财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26128.80 |
3410.43 |
40481.86 |
18377.80 |
-1609.17 |
| 本期利润(万元) |
38443.97 |
-10078.58 |
36926.76 |
58538.99 |
-16722.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.68 |
-0.39 |
0.74 |
1.25 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
45.71 |
0.00 |
28.88 |
0.00 |
-12.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54426.50 |
0.00 |
49397.16 |
0.00 |
32424.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.17 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92194.56 |
67760.39 |
97298.41 |
148221.65 |
113791.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.37 |
2.92 |
3.36 |
3.48 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
59.72 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
-13.32 |
| 累计净值增长率(%) |
68.76 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
-34.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29020.44 |
25312.53 |
15092.25 |
44682.53 |
17948.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
205399.27 |
194080.91 |
187797.69 |
325597.00 |
282567.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
205399.27 |
194080.91 |
187797.69 |
325597.00 |
282567.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
202.59 |
220.89 |
188.26 |
387.69 |
309.73 |
| 应付托管费(万元) |
33.76 |
36.82 |
31.38 |
64.61 |
51.62 |
| 资产总计(万元) |
239478.76 |
219983.06 |
205904.66 |
373139.13 |
302993.37 |
| 负债合计(万元) |
15125.82 |
3288.91 |
4228.07 |
3321.25 |
1330.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
224352.93 |
216694.15 |
201676.59 |
369817.88 |
301662.97 |
| 未分配利润(万元) |
183440.89 |
153355.93 |
106014.97 |
217834.41 |
156737.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.98 |
111.82 |
59.13 |
161.70 |
88.46 |
| 投资收益(万元) |
65894.96 |
92450.62 |
3552.96 |
22188.61 |
-2147.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28560.90 |
-17313.51 |
-40045.12 |
74772.79 |
39363.95 |
| 其它收入(万元) |
275.69 |
1657.11 |
483.77 |
1247.03 |
558.08 |
| 收入合计(万元) |
94758.53 |
76906.03 |
-35949.25 |
98370.14 |
37863.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1150.00 |
3122.98 |
1650.61 |
3901.35 |
1840.68 |
| 托管费(万元) |
191.67 |
520.50 |
275.10 |
650.22 |
306.78 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
22.74 |
11.33 |
22.46 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
1685.86 |
4700.96 |
2467.80 |
5764.91 |
2670.99 |
| 利润总额(万元) |
93072.67 |
72205.07 |
-38417.05 |
92605.23 |
35192.24 |
| 净利润(万元) |
93072.67 |
72205.07 |
-38417.05 |
92605.23 |
35192.24 |
