财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.79 |
115.87 |
-117.90 |
152.90 |
-236.71 |
| 本期利润(万元) |
183.37 |
51.50 |
241.91 |
386.93 |
2.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.11 |
0.28 |
0.44 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.94 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
0.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.54 |
0.00 |
-149.20 |
0.00 |
-520.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
833.19 |
618.60 |
756.99 |
2334.98 |
1733.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.87 |
1.81 |
2.04 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
26.02 |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
-1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
-19.98 |
0.00 |
-33.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2411.94 |
2720.01 |
3735.76 |
1837.71 |
5905.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
11507.99 |
13652.20 |
19961.80 |
21227.39 |
50589.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
11507.99 |
13652.20 |
19961.80 |
21227.39 |
50589.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.40 |
16.30 |
22.38 |
24.53 |
58.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.72 |
3.73 |
4.09 |
9.81 |
| 资产总计(万元) |
14022.62 |
16462.62 |
23786.76 |
23163.77 |
57176.79 |
| 负债合计(万元) |
1065.60 |
302.23 |
1024.40 |
181.10 |
743.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
12957.02 |
16160.39 |
22762.36 |
22982.67 |
56433.24 |
| 未分配利润(万元) |
7377.30 |
7371.68 |
7882.03 |
8137.23 |
20484.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
9.15 |
4.08 |
17.10 |
9.63 |
| 投资收益(万元) |
3421.79 |
-1094.50 |
-2961.31 |
-21128.22 |
-9771.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
427.33 |
5494.21 |
2892.57 |
9896.35 |
-2090.20 |
| 其它收入(万元) |
4.66 |
21.56 |
12.21 |
34.20 |
27.88 |
| 收入合计(万元) |
3856.17 |
4430.42 |
-52.45 |
-11180.56 |
-11824.22 |
| 管理人报酬(万元) |
89.39 |
260.83 |
128.63 |
615.75 |
384.77 |
| 托管费(万元) |
14.90 |
43.47 |
21.44 |
102.63 |
64.13 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
18.72 |
9.30 |
18.72 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
114.74 |
330.14 |
163.31 |
761.32 |
475.75 |
| 利润总额(万元) |
3741.42 |
4100.28 |
-215.76 |
-11941.88 |
-12299.97 |
| 净利润(万元) |
3741.42 |
4100.28 |
-215.76 |
-11941.88 |
-12299.97 |
