财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.18 |
124.15 |
463.40 |
127.85 |
243.82 |
| 本期利润(万元) |
-182.33 |
-190.98 |
756.41 |
499.71 |
369.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.10 |
0.30 |
0.21 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.34 |
0.00 |
40.90 |
0.00 |
22.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-397.29 |
0.00 |
-460.25 |
0.00 |
-762.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1372.31 |
1476.85 |
1883.75 |
2325.97 |
1765.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.77 |
0.88 |
0.92 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.56 |
0.00 |
54.03 |
0.00 |
24.50 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.45 |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
-29.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2178.85 |
1554.99 |
1195.13 |
1234.65 |
3880.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
10075.99 |
14990.10 |
14718.19 |
16269.08 |
19824.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
10045.61 |
14959.92 |
14637.17 |
16177.94 |
19824.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.38 |
30.18 |
81.02 |
91.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.63 |
17.38 |
16.47 |
18.04 |
23.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.11 |
2.90 |
2.75 |
3.01 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
12631.27 |
16969.97 |
16625.46 |
17886.30 |
24272.16 |
| 负债合计(万元) |
114.72 |
138.32 |
82.98 |
61.60 |
82.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
12516.55 |
16831.65 |
16542.48 |
17824.71 |
24189.32 |
| 未分配利润(万元) |
-3304.39 |
-2029.03 |
-6439.25 |
-13063.89 |
-15939.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.73 |
7.07 |
3.76 |
11.52 |
7.00 |
| 投资收益(万元) |
978.92 |
4665.17 |
2627.78 |
344.11 |
-1024.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2611.98 |
3047.17 |
1368.01 |
2027.54 |
4181.03 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
4.16 |
2.78 |
6.61 |
3.78 |
| 收入合计(万元) |
-1629.63 |
7723.56 |
4002.33 |
2389.78 |
3167.51 |
| 管理人报酬(万元) |
89.51 |
204.72 |
100.23 |
276.68 |
154.73 |
| 托管费(万元) |
14.92 |
34.12 |
16.71 |
46.11 |
25.79 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.87 |
8.38 |
16.87 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
116.81 |
264.96 |
129.43 |
347.78 |
193.15 |
| 利润总额(万元) |
-1746.44 |
7458.60 |
3872.90 |
2042.00 |
2974.37 |
| 净利润(万元) |
-1746.44 |
7458.60 |
3872.90 |
2042.00 |
2974.37 |
