资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 138008.60 88.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17586.05 11.26%
其他资产 615.82 0.39%
资产总值:156210.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 71.90 15117.38 9.93%
寒武纪 688256 11.16 10965.86 7.20%
洁美科技 002859 241.53 9603.34 6.31%
中际旭创 300308 16.43 9354.27 6.14%
新易盛 300502 19.93 8824.78 5.79%
飞沃科技 301232 50.85 8710.74 5.72%
兆易创新 603986 35.11 8360.10 5.49%
钧达股份 002865 88.67 6382.45 4.19%
天孚通信 300394 20.27 6113.43 4.01%
盛科通信 688702 36.44 6080.79 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.70 76.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 13.78%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 15.28 20716.74 9.56%
海光信息 688041 91.26 20480.37 9.45%
新易盛 300502 39.78 17139.42 7.91%
中际旭创 300308 22.45 13693.28 6.32%
盛科通信 688702 66.64 9441.63 4.36%
兴森科技 002436 430.94 9123.00 4.21%
天孚通信 300394 44.19 8972.65 4.14%
剑桥科技 603083 66.68 8960.46 4.14%
生益科技 600183 123.11 8791.29 4.06%
中材科技 002080 239.25 8694.34 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.39 75.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.02 13.92%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行永续债01 20.00 1991.37 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1991.37 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%