资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 194080.91 88.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25378.40 11.54%
其他资产 523.75 0.24%
资产总值:219983.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 15.28 20716.74 9.56%
海光信息 688041 91.26 20480.37 9.45%
新易盛 300502 39.78 17139.42 7.91%
中际旭创 300308 22.45 13693.28 6.32%
盛科通信 688702 66.64 9441.63 4.36%
兴森科技 002436 430.94 9123.00 4.21%
天孚通信 300394 44.19 8972.65 4.14%
剑桥科技 603083 66.68 8960.46 4.14%
生益科技 600183 123.11 8791.29 4.06%
中材科技 002080 239.25 8694.34 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.39 75.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.02 13.92%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 73.52 26892.87 9.46%
中际旭创 300308 66.49 26842.50 9.44%
寒武纪 688256 19.53 25878.84 9.10%
海光信息 688041 91.26 23053.08 8.11%
麦格米特 002851 254.37 19705.72 6.93%
工业富联 601138 293.91 19400.81 6.82%
兴森科技 002436 807.85 17869.64 6.29%
天孚通信 300394 95.81 16076.58 5.66%
盛科通信 688702 116.53 14743.58 5.19%
中科曙光 603019 121.99 14547.31 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.09 74.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.06 14.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.75%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行永续债01 20.00 1991.37 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1991.37 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%