资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 412.50 10.79%
债券 3276.97 85.70%
银行存款和结算备付金 133.26 3.49%
其他资产 1.12 0.03%
资产总值:3823.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门象屿 600057 1.93 15.59 0.44%
黔源电力 002039 0.61 11.34 0.32%
瀚蓝环境 600323 0.32 9.39 0.27%
神火股份 000933 0.26 8.01 0.23%
吉比特 603444 0.02 7.25 0.21%
北方股份 600262 0.30 7.30 0.21%
华域汽车 600741 0.38 7.30 0.21%
TCL智家 002668 0.78 6.94 0.20%
纽威股份 603699 0.13 6.28 0.18%
海康威视 002415 0.20 6.08 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.85%
金融业 0.00 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
批发和零售业 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门象屿 600057 1.75 14.91 0.41%
黔源电力 002039 0.56 10.18 0.28%
北方股份 600262 0.36 9.37 0.26%
云天化 600096 0.28 9.35 0.26%
康力电梯 002367 1.07 8.62 0.24%
吉比特 603444 0.02 8.48 0.23%
梅花生物 600873 0.84 8.51 0.23%
神火股份 000933 0.29 7.97 0.22%
纽威股份 603699 0.15 7.80 0.21%
罗莱生活 002293 0.76 7.81 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.82%
金融业 0.00 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.62%
采矿业 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.53%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
批发和零售业 0.00 0.47%
建筑业 0.00 0.20%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债03BC 3.00 306.43 8.71%
25中信银行二级资本债01BC 3.00 305.83 8.69%
25建行永续债01BC 3.00 305.50 8.68%
25工行永续债01BC 3.00 305.32 8.67%
25申证11 3.00 302.30 8.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2756.60 78.32%
国家债券 353.44 10.04%
可转债 166.93 4.74%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%