万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)_资产配置

万家兴恒回报一年持有期混合A014693WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	470.67	11.59%
债券	3484.07	85.82%
银行存款和结算备付金	104.83	2.58%
其他资产	0.34	0.01%

资产总值：4059.91万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门象屿	600057	1.75	14.91	0.41%
黔源电力	002039	0.56	10.18	0.28%
云天化	600096	0.28	9.35	0.26%
北方股份	600262	0.36	9.37	0.26%
康力电梯	002367	1.07	8.62	0.24%
吉比特	603444	0.02	8.48	0.23%
梅花生物	600873	0.84	8.51	0.23%
神火股份	000933	0.29	7.97	0.22%
罗莱生活	002293	0.76	7.81	0.21%
纽威股份	603699	0.15	7.80	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
金融业	0.00	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.62%
采矿业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	0.99	11.90	0.30%
横店东磁	002056	0.51	10.45	0.27%
锦江航运	601083	0.67	7.68	0.20%
圣农发展	002299	0.39	7.03	0.18%
鲁泰A	000726	1.03	6.86	0.18%
凤凰传媒	601928	0.59	6.21	0.16%
华域汽车	600741	0.31	6.36	0.16%
纽威股份	603699	0.13	5.83	0.15%
苏美达	600710	0.55	5.78	0.15%
云天化	600096	0.21	5.63	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	0.03	3.95	0.19%
峰岹科技	688279	0.02	3.71	0.18%
极米科技	688696	0.03	3.43	0.16%
华海清科	688120	0.02	3.37	0.16%
拓荆科技	688072	0.02	3.07	0.15%
生益科技	600183	0.10	3.02	0.14%
完美世界	002624	0.20	3.03	0.14%
亚太股份	002284	0.24	2.65	0.13%
TCL科技	000100	0.56	2.42	0.12%
中国建筑	601668	0.42	2.42	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
金融业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	0.02	4.68	0.18%
中国铝业	601600	0.57	4.25	0.17%
极米科技	688696	0.03	4.00	0.16%
卫星化学	002648	0.17	3.91	0.15%
巨化股份	600160	0.15	3.71	0.15%
东阿阿胶	000423	0.06	3.63	0.14%
陕西煤业	601225	0.18	3.57	0.14%
药明康德	603259	0.05	3.37	0.13%
安集科技	688019	0.02	3.36	0.13%
西部矿业	601168	0.20	3.40	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	3.00	302.25	8.27%
25建行永续债01BC	3.00	301.11	8.24%
25中信银行二级资本债01BC	3.00	301.17	8.24%
25工行永续债01BC	3.00	300.95	8.23%
25申证11	3.00	300.63	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2860.75	78.25%
国家债券	424.13	11.60%
可转债	199.19	5.45%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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