我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 528.92 8.28%
债券 5786.55 90.55%
银行存款和结算备付金 74.18 1.16%
其他资产 0.58 0.01%
资产总值:6390.24万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
意华股份 002897 0.23 8.66 0.15%
天孚通信 300394 0.09 8.13 0.14%
工业富联 601138 0.29 7.95 0.14%
华夏银行 600015 1.25 8.00 0.14%
中集集团 000039 0.85 7.87 0.14%
西部矿业 601168 0.45 8.08 0.14%
中色股份 000758 1.56 7.92 0.14%
太辰光 300570 0.24 7.84 0.13%
格林美 002340 1.22 7.77 0.13%
恒邦股份 002237 0.68 7.83 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.61%
采矿业 0.01 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
金融业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
综合 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中体产业 600158 1.96 16.25 0.22%
石头科技 688169 0.04 14.46 0.19%
中国中车 601766 1.74 11.87 0.16%
洛阳钼业 603993 1.47 12.23 0.16%
华能水电 600025 1.21 11.59 0.16%
国投电力 600886 0.77 11.59 0.16%
中国船舶 600150 0.32 11.84 0.16%
海光信息 688041 0.15 11.57 0.16%
冠捷科技 000727 4.62 11.60 0.16%
格力电器 000651 0.29 11.40 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 6.85%
采矿业 0.01 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.54%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.27%
金融业 0.00 0.26%
农、林、牧、渔业 0.00 0.15%
批发和零售业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
建筑业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21交通银行二级 5.00 530.84 9.12%
21建设银行二级01 5.00 529.44 9.09%
20中国银行二级01 5.00 529.39 9.09%
20广发银行二级01 5.00 528.52 9.08%
22华夏银行二级资本债01 5.00 527.44 9.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5786.55 99.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%