资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 402.06 10.59%
债券 3266.12 86.07%
银行存款和结算备付金 124.64 3.28%
其他资产 2.01 0.05%
资产总值:3794.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 0.37 10.20 0.30%
厦门象屿 600057 1.80 9.76 0.29%
神火股份 000933 0.42 8.90 0.26%
中信金属 601061 0.82 8.83 0.26%
株冶集团 600961 0.25 8.10 0.24%
山金国际 000975 0.44 7.48 0.22%
天山铝业 002532 0.70 7.51 0.22%
吉比特 603444 0.02 7.17 0.21%
香农芯创 300475 0.02 6.00 0.18%
一心堂 002727 0.59 5.66 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.33%
批发和零售业 0.00 1.45%
采矿业 0.00 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
金融业 0.00 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门象屿 600057 1.93 15.59 0.44%
黔源电力 002039 0.61 11.34 0.32%
瀚蓝环境 600323 0.32 9.39 0.27%
神火股份 000933 0.26 8.01 0.23%
吉比特 603444 0.02 7.25 0.21%
华域汽车 600741 0.38 7.30 0.21%
北方股份 600262 0.30 7.30 0.21%
TCL智家 002668 0.78 6.94 0.20%
纽威股份 603699 0.13 6.28 0.18%
海康威视 002415 0.20 6.08 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.85%
金融业 0.00 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
批发和零售业 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.28%
建筑业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债03BC 3.00 309.63 9.13%
25申证11 3.00 303.69 8.96%
25中信银行二级资本债01BC 3.00 303.29 8.94%
25工行永续债01BC 3.00 303.00 8.94%
25建行永续债01BC 3.00 303.14 8.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2760.58 81.41%
国家债券 343.88 10.14%
可转债 161.65 4.77%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%