万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)_最新动态

万家兴恒回报一年持有期混合A014693WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.0905

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

万家兴恒回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.32亿元

万家兴恒回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	0.85	-0.22	0.56	2.15
混合型名次	2570	1906	2143	2649	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	10.60	10.60	-	9.05
混合型名次	4661	5777	4193	6401	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	建信汇益一年持有期混合A	0.69	1.78	-0.76	-0.97	0.41
2569	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
2570	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.69	0.85	-0.22	0.56	2.15
2571	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.69	0.81	-0.33	0.36	1.90
2572	浙商智多享稳健混合发起式C	0.69	1.90	-0.30	-2.38	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	华商稳健泓利一年持有混合A	0.49	0.85	-1.40	-2.03	-0.84
1905	上银核心成长混合A	0.82	0.85	-9.29	-22.69	-30.79
1906	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.69	0.85	-0.22	0.56	2.15
1907	兴银兴慧一年持有混合A	0.84	0.85	-1.92	-1.40	1.20
1908	兴银兴慧一年持有混合C	0.84	0.85	-1.94	-1.45	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	鹏华致远成长混合A	1.38	3.55	-0.22	-1.29	8.06
2142	鹏扬景欣混合A	0.93	0.93	-0.22	-0.02	1.67
2143	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.69	0.85	-0.22	0.56	2.15
2144	易方达悦盈一年持有期混合A	0.27	0.34	-0.22	0.68	2.46
2145	中泰元和价值精选混合A	2.10	12.53	-0.22	-0.78	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	广发价值优选混合A	-2.40	-12.53	-7.17	0.56	18.80
2648	华夏逸享健康混合C	-3.94	-0.03	0.20	0.56	3.09
2649	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.69	0.85	-0.22	0.56	2.15
2650	中邮健康文娱灵活配置混合	-0.40	-21.47	-11.32	0.56	3.48
2651	睿远成长价值混合A	-8.98	-28.06	-14.47	0.56	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	鑫元行业轮动C	-0.55	-9.30	-6.68	-2.76	2.16
3311	长信金利趋势混合A	-2.11	-14.94	-8.39	-3.87	2.15
3312	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.69	0.85	-0.22	0.56	2.15
3313	易方达悦融一年持有混合C	0.50	1.68	-0.25	0.35	2.15
3314	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.08	-0.67	0.88	1.82	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	大成致远优势一年持有期混合A	5.08	31.41	21.40	-	45.98
4660	华安景气领航混合A	5.08	53.23	23.76	-	21.10
4661	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.08	10.60	10.60	-	9.05
4662	中科沃土沃鑫成长混合发起A	5.08	15.42	6.65	5.46	41.44
4663	中融鑫价值混合C	5.08	7.80	-0.24	-6.12	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	华商大盘量化精选混合	-0.35	10.61	-12.16	-28.51	194.82
5776	光大保德信汇佳混合C	-4.43	10.60	-8.26	-	1.54
5777	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.08	10.60	10.60	-	9.05
5778	鹏扬景润一年持有期混合C	3.93	10.59	11.44	-	11.71
5779	大成慧心优选一年持有混合C	-6.37	10.58	12.52	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	银华行业轮动混合	11.58	30.15	10.62	-8.44	129.47
4192	易方达悦稳一年持有混合C	4.79	10.93	10.61	-	14.18
4193	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.08	10.60	10.60	-	9.05
4194	博时荣华混合A	11.40	25.15	10.59	-14.50	-22.61
4195	兴业聚乾C	7.14	10.25	10.58	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	中加量化研选混合A	11.09	55.25	27.98	-	22.12
6400	中加量化研选混合C	10.76	54.29	26.81	-	20.33
6401	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.08	10.60	10.60	-	9.05
6402	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.66	9.71	9.28	-	7.19
6403	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	8.33	9.06
5073	华安碳中和混合A	21.29	69.60	11.31	-	9.05
5074	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.08	10.60	10.60	-	9.05
5075	天弘招添利A	2.20	4.67	5.61	8.15	9.03
5076	兴业聚乾C	7.14	10.25	10.58	-	9.02

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	0.37	10.20	0.30%
厦门象屿	600057	1.80	9.76	0.29%
神火股份	000933	0.42	8.90	0.26%
中信金属	601061	0.82	8.83	0.26%
株冶集团	600961	0.25	8.10	0.24%
山金国际	000975	0.44	7.48	0.22%
天山铝业	002532	0.70	7.51	0.22%
吉比特	603444	0.02	7.17	0.21%
香农芯创	300475	0.02	6.00	0.18%
一心堂	002727	0.59	5.66	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.33%
批发和零售业	0.00	1.45%
采矿业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0891	1.0887	1.0860	1.0876	1.0830
累计净值(元)	1.0891	1.0887	1.0860	1.0876	1.0830

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