资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7107.93 91.44%
债券 40.30 0.52%
银行存款和结算备付金 458.20 5.89%
其他资产 166.56 2.14%
资产总值:7772.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 12.11 449.23 5.84%
海光信息 688041 1.90 398.74 5.18%
寒武纪 688256 0.40 390.35 5.07%
钧达股份 002865 5.30 381.49 4.96%
北方稀土 600111 6.77 322.79 4.19%
明阳智能 601615 18.74 318.02 4.13%
钧达股份 02865 12.26 294.66 3.83%
隆盛科技 300680 6.71 275.78 3.58%
奥特维 688516 3.56 260.98 3.39%
宏和科技 603256 3.63 254.28 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 68.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.83%
采矿业 0.04 5.47%
信息技术 0.04 5.19%
工业 0.02 2.76%
医疗保健 0.02 2.03%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
材料 0.01 0.96%
必需消费品 0.01 0.96%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长源东谷 603950 24.53 710.20 6.90%
海光信息 688041 1.90 425.57 4.13%
银轮股份 002126 10.97 414.67 4.03%
立华股份 300761 19.87 412.30 4.00%
牧原股份 002714 8.06 407.67 3.96%
中芯国际 00981 6.20 400.12 3.89%
中芯国际 688981 3.20 392.83 3.82%
祥和实业 603500 26.00 311.48 3.03%
寒武纪 688256 0.23 309.74 3.01%
世纪华通 002602 17.76 302.99 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 52.52%
农、林、牧、渔业 0.11 10.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.31%
信息技术 0.04 3.89%
金融业 0.03 2.94%
必需消费品 0.03 2.72%
金融 0.02 1.85%
医疗保健 0.01 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.46%
材料 0.00 0.46%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.40 40.30 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.30 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%