万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)_最新动态

万家兴恒回报一年持有期混合A014693WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0957 0.0009(0.08%)

累计净值：1.0957

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家兴恒回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.32亿元

万家兴恒回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.89	0.50	0.57	2.63
混合型名次	2225	5511	2151	3222	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	12.38	13.22	-	9.57
混合型名次	4457	6006	4812	6411	5236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32
2224	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
2225	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.31	0.89	0.50	0.57	2.63
2226	信澳星奕混合A	0.31	0.25	-11.86	-28.97	-27.88
2227	易方达稳泰一年持有混合C	0.31	0.73	0.61	-0.47	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	南方宝泰一年混合A	0.11	0.89	-1.15	-0.27	3.37
5510	前海开源恒泽混合A	0.01	0.89	2.08	2.83	3.51
5511	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.31	0.89	0.50	0.57	2.63
5512	招商安泰偏股混合	-0.14	0.89	-6.53	6.26	10.18
5513	安信稳健汇利一年持有混合C	0.26	0.88	0.36	0.03	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	鹏扬景泽一年持有混合A	0.04	0.49	0.50	0.84	1.70
2150	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.01	0.36	0.50	3.00	2.93
2151	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.31	0.89	0.50	0.57	2.63
2152	易方达鑫转添利混合A	0.12	0.93	0.50	2.44	7.13
2153	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.01	0.00	0.50	-0.45	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，高于同类基金平均水平
3220	华夏永泓一年持有混合C	-0.20	0.19	0.40	0.57	2.49
3221	鹏扬景浦一年持有混合C	-0.03	0.46	1.04	0.57	1.44
3222	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.31	0.89	0.50	0.57	2.63
3223	东吴国企改革A	0.56	1.20	6.72	0.56	0.78
3224	太平睿享混合C	-0.02	0.51	-1.47	0.56	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	长信稳健成长混合A	-0.03	-0.16	-5.02	-2.69	2.63
4021	华夏融盛可持续一年持有混合C	-0.97	2.29	-14.23	4.59	2.63
4022	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.31	0.89	0.50	0.57	2.63
4023	易方达悦盈一年持有期混合C	0.03	0.58	-0.07	0.78	2.63
4024	博时恒泽混合C	-0.09	0.13	-1.22	0.60	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	农银平衡双利混合	3.85	23.13	17.95	-16.00	333.12
4456	泰康鼎泰一年持有期混合C	3.84	7.47	7.05	-	6.94
4457	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.84	12.38	13.22	-	9.57
4458	泰康景泰回报混合C	3.83	12.74	13.51	12.79	79.24
4459	永赢添添欣12个月持有混合A	3.83	9.00	12.71	-	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	中欧融享增益一年持有混合A	3.25	12.39	10.60	-	12.26
6005	宝盈祥和9个月定开混合C	1.91	12.38	9.43	-	10.31
6006	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.84	12.38	13.22	-	9.57
6007	财通资管鑫锐混合A	-0.79	12.36	3.84	5.81	65.05
6008	民生加银价值发现一年持有期混合A	-18.26	12.36	7.30	-30.53	-30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	朱雀匠心一年持有	0.90	44.11	13.24	-16.09	-12.25
4811	国联安鑫汇混合C	4.32	16.47	13.23	10.69	56.47
4812	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.84	12.38	13.22	-	9.57
4813	泓德慧享混合A	4.89	21.46	13.21	-	6.42
4814	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.11	14.81	13.18	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	中加量化研选混合A	8.58	78.85	45.84	-	30.40
6410	中加量化研选混合C	8.24	77.74	44.50	-	28.45
6411	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.84	12.38	13.22	-	9.57
6412	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.42	11.48	11.86	-	7.67
6413	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	银华招利一年持有期混合C	2.44	13.00	8.83	8.45	9.59
5235	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.43	6.82	9.70	-	9.57
5236	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.84	12.38	13.22	-	9.57
5237	安信优质企业三年持有混合A	19.12	63.58	28.12	-	9.53
5238	富国兴泉回报12个月持有期混合C	12.58	47.46	45.66	-5.52	9.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	0.37	10.20	0.30%
厦门象屿	600057	1.80	9.76	0.29%
神火股份	000933	0.42	8.90	0.26%
中信金属	601061	0.82	8.83	0.26%
株冶集团	600961	0.25	8.10	0.24%
山金国际	000975	0.44	7.48	0.22%
天山铝业	002532	0.70	7.51	0.22%
吉比特	603444	0.02	7.17	0.21%
香农芯创	300475	0.02	6.00	0.18%
一心堂	002727	0.59	5.66	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.33%
批发和零售业	0.00	1.45%
采矿业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0948	1.0942	1.0929	1.0924	1.0923
累计净值(元)	1.0948	1.0942	1.0929	1.0924	1.0923

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