我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1318.04 |
-1143.52 |
-1112.19 |
-968.30 |
-767.82 |
| 本期利润(万元) |
719.63 |
-1586.57 |
-273.53 |
-1474.45 |
-1836.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4057.33 |
0.00 |
-2620.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14133.33 |
13595.80 |
15262.28 |
15794.00 |
16314.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.77 |
0.84 |
0.86 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.98 |
0.00 |
-14.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1169.01 |
1769.46 |
1304.24 |
1433.56 |
4864.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
13684.81 |
15584.45 |
19366.23 |
20992.02 |
33171.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
13684.81 |
15584.45 |
19356.11 |
20992.02 |
32961.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
209.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.58 |
18.06 |
25.79 |
30.63 |
46.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
3.01 |
4.30 |
5.11 |
7.67 |
| 资产总计(万元) |
15217.77 |
17715.08 |
20732.04 |
23253.29 |
38090.84 |
| 负债合计(万元) |
215.28 |
204.99 |
94.67 |
573.58 |
2522.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
15002.48 |
17510.09 |
20637.37 |
22679.72 |
35568.40 |
| 未分配利润(万元) |
-4499.60 |
-2924.91 |
-936.11 |
-1410.63 |
945.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
12.02 |
6.49 |
144.54 |
136.41 |
| 投资收益(万元) |
-1162.14 |
-737.11 |
477.28 |
986.78 |
1572.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-466.32 |
-575.89 |
195.50 |
-1712.05 |
-423.15 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
2.35 |
0.78 |
37.24 |
21.74 |
| 收入合计(万元) |
-1622.55 |
-1298.62 |
680.04 |
-543.50 |
1307.34 |
| 管理人报酬(万元) |
98.01 |
285.39 |
164.00 |
455.42 |
254.01 |
| 托管费(万元) |
16.34 |
47.57 |
27.33 |
75.90 |
42.34 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.23 |
9.04 |
18.10 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
127.36 |
361.62 |
206.09 |
568.42 |
315.39 |
| 利润总额(万元) |
-1749.91 |
-1660.24 |
473.95 |
-1111.91 |
991.95 |
| 净利润(万元) |
-1749.91 |
-1660.24 |
473.95 |
-1111.91 |
991.95 |
