-W 09988 7.00 902.86 5.36%
洛阳钼业 03993 50.40 875.85 5.20%
中集安瑞科 03899 85.80 732.34 4.35%
三一重工 06031 34.62 706.69 4.20%
中国黄金国际 02099 4.30 609.38 3.62%
申洲国际 02313 10.00 552.77 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.37 21.88%
工业 0.32 18.73%
可选消费品 0.23 13.86%
制造业 0.23 13.85%
通信服务 0.16 9.62%
信息技术 0.10 6.13%
房地产 0.04 2.43%
必需消费品 0.02 1.08%
能源 0.01 0.75%
医疗保健 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.29 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.29 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%