万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)_最新动态

万家兴恒回报一年持有期混合A014693WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0839 -0.0029(-0.27%)

累计净值：1.0839

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

万家兴恒回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.33亿元

万家兴恒回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.09	0.64	1.29	1.80
混合型名次	2583	5022	5216	4450	4752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.43	10.45	10.10	-	8.68
混合型名次	5480	5941	5010	6392	5569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	添富悦享定开混合	0.16	1.06	4.33	2.58	5.31
2582	万家瑞祥A	0.16	0.70	3.56	2.29	3.12
2583	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.16	-0.09	0.64	1.29	1.80
2584	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
2585	招商瑞德一年持有期混合A	0.16	-0.48	-1.07	-2.36	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	金信多策略精选混合	-5.73	-0.09	33.33	10.61	12.72
5021	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.21	-0.09	-0.85	-2.04	-1.67
5022	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.16	-0.09	0.64	1.29	1.80
5023	易方达悦鑫一年持有混合A	0.31	-0.09	1.04	1.71	2.24
5024	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	平安鼎弘(LOF)D	-0.03	0.71	0.64	-1.13	0.54
5215	平安鼎弘混合(LOF)A	-0.03	0.71	0.64	-1.13	0.54
5216	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.16	-0.09	0.64	1.29	1.80
5217	兴银稳惠180天持有混合A	0.19	0.25	0.64	1.38	1.84
5218	圆信永丰兴源A	-1.01	6.62	0.64	-6.51	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	华泰柏瑞创新升级混合A	-1.30	0.92	10.57	1.29	5.63
4449	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.06	-0.20	0.19	1.29	0.96
4450	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.16	-0.09	0.64	1.29	1.80
4451	兴全汇享一年持有混合A	0.54	-0.25	0.87	1.29	2.36
4452	中加聚隆持有期混合A	-0.09	0.30	2.83	1.29	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	鹏华安惠混合C	0.02	-0.07	0.80	1.78	1.80
4751	前海开源价值成长混合C	-0.70	7.59	18.69	-1.86	1.80
4752	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.16	-0.09	0.64	1.29	1.80
4753	永赢添添悦6个月持有混合C	0.01	0.10	0.96	1.48	1.80
4754	永赢鑫享混合C	0.64	-0.12	2.95	3.17	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	大成盛享一年持有混合C	5.44	14.67	17.98	-	17.85
5479	平安安享灵活配置混合A	5.44	37.09	36.72	24.52	60.19
5480	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.43	10.45	10.10	-	8.68
5481	广发沪港深龙头混合	5.42	14.36	-3.88	-46.78	-32.08
5482	中融鑫价值混合C	5.42	6.03	1.58	-7.47	-2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	广发恒益一年持有期混合A	1.68	10.45	4.95	-	5.65
5940	平安鼎弘(LOF)D	4.15	10.45	16.50	4.88	9.21
5941	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.43	10.45	10.10	-	8.68
5942	南方利众A	0.54	10.44	3.03	4.92	66.98
5943	浦银安盛消费升级混合C	6.69	10.44	-8.20	-19.88	79.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	招商品质生活混合A	4.93	25.81	10.12	-	-26.74
5009	财通优势行业轮动混合C	19.21	34.46	10.11	-19.44	-21.61
5010	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.43	10.45	10.10	-	8.68
5011	东方阿尔法瑞丰混合发起C	15.39	38.92	10.09	-	7.59
5012	宝盈祥瑞混合A	7.42	9.53	10.08	13.86	61.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	中加量化研选混合A	30.33	74.55	45.53	-	37.42
6391	中加量化研选混合C	29.92	73.47	44.18	-	35.43
6392	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.43	10.45	10.10	-	8.68
6393	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.01	9.57	8.79	-	6.86
6394	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5569 位，低于同类基金平均水平
5567	富国浦诚回报12个月持有期混合C	14.42	13.10	12.35	-	8.71
5568	广发睿升混合C	44.77	58.42	29.43	-	8.71
5569	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.43	10.45	10.10	-	8.68
5570	中欧成长领航一年持有混合C	15.72	51.11	39.66	-	8.68
5571	中信保诚远见成长混合C	14.71	31.11	8.64	-	8.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门象屿	600057	1.93	15.59	0.44%
黔源电力	002039	0.61	11.34	0.32%
瀚蓝环境	600323	0.32	9.39	0.27%
神火股份	000933	0.26	8.01	0.23%
吉比特	603444	0.02	7.25	0.21%
北方股份	600262	0.30	7.30	0.21%
华域汽车	600741	0.38	7.30	0.21%
TCL智家	002668	0.78	6.94	0.20%
纽威股份	603699	0.13	6.28	0.18%
海康威视	002415	0.20	6.08	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.85%
金融业	0.00	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0868	1.0851	1.0826	1.0831	1.0813
累计净值(元)	1.0868	1.0851	1.0826	1.0831	1.0813

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