我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-599.52 |
1683.32 |
1016.17 |
-441.00 |
-993.40 |
| 本期利润(万元) |
6010.88 |
-7283.97 |
-3981.23 |
9048.91 |
-2271.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.22 |
-0.12 |
0.21 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.86 |
0.00 |
26.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7722.34 |
0.00 |
-4110.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30931.07 |
24920.19 |
28222.93 |
32204.15 |
34947.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.76 |
0.86 |
0.99 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.62 |
0.00 |
31.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.66 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
897.47 |
1543.03 |
920.03 |
2149.12 |
14104.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
27210.46 |
35561.21 |
40925.19 |
34973.29 |
31142.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
27210.46 |
35561.21 |
40925.19 |
34973.29 |
31142.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.83 |
35.11 |
51.07 |
49.13 |
54.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
5.85 |
8.51 |
8.19 |
9.16 |
| 资产总计(万元) |
28194.87 |
37279.56 |
42470.13 |
37644.12 |
45405.96 |
| 负债合计(万元) |
51.83 |
900.15 |
103.27 |
609.02 |
152.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
28143.04 |
36379.40 |
42366.86 |
37035.09 |
45253.31 |
| 未分配利润(万元) |
-8776.41 |
-540.05 |
-7138.97 |
-12470.74 |
-4252.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.01 |
19.40 |
7.87 |
41.81 |
19.22 |
| 投资收益(万元) |
2123.52 |
132.41 |
573.89 |
-4023.70 |
-3154.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10128.69 |
10769.29 |
5116.71 |
-8154.06 |
-1170.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7997.16 |
10921.78 |
5698.47 |
-12135.94 |
-4306.25 |
| 管理人报酬(万元) |
189.57 |
551.85 |
296.45 |
648.83 |
334.00 |
| 托管费(万元) |
31.60 |
91.97 |
49.41 |
108.14 |
55.67 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.34 |
8.82 |
18.42 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
239.20 |
686.07 |
366.70 |
801.78 |
413.26 |
| 利润总额(万元) |
-8236.36 |
10235.72 |
5331.77 |
-12937.73 |
-4719.51 |
| 净利润(万元) |
-8236.36 |
10235.72 |
5331.77 |
-12937.73 |
-4719.51 |
