资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205399.27 85.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29272.46 12.22%
其他资产 4807.02 2.01%
资产总值:239478.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 36.55 22186.09 9.89%
寒武纪 688256 13.81 22035.66 9.82%
盛科通信 688702 53.12 20716.93 9.23%
联讯仪器 688808 8.13 18872.69 8.41%
天孚通信 300394 46.36 14032.12 6.25%
中际旭创 300308 8.73 11084.56 4.94%
风华高科 000636 138.33 9992.73 4.45%
三环集团 300408 58.14 9703.27 4.33%
源杰科技 688498 4.99 9404.54 4.19%
海光信息 688041 23.70 8775.37 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.62 69.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.92 21.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 71.90 15117.38 9.93%
寒武纪 688256 11.16 10965.86 7.20%
洁美科技 002859 241.53 9603.34 6.31%
中际旭创 300308 16.43 9354.27 6.14%
新易盛 300502 19.93 8824.78 5.79%
飞沃科技 301232 50.85 8710.74 5.72%
兆易创新 603986 35.11 8360.10 5.49%
钧达股份 002865 88.67 6382.45 4.19%
天孚通信 300394 20.27 6113.43 4.01%
盛科通信 688702 36.44 6080.79 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.70 76.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 13.78%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行永续债01 20.00 1991.37 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1991.37 0.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%