万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)_最新动态

万家北交所慧选两年定期开放混合A014277WANJIA NORTH EXCHANGE HUI SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.254 -0.030(-2.31%)

累计净值：1.254

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家北交所慧选两年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶勇

基金规模：3.09亿元

万家北交所慧选两年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
混合型名次	7806	4	17	37	158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.53	53.78	0.00	-	25.36
混合型名次	11	28	2758	6063	2508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7806 位，低于同类基金平均水平
7804	工银新经济混合美元	-2.26	-9.91	3.60	-3.51	-15.10
7805	东方红睿元混合	-2.31	1.83	14.75	11.31	7.26
7806	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
7807	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
7808	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
7	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.98	32.12	88.88	68.46	18.93
8	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.98	32.07	88.68	68.10	18.50
9	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
10	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.26	24.17	71.95	54.46	27.12
16	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.25	24.10	71.70	54.00	26.44
17	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
18	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
19	诺安优化配置混合	1.00	17.55	67.86	66.99	33.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	泰信鑫选混合C	1.56	10.92	66.67	46.18	13.64
36	泰信鑫选混合A	1.55	10.96	66.72	46.13	13.79
37	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
38	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
39	东方人工智能主题混合A	2.74	14.21	49.21	43.47	18.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.26	24.17	71.95	54.46	27.12
157	永赢科技驱动A	2.03	3.95	32.49	21.30	27.10
158	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
159	永赢科技驱动C	2.02	3.93	32.42	21.19	26.89
160	红塔红土盛丰混合C	-0.55	2.44	20.49	21.16	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.44	0.00	0.00	-	84.76
10	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.59	0.00	0.00	-	83.28
11	万家北交所慧选两年定期开放混合A	62.53	53.78	0.00	-	25.36
12	万家北交所慧选两年定期开放混合C	61.69	52.24	0.00	-	23.50
13	中信建投北交所精选两年定开混合A	58.33	48.38	0.00	-	47.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
27	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
28	万家北交所慧选两年定期开放混合A	62.53	53.78	0.00	-	25.36
29	万家北交所慧选两年定期开放混合C	61.69	52.24	0.00	-	23.50
30	招商优势企业混合A	20.94	48.74	32.57	91.07	343.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	同泰同欣混合A	2.29	-4.94	0.00	-	-9.45
2757	同泰同欣混合C	1.87	-5.76	0.00	-	-10.54
2758	万家北交所慧选两年定期开放混合A	62.53	53.78	0.00	-	25.36
2759	万家北交所慧选两年定期开放混合C	61.69	52.24	0.00	-	23.50
2760	万家洞见进取混合发起式A	10.31	0.00	0.00	-	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6063 位，低于同类基金平均水平
6061	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
6062	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
6063	万家北交所慧选两年定期开放混合A	62.53	53.78	0.00	-	25.36
6064	万家北交所慧选两年定期开放混合C	61.69	52.24	0.00	-	23.50
6065	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	鹏扬景科混合A	9.24	2.57	-1.62	-	25.37
2507	华安精致生活混合A	9.08	1.80	-8.92	-	25.36
2508	万家北交所慧选两年定期开放混合A	62.53	53.78	0.00	-	25.36
2509	西部利得策略优选混合A	23.57	35.17	-4.06	37.54	25.30
2510	大成匠心卓越三年持有混合C	17.26	24.52	0.00	-	25.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同力股份	834599	276.94	2896.84	8.29%
同力股份	834599	276.94	2896.84	8.29%
华洋赛车	834058	121.95	2815.82	8.06%
华洋赛车	834058	121.95	2815.82	8.06%
苏轴股份	430418	154.56	2782.12	7.97%
苏轴股份	430418	154.56	2782.12	7.97%
国航远洋	833171	509.25	2576.79	7.38%
国航远洋	833171	509.25	2576.79	7.38%
科润智控	834062	405.03	2405.86	6.89%
科润智控	834062	405.03	2405.86	6.89%
五新隧装	835174	79.84	1659.12	4.75%
五新隧装	835174	79.84	1659.12	4.75%
秋乐种业	831087	218.48	1538.10	4.40%
秋乐种业	831087	218.48	1538.10	4.40%
康普化学	834033	64.41	1430.00	4.09%
康普化学	834033	64.41	1430.00	4.09%
中远海能	600026	88.20	1398.04	4.00%
中国铝业	601600	141.16	1256.32	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	69.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	14.16%
采矿业	0.20	5.63%
农、林、牧、渔业	0.15	4.40%
租赁和商务服务业	0.08	2.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

查看全文[11-21]
标题：大型宽基ETF费率降至“地板价” 助力构建长钱长投良性生态

　　11月19日，证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上提出，稳步推进公募基金行业费率等改革，大力发展权益类基金特别是指数化投资。　　同日晚间，易方达基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等6家公募机构发布公告称

查看全文[11-21]
标题：京基金融国际：梁兆基调任为执行董事

　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

查看全文[11-20]
11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
11-20 京基金融国际拟委任长青(香港)会计师事务所为新核数师
11-20 多元配置，给投资加点“料”
11-20 “壕”气！7只基金重磅齐发，超百亿产业基金投向这个领域

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...
05-17万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.283	1.131	1.146	1.018	0.934
累计净值(元)	1.283	1.131	1.146	1.018	0.934

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。