万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)_财务情况

万家北交所慧选两年定期开放混合A014277WANJIA NORTH EXCHANGE HUI SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	800.02	1197.93	21850.97	5315.50	13956.53
本期利润(万元)	-3118.66	-1362.35	23028.99	2888.99	21799.19
加权平均份额本期利润(元)	-0.26	-0.11	0.73	0.09	0.67
加权平均净值利润率(%)	-19.09	0.00	45.51	0.00	44.51
期末可供分配利润(万元)	1827.27	0.00	4441.11	0.00	18094.89
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.37	0.00	0.55
期末基金资产净值(万元)	13689.17	15445.48	16807.83	60803.08	57914.09
期末基金份额净值(元)	1.15	1.30	1.42	1.86	1.77
本期净值增长率(%)	-18.56	0.00	63.78	0.00	60.36
累计净值增长率(%)	47.57	0.00	81.21	0.00	77.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2308.59	446.25	2401.26	4302.42	897.47
交易性金融资产(万元)	13567.12	19158.62	63003.33	36166.13	27210.46
其中：股票投资(万元)	13567.12	19158.62	63003.33	36166.13	27210.46
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	16.40	32.15	64.31	45.61	28.83
应付托管费(万元)	2.73	5.36	10.72	7.60	4.81
资产总计(万元)	16054.33	19669.51	65704.44	40901.16	28194.87
负债合计(万元)	106.54	81.61	337.73	127.34	51.83
所有者权益合计(万元)	15947.79	19587.89	65366.71	40773.82	28143.04
未分配利润(万元)	2072.08	5712.19	28447.26	3854.38	-8776.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.30	13.74	6.47	23.59	8.01
投资收益(万元)	1070.98	25453.33	16137.27	9776.60	2123.52
公允价值变动收益(万元)	-4565.80	1352.14	8853.90	-4900.56	-10128.69
其它收入(万元)	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-3492.52	26820.38	24997.63	4899.64	-7997.16
管理人报酬(万元)	113.45	684.89	325.79	401.20	189.57
托管费(万元)	18.91	114.15	54.30	66.87	31.60
其它费用(万元)	8.53	19.51	9.16	18.00	8.98
费用合计(万元)	147.59	851.28	404.75	505.22	239.20
利润总额(万元)	-3640.11	25969.10	24592.89	4394.42	-8236.36
净利润(万元)	-3640.11	25969.10	24592.89	4394.42	-8236.36

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