万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)_最新动态

万家北交所慧选两年定期开放混合A014277WANJIA NORTH EXCHANGE HUI SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.5193

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：混合型

万家北交所慧选两年定期开放混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张希晨

2025-10-16 每10份派现金 4.0 元

基金规模：1.37亿元

万家北交所慧选两年定期开放混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	1.26	-5.34	-22.90	-21.01
混合型名次	1355	1636	4143	7715	7596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.64	101.57	77.08	-	43.14
混合型名次	7641	1290	1046	6214	3200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	国寿安保目标策略混合发起C	1.17	5.42	-17.60	34.18	48.68
1354	宏利精选混合A	1.17	-2.43	-0.69	5.70	5.51
1355	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.17	1.26	-5.34	-22.90	-21.01
1356	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.17	2.22	7.52	23.83	14.57
1357	信澳景气优选混合C	1.17	14.55	-14.83	47.63	55.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
1635	鹏华匠心精选混合A类	0.43	1.26	4.29	6.29	8.29
1636	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.17	1.26	-5.34	-22.90	-21.01
1637	易方达中盘成长混合	-0.19	1.26	-12.60	51.20	61.44
1638	银河智造混合A	-0.03	1.25	-21.08	23.94	22.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	国寿安保稳弘混合C	0.00	0.71	-5.34	4.57	4.96
4142	泰康睿利量化多策略混合C	2.46	-2.15	-5.34	-7.75	-9.10
4143	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.17	1.26	-5.34	-22.90	-21.01
4144	长城双动力混合A	0.25	-2.66	-5.36	10.48	11.64
4145	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7715 位，低于同类基金平均水平
7713	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
7714	广发价值领先混合C	-0.51	-5.46	-10.38	-22.83	-37.51
7715	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.17	1.26	-5.34	-22.90	-21.01
7716	富国碳中和混合A	-2.00	-10.51	-31.52	-22.93	-13.67
7717	广发成长新动能混合C	0.75	-2.77	-13.03	-22.94	-23.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家北交所慧选两年定期开放混合A一周收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
7595	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
7596	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.17	1.26	-5.34	-22.90	-21.01
7597	平安消费精选混合A	0.00	-2.82	1.89	-14.76	-21.10
7598	北信瑞丰中国智造主题	2.07	1.32	-3.98	-12.09	-21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 7641 位，低于同类基金平均水平
7639	平安高端制造混合A	-26.58	7.15	-19.07	-50.08	23.50
7640	永赢消费龙头智选混合发起C	-26.62	21.74	-9.93	-	-23.16
7641	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-26.64	101.57	77.08	-	43.14
7642	浙商汇金转型驱动	-26.67	2.68	-19.69	-44.38	-23.30
7643	中海消费混合A	-26.67	-10.89	-35.33	-59.22	178.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	鹏华优质企业混合	44.06	101.67	51.27	1.37	33.69
1289	中银鑫新消费成长混合A	10.80	101.59	46.49	-	37.04
1290	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-26.64	101.57	77.08	-	43.14
1291	诺安先锋混合A	21.31	101.56	49.86	49.94	1376.89
1292	国金量化精选A	13.21	101.51	54.62	-	106.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	达诚价值先锋灵活配置A	27.95	90.82	77.17	16.50	12.66
1045	博时核心资产精选混合C	9.07	114.80	77.16	-	29.63
1046	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-26.64	101.57	77.08	-	43.14
1047	博时创业板两年定开混合	11.44	117.82	77.07	20.92	51.54
1048	富荣福银混合A	53.58	113.72	77.02	43.52	40.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	易方达北交所精选两年定开混合A	-19.29	119.91	87.24	-	51.61
6213	易方达北交所精选两年定开混合C	-19.69	117.74	84.44	-	48.00
6214	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-26.64	101.57	77.08	-	43.14
6215	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-27.02	99.54	74.43	-	39.72
6216	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-10.51	190.34	183.24	-	101.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家北交所慧选两年定期开放混合A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	工银新增利混合	-2.27	6.49	5.68	5.68	43.21
3199	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	0.18	43.17
3200	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-26.64	101.57	77.08	-	43.14
3201	中欧康裕混合C	-2.78	5.85	6.57	3.38	43.14
3202	万家科技创新混合C	46.27	172.32	57.84	6.09	43.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海能技术	920476	64.63	1549.82	9.72%
民士达	920394	20.10	1386.08	8.69%
同力股份	920599	53.99	889.24	5.58%
万通液压	920839	24.39	638.37	4.00%
纳科诺尔	920522	22.57	534.80	3.35%
苏轴股份	920418	24.75	492.49	3.09%
华洋赛车	920058	25.88	481.09	3.02%
戈碧迦	920438	2.86	454.21	2.85%
路斯股份	920419	45.08	430.92	2.70%
康比特	920429	44.10	420.70	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	70.21%
医疗保健	0.06	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.11%
租赁和商务服务业	0.04	2.47%
采矿业	0.03	2.07%
农、林、牧、渔业	0.03	2.03%
材料	0.02	1.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1064	1.1471	1.1396	1.1215	1.1054
累计净值(元)	1.5064	1.5471	1.5396	1.5215	1.5054

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