财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1230.72 |
741.65 |
839.46 |
1508.87 |
-473.72 |
| 本期利润(万元) |
1157.80 |
136.12 |
1916.00 |
3268.07 |
-82.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.15 |
0.25 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.45 |
0.00 |
18.23 |
0.00 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-113.60 |
0.00 |
-1767.31 |
0.00 |
-3690.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5410.27 |
6788.14 |
9309.18 |
11788.14 |
10170.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.87 |
0.89 |
1.00 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
10.52 |
0.00 |
18.33 |
0.00 |
-0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.06 |
0.00 |
-11.38 |
0.00 |
-25.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
688.82 |
1574.47 |
1170.93 |
962.54 |
1169.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
5541.35 |
8761.58 |
10215.14 |
11827.76 |
13684.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
5409.99 |
8731.28 |
10169.22 |
11787.25 |
13684.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.36 |
30.30 |
45.92 |
40.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.94 |
10.28 |
11.08 |
13.82 |
15.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.71 |
1.85 |
2.30 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
6501.69 |
10487.64 |
11687.32 |
12959.76 |
15217.77 |
| 负债合计(万元) |
339.58 |
191.28 |
564.87 |
294.73 |
215.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6162.10 |
10296.35 |
11122.45 |
12665.03 |
15002.48 |
| 未分配利润(万元) |
-146.88 |
-1344.50 |
-3886.42 |
-4274.54 |
-4499.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
4.87 |
2.67 |
10.08 |
4.62 |
| 投资收益(万元) |
1441.21 |
1095.37 |
-432.25 |
-3318.10 |
-1162.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.77 |
1196.02 |
441.14 |
1462.25 |
-466.32 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.75 |
0.24 |
3.92 |
1.30 |
| 收入合计(万元) |
1343.02 |
2297.01 |
11.80 |
-1841.85 |
-1622.55 |
| 管理人报酬(万元) |
50.48 |
140.04 |
71.43 |
182.41 |
98.01 |
| 托管费(万元) |
8.41 |
23.34 |
11.91 |
30.40 |
16.34 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.03 |
8.92 |
17.83 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
70.14 |
187.06 |
95.30 |
238.03 |
127.36 |
| 利润总额(万元) |
1272.88 |
2109.95 |
-83.49 |
-2079.89 |
-1749.91 |
| 净利润(万元) |
1272.88 |
2109.95 |
-83.49 |
-2079.89 |
-1749.91 |
