万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)_最新动态

万家兴恒回报一年持有期混合A014693WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0927

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家兴恒回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.32亿元

万家兴恒回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.04	0.64	1.88	2.35
混合型名次	5121	2972	2180	4500	3880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.87	11.95	12.65	-	9.27
混合型名次	3859	5994	4765	6420	5229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	泰康合润混合A	-0.03	-0.29	-0.34	0.16	-0.36
5120	万家潜力价值混合C	-0.03	-1.08	1.48	5.31	-7.43
5121	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.03	0.04	0.64	1.88	2.35
5122	西部利得聚优一年持有期混合	-0.03	-0.22	-1.53	2.07	2.70
5123	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	前海联合泳隽混合C	0.62	0.04	-2.63	12.43	6.79
2971	添富盈润混合A	-0.11	0.04	-4.03	15.28	14.72
2972	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.03	0.04	0.64	1.88	2.35
2973	易方达瑞通混合C	0.09	0.04	1.14	2.55	2.21
2974	易方达瑞兴混合I	0.06	0.04	1.38	3.09	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	嘉实融惠混合C	0.23	-0.12	0.64	2.84	1.94
2179	鹏华弘信混合A	0.04	0.24	0.64	1.38	2.00
2180	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.03	0.04	0.64	1.88	2.35
2181	中航混改精选C	1.46	-6.08	0.64	19.83	9.80
2182	中银民丰回报混合	-0.10	-1.04	0.64	0.50	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	鹏华弘润A	0.20	0.30	0.60	1.88	2.06
4499	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.04	0.11	-2.35	1.88	0.43
4500	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.03	0.04	0.64	1.88	2.35
4501	中信建投稳利混合C	0.03	0.25	0.75	1.88	3.20
4502	长城大健康混合C	3.75	-1.62	10.95	1.87	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	国富策略回报混合C	0.82	-1.57	-11.87	3.90	2.35
3879	华泰柏瑞量化对冲	-0.05	-0.44	-0.27	2.29	2.35
3880	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.03	0.04	0.64	1.88	2.35
3881	招商瑞信稳健配置混合A	0.05	0.13	0.89	3.73	2.35
3882	长盛同益成长回报混合(LOF)	0.16	-0.93	-7.40	9.71	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	华泰柏瑞新利混合C	3.87	11.43	13.15	24.09	96.60
3858	天弘港股通精选A	3.87	42.19	26.74	-9.22	16.40
3859	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.87	11.95	12.65	-	9.27
3860	易方达磐恒九个月持有混合C	3.87	9.54	7.74	7.47	14.74
3861	易方达悦盈一年持有期混合C	3.87	11.09	12.80	12.73	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5994 位，低于同类基金平均水平
5992	国富天颐混合C	2.52	11.95	11.09	9.43	48.21
5993	汇添富文体娱乐混合A	-26.82	11.95	-9.32	-28.74	68.38
5994	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.87	11.95	12.65	-	9.27
5995	嘉实稳福混合C	3.48	11.94	8.50	5.54	23.10
5996	鹏华策略优选混合	-7.26	11.93	4.43	-6.63	135.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	鹏华安睿两年持有期混合A	1.54	7.86	12.66	8.65	17.07
4764	华安添禧一年混合C	0.73	15.19	12.65	8.42	8.80
4765	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.87	11.95	12.65	-	9.27
4766	嘉实价值优势混合C	3.79	31.33	12.64	-	5.74
4767	创金合信稳健增利6个月持有期C	2.95	7.23	12.62	18.57	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	中加量化研选混合A	10.47	82.46	44.27	-	31.70
6419	中加量化研选混合C	10.13	81.34	42.95	-	29.71
6420	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.87	11.95	12.65	-	9.27
6421	万家兴恒回报一年持有期混合C	3.44	11.05	11.30	-	7.34
6422	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	3.33	9.30
5228	华夏永润六个月持有混合A	3.16	11.53	15.32	-	9.29
5229	万家兴恒回报一年持有期混合A	3.87	11.95	12.65	-	9.27
5230	泉果旭源三年持有期混合A	4.32	81.53	33.26	-	9.26
5231	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	5.14	20.58	16.98	-	9.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	0.37	10.20	0.30%
厦门象屿	600057	1.80	9.76	0.29%
神火股份	000933	0.42	8.90	0.26%
中信金属	601061	0.82	8.83	0.26%
株冶集团	600961	0.25	8.10	0.24%
山金国际	000975	0.44	7.48	0.22%
天山铝业	002532	0.70	7.51	0.22%
吉比特	603444	0.02	7.17	0.21%
香农芯创	300475	0.02	6.00	0.18%
一心堂	002727	0.59	5.66	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.33%
批发和零售业	0.00	1.45%
采矿业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
金融业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0941	1.0946	1.0930	1.0908	1.0915
累计净值(元)	1.0941	1.0946	1.0930	1.0908	1.0915

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