财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21850.97 |
5315.50 |
13956.53 |
4931.46 |
8248.48 |
| 本期利润(万元) |
23028.99 |
2888.99 |
21799.19 |
11753.09 |
3910.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
0.09 |
0.67 |
0.36 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.51 |
0.00 |
44.51 |
0.00 |
13.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4441.11 |
0.00 |
18094.89 |
0.00 |
3472.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16807.83 |
60803.08 |
57914.09 |
47867.99 |
36114.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.86 |
1.77 |
1.47 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
63.78 |
0.00 |
60.36 |
0.00 |
12.14 |
| 累计净值增长率(%) |
81.21 |
0.00 |
77.42 |
0.00 |
10.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
446.25 |
2401.26 |
4302.42 |
897.47 |
1543.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
19158.62 |
63003.33 |
36166.13 |
27210.46 |
35561.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
19158.62 |
63003.33 |
36166.13 |
27210.46 |
35561.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.15 |
64.31 |
45.61 |
28.83 |
35.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
10.72 |
7.60 |
4.81 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
19669.51 |
65704.44 |
40901.16 |
28194.87 |
37279.56 |
| 负债合计(万元) |
81.61 |
337.73 |
127.34 |
51.83 |
900.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
19587.89 |
65366.71 |
40773.82 |
28143.04 |
36379.40 |
| 未分配利润(万元) |
5712.19 |
28447.26 |
3854.38 |
-8776.41 |
-540.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.74 |
6.47 |
23.59 |
8.01 |
19.40 |
| 投资收益(万元) |
25453.33 |
16137.27 |
9776.60 |
2123.52 |
132.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1352.14 |
8853.90 |
-4900.56 |
-10128.69 |
10769.29 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
26820.38 |
24997.63 |
4899.64 |
-7997.16 |
10921.78 |
| 管理人报酬(万元) |
684.89 |
325.79 |
401.20 |
189.57 |
551.85 |
| 托管费(万元) |
114.15 |
54.30 |
66.87 |
31.60 |
91.97 |
| 其它费用(万元) |
19.51 |
9.16 |
18.00 |
8.98 |
18.34 |
| 费用合计(万元) |
851.28 |
404.75 |
505.22 |
239.20 |
686.07 |
| 利润总额(万元) |
25969.10 |
24592.89 |
4394.42 |
-8236.36 |
10235.72 |
| 净利润(万元) |
25969.10 |
24592.89 |
4394.42 |
-8236.36 |
10235.72 |
