万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)_最新动态

万家兴恒回报一年持有期混合A014693WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

钱江水利：召开股东会审议投资珊溪水利公募REITs关联交易[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.0633 0.0015(0.14%)

累计净值：1.0633

更新时间：2025-12-19 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家兴恒回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.35亿元

万家兴恒回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.11	0.90	3.70	4.86
混合型名次	2369	4172	3122	6227	6141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	9.51	8.84	-	6.33
混合型名次	6148	5929	4038	6359	5164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	平安价值领航混合A	0.25	-2.91	-2.52	15.72	28.44
2368	天弘创新成长C	0.25	0.83	-0.39	16.85	16.12
2369	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.25	0.11	0.90	3.70	4.86
2370	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.25	-0.18	-6.65	40.10	28.41
2371	易方达新鑫混合I	0.25	0.41	1.09	2.56	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	人保双利A	0.12	0.11	1.36	4.75	0.90
4171	泰康申润一年持有期混合A	0.41	0.11	1.89	3.64	3.47
4172	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.25	0.11	0.90	3.70	4.86
4173	信诚至瑞A	0.04	0.11	-2.53	9.57	7.35
4174	兴业聚源混合C	0.06	0.11	1.83	11.60	11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，高于同类基金平均水平
3120	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.10	0.32	0.90	3.59	4.14
3121	泰康景泰回报混合A	0.41	0.45	0.90	2.85	5.21
3122	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.25	0.11	0.90	3.70	4.86
3123	永赢添添欣12个月持有混合C	0.33	0.62	0.90	2.39	2.77
3124	中加心悦混合C	0.05	0.14	0.90	2.48	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6227 位，低于同类基金平均水平
6225	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.14	0.36	0.33	3.70	5.67
6226	前海联合国民健康混合C	-1.19	-2.17	-11.16	3.70	3.19
6227	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.25	0.11	0.90	3.70	4.86
6228	东方欣益一年持有期混合C	0.89	0.17	2.05	3.69	5.29
6229	广发竞争优势混合C	-1.03	-2.70	-7.01	3.69	7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	金鹰技术领先混合A	0.33	0.11	0.89	6.33	4.86
6140	诺安鼎利混合C	0.22	-0.12	0.69	3.16	4.86
6141	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.25	0.11	0.90	3.70	4.86
6142	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86
6143	信澳恒盛混合C	-0.31	-0.94	-1.51	3.39	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6148 位，低于同类基金平均水平
6146	鹏扬成长先锋混合C	5.01	16.49	-3.33	-	-31.27
6147	平安稳健增长混合A	5.01	4.06	-1.18	-	-13.69
6148	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.01	9.51	8.84	-	6.33
6149	易方达裕惠定开混合发起式C	5.01	16.86	19.83	-	17.41
6150	银华富利精选混合C	5.01	0.88	-22.99	-	-40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5929 位，低于同类基金平均水平
5927	中融行业先锋6个月持有混合C	11.30	9.52	-9.50	-	-4.59
5928	海通品质升级A	9.92	9.51	-6.04	-	-20.23
5929	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.01	9.51	8.84	-	6.33
5930	创金合信量化发现混合A	14.99	9.47	9.25	8.38	45.29
5931	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	27.47	9.46	-32.74	-	-43.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	东方红品质优选定开混合	5.60	11.83	8.84	9.24	19.37
4037	光大阳光稳健增长混合C	19.68	11.26	8.84	-	2.78
4038	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.01	9.51	8.84	-	6.33
4039	易方达悦享一年持有混合A	3.40	8.85	8.84	12.93	14.09
4040	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6359 位，低于同类基金平均水平
6357	中加量化研选混合A	25.39	37.42	29.80	-	21.08
6358	中加量化研选混合C	24.99	36.56	28.60	-	19.52
6359	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.01	9.51	8.84	-	6.33
6360	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.59	8.64	7.55	-	4.78
6361	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	华泰紫金先进制造混合发起C	17.11	28.25	0.00	-	6.33
5163	天弘裕新C	2.07	8.62	6.01	-	6.33
5164	万家兴恒回报一年持有期混合A	5.01	9.51	8.84	-	6.33
5165	宝盈祥明一年定开混合A	0.23	7.21	4.29	1.08	6.32
5166	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	17.85	42.68	6.51	-34.06	6.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	0.99	11.90	0.30%
横店东磁	002056	0.51	10.45	0.27%
锦江航运	601083	0.67	7.68	0.20%
圣农发展	002299	0.39	7.03	0.18%
鲁泰A	000726	1.03	6.86	0.18%
凤凰传媒	601928	0.59	6.21	0.16%
华域汽车	600741	0.31	6.36	0.16%
纽威股份	603699	0.13	5.83	0.15%
苏美达	600710	0.55	5.78	0.15%
云天化	600096	0.21	5.63	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：大成基金谭晓冈：银基深化合作助力银行业行稳致远

　　● 本报记者刘英杰　　12月19日，由中国证券报主办的“强投研优配置赢未来”2025银行业高质量发展大会在深圳举行。大成基金总经理谭晓冈在致辞中表示，银行理财业务的高质量发展正成为推动整个银行业高质量发展的重要动力，而公募基金与银行业合

查看全文[12-20]
标题： 22.09万亿元！私募业管理规模再创新高

　　私募规模再度刷新历史纪录。中国证券投资基金业协会(简称“中基协”)最新数据显示，截至11月末，私募业存续总规模已攀升至22.09万亿元，继10月末创出历史新高后再度刷新纪录。从新备案情况来看，证券类私募是行业规模扩张的“主力军”，11月

查看全文[12-20]
标题： 11月末私募基金规模达22.09万亿元再创历史新高

　　12月18日晚间，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布的2025年11月份《私募基金管理人登记及产品备案月报》显示，截至11月末，私募基金规模达22.09万亿元，较10月末的22.05万亿元增长0.04万亿元，再创历史新高。

查看全文[12-20]
12-20 北京金控集团等成立科创机遇股权投资基金，出资额10亿
12-19 四川双马：公司管理的基金涉及沐曦股份投资的相关情况请以公开信息为准
12-19 江苏国信：江苏信托已成立绿点1号等绿色信托项目并持续研究公募REITs
12-19 “以债促创”成效显上交所科创债助力湘江新区产业基金两家企业接连上市

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...
05-14万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0618	1.0615	1.0580	1.0598	1.0607
累计净值(元)	1.0618	1.0615	1.0580	1.0598	1.0607

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。