万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)_最新动态

万家兴恒回报一年持有期混合A014693WANJIA XINGHENG RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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累计净值：1.0751

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

万家兴恒回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.35亿元

万家兴恒回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.34	1.58	4.24	0.70
混合型名次	6410	6032	3683	6166	6601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	10.81	8.57	-	7.51
混合型名次	6417	6277	4313	6364	5446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6410 位，低于同类基金平均水平
6408	摩根领先优选混合C	0.70	1.49	4.42	21.57	0.70
6409	上银慧尚6个月持有期混合C	0.70	1.46	1.53	3.03	0.70
6410	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.70	1.34	1.58	4.24	0.70
6411	易方达瑞信混合E	0.70	1.80	2.39	3.56	0.70
6412	长安裕腾混合A	0.69	0.87	0.24	3.08	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平
6030	南方荣光A	0.63	1.34	0.58	4.79	0.63
6031	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.77	1.34	0.51	2.24	0.77
6032	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.70	1.34	1.58	4.24	0.70
6033	中欧瑾通灵活配置混合C	0.66	1.34	0.95	4.28	0.66
6034	华夏兴和混合C	3.41	1.33	3.73	37.27	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	摩根慧享成长混合C	2.71	4.85	1.58	55.37	2.71
3682	南方宝顺混合C	1.12	2.26	1.58	9.07	1.12
3683	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.70	1.34	1.58	4.24	0.70
3684	招商中小盘混合	3.30	7.50	1.58	26.36	3.30
3685	富国新趋势灵活配置混合A	4.51	5.18	1.57	17.70	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6166 位，低于同类基金平均水平
6164	华夏永润六个月持有混合C	1.71	1.38	0.07	4.24	1.71
6165	鹏扬景安一年持有期混合C	0.84	0.98	1.54	4.24	0.84
6166	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.70	1.34	1.58	4.24	0.70
6167	新华优选消费混合	3.49	5.57	1.02	4.24	3.49
6168	招商瑞享1年持有期混合A	1.02	1.66	0.27	4.24	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家兴恒回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6601 位，低于同类基金平均水平
6599	摩根领先优选混合C	0.70	1.49	4.42	21.57	0.70
6600	上银慧尚6个月持有期混合C	0.70	1.46	1.53	3.03	0.70
6601	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.70	1.34	1.58	4.24	0.70
6602	易方达瑞信混合E	0.70	1.80	2.39	3.56	0.70
6603	长安裕腾混合A	0.69	0.87	0.24	3.08	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	华夏永润六个月持有混合C	6.34	11.86	12.74	-	5.90
6416	九泰久慧混合C	6.34	11.61	7.00	-	-0.04
6417	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.34	10.81	8.57	-	7.51
6418	蜂巢润和六个月持有期混合A	6.33	16.74	17.63	-	14.92
6419	华安新活力灵活配置混合A	6.33	15.90	7.22	6.19	88.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54
6276	鹏扬景沣六个月持有期混合C	3.73	10.81	6.85	13.05	16.45
6277	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.34	10.81	8.57	-	7.51
6278	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	16.66	10.80	-8.17	-	-18.22
6279	华夏睿磐泰茂混合A	5.53	10.80	11.67	19.45	44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	民生加银新战略灵活配置混合C	29.22	55.59	8.58	-	-12.01
4312	银华汇盈一年持有期混合C	5.52	9.27	8.58	9.49	14.37
4313	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.34	10.81	8.57	-	7.51
4314	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	1.87	48.37
4315	南方誉慧一年混合A	6.74	14.84	8.56	10.97	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6364 位，低于同类基金平均水平
6362	中加量化研选混合A	46.36	55.59	38.86	-	32.75
6363	中加量化研选混合C	45.90	54.63	37.58	-	31.02
6364	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.34	10.81	8.57	-	7.51
6365	万家兴恒回报一年持有期混合C	5.92	9.93	7.28	-	5.91
6366	长盛先进制造六个月持有混合A	-17.48	-43.83	-51.33	-	-51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
万家兴恒回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	永赢鑫辰混合C	4.87	10.14	9.34	-	7.52
5445	华富时代锐选混合A	36.19	45.07	7.48	-	7.51
5446	万家兴恒回报一年持有期混合A	6.34	10.81	8.57	-	7.51
5447	易方达悦融一年持有混合C	4.82	10.01	8.54	-	7.51
5448	博时价值臻选持有期混合A	70.81	71.00	23.64	-3.25	7.49

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	0.99	11.90	0.30%
横店东磁	002056	0.51	10.45	0.27%
锦江航运	601083	0.67	7.68	0.20%
圣农发展	002299	0.39	7.03	0.18%
鲁泰A	000726	1.03	6.86	0.18%
凤凰传媒	601928	0.59	6.21	0.16%
华域汽车	600741	0.31	6.36	0.16%
纽威股份	603699	0.13	5.83	0.15%
苏美达	600710	0.55	5.78	0.15%
云天化	600096	0.21	5.63	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.95%
采矿业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0730	1.0732	1.0730	1.0710	1.0676
累计净值(元)	1.0730	1.0732	1.0730	1.0710	1.0676

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